Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 122,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 536 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT Inc | 21.000 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 72.000 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Envela Corp | 60.467 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Natural Gas Services Group Inc | 21.602 | 815.259,5 $ | 0,66 % |
| 5 | W&T Offshore Inc | 210.000 | 716.100 $ | 0,58 % |
| 6 | Gran Tierra Energy Inc | 77.500 | 695.175 $ | 0,57 % |
| 7 | Smart Sand Inc | 133.200 | 681.984 $ | 0,55 % |
| 8 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 22.610 | 674.004,1 $ | 0,55 % |
| 9 | Spire Global Inc | 52.500 | 660.450 $ | 0,54 % |
| 10 | Terns Pharmaceuticals Inc | 12.000 | 632.640 $ | 0,51 % |
| 11 | Aclaris Therapeutics Inc | 167.019 | 626.321,3 $ | 0,51 % |
| 12 | Allogene Therapeutics Inc | 250.000 | 610.000 $ | 0,50 % |
| 13 | Park Aerospace Corp | 22.000 | 602.360 $ | 0,49 % |
| 14 | Atea Pharmaceuticals Inc | 110.300 | 593.414 $ | 0,48 % |
| 15 | Kodiak Sciences Inc | 15.500 | 590.860 $ | 0,48 % |
| 16 | Waterstone Financial Inc | 32.647 | 588.625,4 $ | 0,48 % |
| 17 | Onity Group Inc | 14.716 | 577.897,3 $ | 0,47 % |
| 18 | Alto Neuroscience Inc | 25.000 | 562.000 $ | 0,46 % |
| 19 | Strattec Security Corp | 7.100 | 556.214 $ | 0,45 % |
| 20 | RGC Resources Inc | 25.000 | 551.250 $ | 0,45 % |
| 21 | Southern First Bancshares Inc | 9.955 | 542.547,5 $ | 0,44 % |
| 22 | Movado Group Inc | 22.200 | 542.124 $ | 0,44 % |
| 23 | Ooma Inc | 37.000 | 538.350 $ | 0,44 % |
| 24 | Flexsteel Industries Inc | 11.900 | 534.786 $ | 0,43 % |
| 25 | BioAge Labs Inc | 30.000 | 524.700 $ | 0,43 % |
| 26 | Innovative Solutions and Support Inc | 25.400 | 521.462 $ | 0,42 % |
| 27 | Idaho Strategic Resources Inc | 16.107 | 517.356,8 $ | 0,42 % |
| 28 | XOMA Royalty Corp | 16.380 | 513.840,6 $ | 0,42 % |
| 29 | L B Foster Co | 18.400 | 513.360 $ | 0,42 % |
| 30 | Climb Bio Inc | 73.800 | 505.530 $ | 0,41 % |
| 31 | Security National Financial Corp | 53.238 | 504.696,2 $ | 0,41 % |
| 32 | Nautilus Biotechnology Inc | 130.000 | 504.400 $ | 0,41 % |
| 33 | CompX International Inc | 21.586 | 504.249 $ | 0,41 % |
| 34 | Ranger Energy Services Inc | 29.200 | 500.488 $ | 0,41 % |
| 35 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 30.000 | 493.500 $ | 0,40 % |
| 36 | NACCO Industries Inc | 9.470 | 492.155,9 $ | 0,40 % |
| 37 | Rocky Brands Inc | 12.700 | 491.744 $ | 0,40 % |
| 38 | Forum Energy Technologies Inc | 8.300 | 486.878 $ | 0,40 % |
| 39 | Primis Financial Corp. | 36.557 | 485.477 $ | 0,39 % |
| 40 | El Pollo Loco Holdings Inc | 35.000 | 485.100 $ | 0,39 % |
| 41 | B&G Foods Inc | 100.000 | 481.000 $ | 0,39 % |
| 42 | Design Therapeutics Inc | 45.000 | 478.800 $ | 0,39 % |
| 43 | Entravision Communications Corp | 159.500 | 473.715 $ | 0,39 % |
| 44 | Aviat Networks Inc | 20.900 | 472.549 $ | 0,38 % |
| 45 | Annexon Inc | 85.000 | 470.900 $ | 0,38 % |
| 46 | Tactile Systems Technology Inc | 18.000 | 470.340 $ | 0,38 % |
| 47 | CVRx Inc | 49.600 | 469.216 $ | 0,38 % |
| 48 | Puma Biotechnology Inc | 73.300 | 468.387 $ | 0,38 % |
| 49 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 50.000 | 465.500 $ | 0,38 % |
