Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 123 M $ dont 122,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 536 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT Inc | 21 000 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 2 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 72 000 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 3 | Envela Corp | 60 467 | 1 M $ | 0,82 % |
| 4 | Natural Gas Services Group Inc | 21 602 | 815,3 k $ | 0,66 % |
| 5 | W&T Offshore Inc | 210 000 | 716,1 k $ | 0,58 % |
| 6 | Gran Tierra Energy Inc | 77 500 | 695,2 k $ | 0,57 % |
| 7 | Smart Sand Inc | 133 200 | 682 k $ | 0,55 % |
| 8 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 22 610 | 674 k $ | 0,55 % |
| 9 | Spire Global Inc | 52 500 | 660,5 k $ | 0,54 % |
| 10 | Terns Pharmaceuticals Inc | 12 000 | 632,6 k $ | 0,51 % |
| 11 | Aclaris Therapeutics Inc | 167 019 | 626,3 k $ | 0,51 % |
| 12 | Allogene Therapeutics Inc | 250 000 | 610 k $ | 0,50 % |
| 13 | Park Aerospace Corp | 22 000 | 602,4 k $ | 0,49 % |
| 14 | Atea Pharmaceuticals Inc | 110 300 | 593,4 k $ | 0,48 % |
| 15 | Kodiak Sciences Inc | 15 500 | 590,9 k $ | 0,48 % |
| 16 | Waterstone Financial Inc | 32 647 | 588,6 k $ | 0,48 % |
| 17 | Onity Group Inc | 14 716 | 577,9 k $ | 0,47 % |
| 18 | Alto Neuroscience Inc | 25 000 | 562 k $ | 0,46 % |
| 19 | Strattec Security Corp | 7 100 | 556,2 k $ | 0,45 % |
| 20 | RGC Resources Inc | 25 000 | 551,3 k $ | 0,45 % |
| 21 | Southern First Bancshares Inc | 9 955 | 542,5 k $ | 0,44 % |
| 22 | Movado Group Inc | 22 200 | 542,1 k $ | 0,44 % |
| 23 | Ooma Inc | 37 000 | 538,4 k $ | 0,44 % |
| 24 | Flexsteel Industries Inc | 11 900 | 534,8 k $ | 0,43 % |
| 25 | BioAge Labs Inc | 30 000 | 524,7 k $ | 0,43 % |
| 26 | Innovative Solutions and Support Inc | 25 400 | 521,5 k $ | 0,42 % |
| 27 | Idaho Strategic Resources Inc | 16 107 | 517,4 k $ | 0,42 % |
| 28 | XOMA Royalty Corp | 16 380 | 513,8 k $ | 0,42 % |
| 29 | L B Foster Co | 18 400 | 513,4 k $ | 0,42 % |
| 30 | Climb Bio Inc | 73 800 | 505,5 k $ | 0,41 % |
| 31 | Security National Financial Corp | 53 238 | 504,7 k $ | 0,41 % |
| 32 | Nautilus Biotechnology Inc | 130 000 | 504,4 k $ | 0,41 % |
| 33 | CompX International Inc | 21 586 | 504,2 k $ | 0,41 % |
| 34 | Ranger Energy Services Inc | 29 200 | 500,5 k $ | 0,41 % |
| 35 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 30 000 | 493,5 k $ | 0,40 % |
| 36 | NACCO Industries Inc | 9 470 | 492,2 k $ | 0,40 % |
| 37 | Rocky Brands Inc | 12 700 | 491,7 k $ | 0,40 % |
| 38 | Forum Energy Technologies Inc | 8 300 | 486,9 k $ | 0,40 % |
| 39 | Primis Financial Corp. | 36 557 | 485,5 k $ | 0,39 % |
| 40 | El Pollo Loco Holdings Inc | 35 000 | 485,1 k $ | 0,39 % |
| 41 | B&G Foods Inc | 100 000 | 481 k $ | 0,39 % |
| 42 | Design Therapeutics Inc | 45 000 | 478,8 k $ | 0,39 % |
| 43 | Entravision Communications Corp | 159 500 | 473,7 k $ | 0,39 % |
| 44 | Aviat Networks Inc | 20 900 | 472,5 k $ | 0,38 % |
| 45 | Annexon Inc | 85 000 | 470,9 k $ | 0,38 % |
| 46 | Tactile Systems Technology Inc | 18 000 | 470,3 k $ | 0,38 % |
| 47 | CVRx Inc | 49 600 | 469,2 k $ | 0,38 % |
| 48 | Puma Biotechnology Inc | 73 300 | 468,4 k $ | 0,38 % |
| 49 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 50 000 | 465,5 k $ | 0,38 % |
