Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 148,1 Mio. $ davon 147,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 541 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entravision Communications Corp | 159.500 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | FuelCell Energy Inc | 57.000 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Rackspace Technology Inc | 220.000 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | AXT Inc | 19.000 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Backblaze Inc | 65.000 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Climb Bio Inc | 73.800 | 962.352 $ | 0,65 % |
| 7 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 64.000 | 902.400 $ | 0,61 % |
| 8 | Flexsteel Industries Inc | 11.900 | 886.312 $ | 0,60 % |
| 9 | Envela Corp | 30.467 | 879.887 $ | 0,59 % |
| 10 | Everspin Technologies Inc | 35.400 | 855.972 $ | 0,58 % |
| 11 | AstroNova Inc | 30.041 | 855.267,3 $ | 0,58 % |
| 12 | Park Aerospace Corp | 22.000 | 839.520 $ | 0,57 % |
| 13 | L B Foster Co | 18.400 | 831.128 $ | 0,56 % |
| 14 | Evolent Health Inc | 150.000 | 813.000 $ | 0,55 % |
| 15 | Methode Electronics Inc | 41.000 | 777.770 $ | 0,53 % |
| 16 | Ranpak Holdings Corp | 105.000 | 767.550 $ | 0,52 % |
| 17 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 30.000 | 726.000 $ | 0,49 % |
| 18 | Ooma Inc | 37.000 | 711.140 $ | 0,48 % |
| 19 | Aspen Aerogels Inc | 110.000 | 697.400 $ | 0,47 % |
| 20 | Waterstone Financial Inc | 32.647 | 676.772,3 $ | 0,46 % |
| 21 | Silvaco Group Inc | 48.600 | 670.194 $ | 0,45 % |
| 22 | Electromed Inc | 15.800 | 668.340 $ | 0,45 % |
| 23 | Smart Sand Inc | 133.200 | 667.332 $ | 0,45 % |
| 24 | Alto Neuroscience Inc | 25.000 | 659.750 $ | 0,45 % |
| 25 | 3D Systems Corp | 206.500 | 623.630 $ | 0,42 % |
| 26 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 22.610 | 615.670,3 $ | 0,42 % |
| 27 | Primis Financial Corp | 36.557 | 598.438,1 $ | 0,40 % |
| 28 | Puma Biotechnology Inc | 73.300 | 594.463 $ | 0,40 % |
| 29 | El Pollo Loco Holdings Inc | 35.000 | 593.600 $ | 0,40 % |
| 30 | Neurogene Inc | 18.781 | 590.662,5 $ | 0,40 % |
| 31 | Citi Trends Inc | 10.200 | 589.968 $ | 0,40 % |
| 32 | Natural Gas Services Group Inc | 13.602 | 586.790,3 $ | 0,40 % |
| 33 | Onity Group Inc | 14.716 | 584.961 $ | 0,40 % |
| 34 | Cross Country Healthcare Inc | 44.081 | 582.310 $ | 0,39 % |
| 35 | PubMatic Inc | 44.100 | 578.592 $ | 0,39 % |
| 36 | Strattec Security Corp | 7.100 | 578.295 $ | 0,39 % |
| 37 | ACCO Brands Corp | 137.700 | 572.832 $ | 0,39 % |
| 38 | Amtech Systems Inc | 24.600 | 567.768 $ | 0,38 % |
| 39 | C4 Therapeutics Inc | 120.000 | 560.400 $ | 0,38 % |
| 40 | Spire Global Inc | 30.000 | 558.000 $ | 0,38 % |
| 41 | Radiant Logistics Inc | 58.636 | 554.696,6 $ | 0,37 % |
| 42 | Medallion Financial Corp | 53.744 | 548.726,2 $ | 0,37 % |
| 43 | Tactile Systems Technology Inc | 18.000 | 536.040 $ | 0,36 % |
| 44 | Consumer Portfolio Services Inc | 55.500 | 532.522,5 $ | 0,36 % |
| 45 | Westwood Holdings Group Inc | 27.500 | 526.900 $ | 0,36 % |
| 46 | Rocky Brands Inc | 12.700 | 523.748 $ | 0,35 % |
| 47 | BAKKT INC | 66.610 | 520.224,1 $ | 0,35 % |
| 48 | Allogene Therapeutics Inc | 250.000 | 520.000 $ | 0,35 % |