| 50 | Medallion Financial Corp. | 53.744 | 460.048,6 $ | 0,37 % |
| 51 | Westwood Holdings Group Inc | 27.500 | 452.925 $ | 0,37 % |
| 52 | Colony Bankcorp Inc | 22.676 | 452.839,7 $ | 0,37 % |
| 53 | Bankwell Financial Group Inc | 9.202 | 446.481 $ | 0,36 % |
| 54 | Hawthorn Bancshares Inc | 13.148 | 442.956,1 $ | 0,36 % |
| 55 | Citi Trends Inc | 10.200 | 441.864 $ | 0,36 % |
| 56 | MBIA Inc | 74.500 | 440.295 $ | 0,36 % |
| 57 | Neumora Therapeutics Inc | 225.000 | 438.750 $ | 0,36 % |
| 58 | Gencor Industries Inc | 29.200 | 438.000 $ | 0,36 % |
| 59 | Inhibrx Biosciences Inc | 6.500 | 436.995 $ | 0,36 % |
| 60 | United States Antimony Corp | 50.000 | 436.500 $ | 0,35 % |
| 61 | Stratus Properties Inc | 14.250 | 434.910 $ | 0,35 % |
| 62 | Amplify Energy Corp | 69.600 | 434.304 $ | 0,35 % |
| 63 | Consumer Portfolio Services Inc | 55.500 | 429.015 $ | 0,35 % |
| 64 | BayCom Corp | 14.400 | 428.040 $ | 0,35 % |
| 65 | Western New England Bancorp Inc | 32.844 | 424.672,9 $ | 0,35 % |
| 66 | Armata Pharmaceuticals Inc | 41.382 | 423.751,7 $ | 0,34 % |
| 67 | M-Tron Industries Inc | 6.334 | 423.427,9 $ | 0,34 % |
| 68 | BK Technologies Corp | 5.644 | 421.211,7 $ | 0,34 % |
| 69 | Genesco Inc | 14.500 | 420.355 $ | 0,34 % |
| 70 | Prime Medicine Inc | 120.000 | 417.600 $ | 0,34 % |
| 71 | Perspective Therapeutics Inc | 100.000 | 417.000 $ | 0,34 % |
| 72 | Electromed Inc | 17.800 | 416.698 $ | 0,34 % |
| 73 | Cross Country Healthcare Inc | 44.081 | 414.361,4 $ | 0,34 % |
| 74 | Radiant Logistics Inc | 58.636 | 413.383,8 $ | 0,34 % |
| 75 | ACCO Brands Corp | 137.700 | 413.100 $ | 0,34 % |
| 76 | Ring Energy Inc | 268.650 | 411.034,5 $ | 0,33 % |
| 77 | Alico Inc | 9.950 | 410.537 $ | 0,33 % |
| 78 | Rimini Street Inc | 125.000 | 410.000 $ | 0,33 % |
| 79 | Cerus Corp | 225.000 | 409.500 $ | 0,33 % |
| 80 | PCB Bancorp | 18.000 | 404.820 $ | 0,33 % |
| 81 | Citizens Inc/TX | 80.331 | 404.064,9 $ | 0,33 % |
| 82 | Frequency Electronics Inc | 9.000 | 398.340 $ | 0,32 % |
| 83 | C&F Financial Corp | 5.390 | 393.146,6 $ | 0,32 % |
| 84 | Protalix BioTherapeutics Inc | 180.000 | 390.600 $ | 0,32 % |
| 85 | Tredegar Corp | 48.700 | 387.165 $ | 0,31 % |
| 86 | Matrix Service Co | 33.500 | 384.580 $ | 0,31 % |
| 87 | Innventure Inc | 98.315 | 384.411,7 $ | 0,31 % |
| 88 | CSP Inc | 44.145 | 381.854,3 $ | 0,31 % |
| 89 | Neurogene Inc | 18.781 | 378.625 $ | 0,31 % |
| 90 | SMARTRENT INC | 250.000 | 375.000 $ | 0,30 % |
| 91 | EW Scripps Co/The | 100.500 | 373.860 $ | 0,30 % |
| 92 | Olema Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 372.750 $ | 0,30 % |
| 93 | FuelCell Energy Inc | 57.000 | 372.210 $ | 0,30 % |
| 94 | Honest Co Inc/The | 125.000 | 367.500 $ | 0,30 % |
| 95 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 104.500 | 366.795 $ | 0,30 % |
| 96 | CoastalSouth Bancshares Inc | 14.909 | 366.612,3 $ | 0,30 % |
| 97 | Geospace Technologies Corp | 30.000 | 366.000 $ | 0,30 % |
| 98 | National CineMedia Inc | 120.000 | 366.000 $ | 0,30 % |
| 99 | James River Group Holdings Inc | 58.000 | 365.400 $ | 0,30 % |
| 100 | Zumiez Inc | 16.475 | 365.086 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 533 | 121,8 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Kanada | 3 | 982.375,4 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424