| 50 | Medallion Financial Corp. | 53 744 | 460 k $ | 0,37 % |
| 51 | Westwood Holdings Group Inc | 27 500 | 452,9 k $ | 0,37 % |
| 52 | Colony Bankcorp Inc | 22 676 | 452,8 k $ | 0,37 % |
| 53 | Bankwell Financial Group Inc | 9 202 | 446,5 k $ | 0,36 % |
| 54 | Hawthorn Bancshares Inc | 13 148 | 443 k $ | 0,36 % |
| 55 | Citi Trends Inc | 10 200 | 441,9 k $ | 0,36 % |
| 56 | MBIA Inc | 74 500 | 440,3 k $ | 0,36 % |
| 57 | Neumora Therapeutics Inc | 225 000 | 438,8 k $ | 0,36 % |
| 58 | Gencor Industries Inc | 29 200 | 438 k $ | 0,36 % |
| 59 | Inhibrx Biosciences Inc | 6 500 | 437 k $ | 0,36 % |
| 60 | United States Antimony Corp | 50 000 | 436,5 k $ | 0,35 % |
| 61 | Stratus Properties Inc | 14 250 | 434,9 k $ | 0,35 % |
| 62 | Amplify Energy Corp | 69 600 | 434,3 k $ | 0,35 % |
| 63 | Consumer Portfolio Services Inc | 55 500 | 429 k $ | 0,35 % |
| 64 | BayCom Corp | 14 400 | 428 k $ | 0,35 % |
| 65 | Western New England Bancorp Inc | 32 844 | 424,7 k $ | 0,35 % |
| 66 | Armata Pharmaceuticals Inc | 41 382 | 423,8 k $ | 0,34 % |
| 67 | M-Tron Industries Inc | 6 334 | 423,4 k $ | 0,34 % |
| 68 | BK Technologies Corp | 5 644 | 421,2 k $ | 0,34 % |
| 69 | Genesco Inc | 14 500 | 420,4 k $ | 0,34 % |
| 70 | Prime Medicine Inc | 120 000 | 417,6 k $ | 0,34 % |
| 71 | Perspective Therapeutics Inc | 100 000 | 417 k $ | 0,34 % |
| 72 | Electromed Inc | 17 800 | 416,7 k $ | 0,34 % |
| 73 | Cross Country Healthcare Inc | 44 081 | 414,4 k $ | 0,34 % |
| 74 | Radiant Logistics Inc | 58 636 | 413,4 k $ | 0,34 % |
| 75 | ACCO Brands Corp | 137 700 | 413,1 k $ | 0,34 % |
| 76 | Ring Energy Inc | 268 650 | 411 k $ | 0,33 % |
| 77 | Alico Inc | 9 950 | 410,5 k $ | 0,33 % |
| 78 | Rimini Street Inc | 125 000 | 410 k $ | 0,33 % |
| 79 | Cerus Corp | 225 000 | 409,5 k $ | 0,33 % |
| 80 | PCB Bancorp | 18 000 | 404,8 k $ | 0,33 % |
| 81 | Citizens Inc/TX | 80 331 | 404,1 k $ | 0,33 % |
| 82 | Frequency Electronics Inc | 9 000 | 398,3 k $ | 0,32 % |
| 83 | C&F Financial Corp | 5 390 | 393,1 k $ | 0,32 % |
| 84 | Protalix BioTherapeutics Inc | 180 000 | 390,6 k $ | 0,32 % |
| 85 | Tredegar Corp | 48 700 | 387,2 k $ | 0,31 % |
| 86 | Matrix Service Co | 33 500 | 384,6 k $ | 0,31 % |
| 87 | Innventure Inc | 98 315 | 384,4 k $ | 0,31 % |
| 88 | CSP Inc | 44 145 | 381,9 k $ | 0,31 % |
| 89 | Neurogene Inc | 18 781 | 378,6 k $ | 0,31 % |
| 90 | SMARTRENT INC | 250 000 | 375 k $ | 0,30 % |
| 91 | EW Scripps Co/The | 100 500 | 373,9 k $ | 0,30 % |
| 92 | Olema Pharmaceuticals Inc | 25 000 | 372,8 k $ | 0,30 % |
| 93 | FuelCell Energy Inc | 57 000 | 372,2 k $ | 0,30 % |
| 94 | Honest Co Inc/The | 125 000 | 367,5 k $ | 0,30 % |
| 95 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 104 500 | 366,8 k $ | 0,30 % |
| 96 | CoastalSouth Bancshares Inc | 14 909 | 366,6 k $ | 0,30 % |
| 97 | Geospace Technologies Corp | 30 000 | 366 k $ | 0,30 % |
| 98 | National CineMedia Inc | 120 000 | 366 k $ | 0,30 % |
| 99 | James River Group Holdings Inc | 58 000 | 365,4 k $ | 0,30 % |
| 100 | Zumiez Inc | 16 475 | 365,1 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 533 | 121,8 M $ | 99,20 % |
| 2 | Canada | 3 | 982,4 k $ | 0,80 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Market Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004424