Fonds actionnaires de Travelzoo
ISIN US89421Q2057 · États-Unis · LEI 5493003SM75HBCOOU310
- Fonds actionnaires
- 43
- Dont ETF
- 8 35 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,4 M € 7,3 M $
- Part du capital
- 6,9 % sur 10,2 M d'actions au 7 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 201 652 | 2,4 M $ | 0,00 % | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 72 586 | 847,8 k $ | 0,00 % | 0,71 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 43 418 | 507,1 k $ | 0,13 % | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 42 530 | 307,5 k $ | 0,00 % | 0,42 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 42 052 | 450,4 k $ | 0,00 % | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 36 971 | 267,3 k $ | 0,00 % | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 32 711 | 236,5 k $ | 0,00 % | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 31 518 | 337,6 k $ | 0,00 % | 0,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 30 443 | 355,6 k $ | 0,24 % | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25 645 | 185,4 k $ | 0,00 % | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 24 448 | 285,6 k $ | 0,02 % | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18 488 | 133,7 k $ | 0,00 % | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 18 272 | 213,4 k $ | 0,00 % | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14 924 | 159,8 k $ | 0,00 % | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10 390 | 111,3 k $ | 0,00 % | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 9 044 | 65,4 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 8 380 | 60,6 k $ | 0,02 % | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6 862 | 73,5 k $ | 0,00 % | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6 128 | 65,6 k $ | 0,00 % | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 4 660 | 54,4 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4 020 | 29,1 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 2 846 | 33,2 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 2 583 | 27,7 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 2 075 | 24,2 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 1 790 | 20,9 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1 653 | 19,3 k $ | 0,01 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1 344 | 15,7 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 1 205 | 14,1 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 039 | 7,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 1 035 | 12,1 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 800 | 5,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 762 | 5,5 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 498 | 5,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 398 | 2,9 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 293 | 3,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 289 | 3,4 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 254 | 3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 235 | 2,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 228 | 2,4 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 100 | 1,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ | |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 36 | 420,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 6 | 64,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 10,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 43 | -39 | 704 612 | -37,1 % |
| 2026Q2 | 82 | -6 | 1 120 313 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 88 | -5 | 1 126 820 | -2,7 % |
| 2025Q4 | 93 | +9 | 1 157 523 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 84 | +38 | 1 121 281 | +34,4 % |
| 2025Q2 | 46 | +6 | 834 038 | -1,0 % |
| 2025Q1 | 40 | +4 | 842 837 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 36 | 0 | 812 368 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 36 | -2 | 827 633 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 38 | +6 | 819 879 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 32 | +3 | 820 980 | +1,6 % |
| 2023Q4 | 29 | 808 420 |
Gérants institutionnels
83 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 564 101 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 471 414 | 2,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 403 958 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 199 948 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 163 786 | 969,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 159 346 | 943,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 149 779 | 886,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 125 207 | 741,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 110 239 | 652,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Man Group plc | 90 129 | 533,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 85 259 | 504,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| STRS OHIO | 70 800 | 419,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 67 432 | 399,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 66 606 | 394,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 63 258 | 374,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Truvestments Capital LLC | 53 401 | 316,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 51 782 | 306,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | 46 956 | 278 k $ | au 31 mars 2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 45 400 | 269 $ | au 31 mars 2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 42 143 | 249,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 37 720 | 223,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 33 531 | 198,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 30 000 | 177,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 28 101 | 166,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | 26 198 | 155,1 k $ | au 31 mars 2026 |
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