| 49 | Hawthorn Bancshares Inc | 13.148 | 516.716,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Security National Financial Corp | 53.238 | 515.876,2 $ | 0,35 % |
| 51 | CompX International Inc | 20.586 | 512.591,4 $ | 0,35 % |
| 52 | Honest Co Inc/The | 140.000 | 512.400 $ | 0,35 % |
| 53 | PCB Bancorp | 18.000 | 510.660 $ | 0,34 % |
| 54 | Lifeway Foods Inc | 17.100 | 510.264 $ | 0,34 % |
| 55 | Trio-Tech International | 41.100 | 506.352 $ | 0,34 % |
| 56 | Friedman Industries Inc | 15.700 | 505.226 $ | 0,34 % |
| 57 | FATE THERAPEUTICS INC | 185.000 | 499.500 $ | 0,34 % |
| 58 | AMC Global Media Inc | 50.000 | 499.000 $ | 0,34 % |
| 59 | INNVENTURE INC | 98.315 | 498.457,1 $ | 0,34 % |
| 60 | Kelly Services Inc | 40.000 | 491.200 $ | 0,33 % |
| 61 | Frequency Electronics Inc | 7.400 | 490.990 $ | 0,33 % |
| 62 | Barnes & Noble Education Inc | 39.000 | 489.840 $ | 0,33 % |
| 63 | Genesco Inc | 14.500 | 489.665 $ | 0,33 % |
| 64 | MBIA Inc | 74.500 | 485.740 $ | 0,33 % |
| 65 | BK Technologies Corp | 5.644 | 485.271,1 $ | 0,33 % |
| 66 | Gran Tierra Energy Inc | 77.500 | 484.375 $ | 0,33 % |
| 67 | M-Tron Industries Inc | 4.834 | 479.291,1 $ | 0,32 % |
| 68 | RGC Resources Inc | 20.000 | 478.000 $ | 0,32 % |
| 69 | Jack in the Box Inc | 30.000 | 474.300 $ | 0,32 % |
| 70 | NACCO Industries Inc | 9.470 | 473.973,5 $ | 0,32 % |
| 71 | BayCom Corp | 14.400 | 473.760 $ | 0,32 % |
| 72 | Orion Group Holdings Inc | 28.153 | 473.533,5 $ | 0,32 % |
| 73 | RCM Technologies Inc | 16.742 | 472.626,7 $ | 0,32 % |
| 74 | Chemung Financial Corp | 6.298 | 469.704,8 $ | 0,32 % |
| 75 | Western New England Bancorp Inc | 32.844 | 469.669,2 $ | 0,32 % |
| 76 | Hyliion Holdings Corp | 90.000 | 468.900 $ | 0,32 % |
| 77 | OraSure Technologies Inc | 105.000 | 468.300 $ | 0,32 % |
| 78 | INNOVATE CORP | 25.000 | 466.750 $ | 0,32 % |
| 79 | Aviat Networks Inc | 20.900 | 463.980 $ | 0,31 % |
| 80 | Citizens Inc/TX | 80.331 | 461.099,9 $ | 0,31 % |
| 81 | Xperi Inc | 56.000 | 460.880 $ | 0,31 % |
| 82 | Matrix Service Co | 33.500 | 458.950 $ | 0,31 % |
| 83 | Innovative Solutions and Support Inc | 25.400 | 457.200 $ | 0,31 % |
| 84 | National CineMedia Inc | 120.000 | 456.000 $ | 0,31 % |
| 85 | Colony Bankcorp Inc | 22.676 | 455.560,8 $ | 0,31 % |
| 86 | OmniAb Inc | 185.000 | 455.100 $ | 0,31 % |
| 87 | Open Lending Corp | 144.700 | 450.017 $ | 0,30 % |
| 88 | ZipRecruiter Inc | 120.000 | 450.000 $ | 0,30 % |
| 89 | Seaport Entertainment Group Inc | 16.785 | 446.481 $ | 0,30 % |
| 90 | Comstock Inc | 106.800 | 444.288 $ | 0,30 % |
| 91 | Superior Group of Cos Inc | 33.691 | 442.025,9 $ | 0,30 % |
| 92 | Funko Inc | 75.000 | 441.000 $ | 0,30 % |
| 93 | Contineum Therapeutics Inc | 26.900 | 440.891 $ | 0,30 % |
| 94 | 908 Devices Inc | 50.500 | 439.350 $ | 0,30 % |
| 95 | ALX Oncology Holdings Inc | 211.000 | 436.770 $ | 0,29 % |
| 96 | New Era Energy & Digital Inc | 67.700 | 431.926 $ | 0,29 % |
| 97 | Atea Pharmaceuticals Inc | 92.800 | 431.520 $ | 0,29 % |
| 98 | C&F Financial Corp | 5.390 | 431.200 $ | 0,29 % |
| 99 | Simulations Plus Inc | 23.500 | 430.285 $ | 0,29 % |
| 100 | USANA Health Sciences Inc | 20.000 | 427.000 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 539 | 146,6 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Kanada | 2 | 607.458,6 $ | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424