Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund
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- Nettovermögen
- 123 Mio. $ davon 122,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 536 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8x8 Inc | 218.700 | 363.042 $ | 0,30 % |
| 102 | Lyell Immunopharma Inc | 18.000 | 361.080 $ | 0,29 % |
| 103 | PubMatic Inc | 44.100 | 360.738 $ | 0,29 % |
| 104 | Seaport Entertainment Group Inc | 16.785 | 360.541,8 $ | 0,29 % |
| 105 | Timberland Bancorp Inc/WA | 9.104 | 358.970,7 $ | 0,29 % |
| 106 | Avidbank Holdings Inc | 12.500 | 356.250 $ | 0,29 % |
| 107 | Kelly Services Inc | 40.000 | 354.000 $ | 0,29 % |
| 108 | Contineum Therapeutics Inc | 26.900 | 351.314 $ | 0,29 % |
| 109 | Lineage Cell Therapeutics Inc | 221.000 | 349.180 $ | 0,28 % |
| 110 | Friedman Industries Inc | 19.700 | 349.084 $ | 0,28 % |
| 111 | United Security Bancshares/Fresno CA | 33.000 | 346.830 $ | 0,28 % |
| 112 | Douglas Elliman Inc | 210.329 | 344.939,6 $ | 0,28 % |
| 113 | Barnes & Noble Education Inc | 39.000 | 344.370 $ | 0,28 % |
| 114 | Silvaco Group Inc | 48.600 | 344.088 $ | 0,28 % |
| 115 | Candel Therapeutics Inc | 70.000 | 343.000 $ | 0,28 % |
| 116 | Superior Group of Cos Inc | 33.691 | 342.300,6 $ | 0,28 % |
| 117 | CB Financial Services Inc | 10.000 | 341.800 $ | 0,28 % |
| 118 | AMC Networks Inc | 50.000 | 339.500 $ | 0,28 % |
| 119 | Chemung Financial Corp | 6.298 | 338.958,4 $ | 0,28 % |
| 120 | FreightCar America Inc | 42.500 | 338.725 $ | 0,28 % |
| 121 | Princeton Bancorp Inc | 9.979 | 336.990,8 $ | 0,27 % |
| 122 | Anteris Technologies Global Corp | 60.000 | 333.000 $ | 0,27 % |
| 123 | Senseonics Holdings Inc | 49.600 | 330.336 $ | 0,27 % |
| 124 | Cabaletta Bio Inc | 122.675 | 329.995,8 $ | 0,27 % |
| 125 | Protara Therapeutics Inc | 63.000 | 328.230 $ | 0,27 % |
| 126 | Designer Brands Inc | 57.500 | 327.175 $ | 0,27 % |
| 127 | Foghorn Therapeutics Inc | 68.000 | 325.040 $ | 0,26 % |
| 128 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 21.108 | 324.852,1 $ | 0,26 % |
| 129 | Oportun Financial Corp | 70.000 | 322.700 $ | 0,26 % |
| 130 | Core Molding Technologies Inc | 14.400 | 322.560 $ | 0,26 % |
| 131 | Conduent Inc | 251.580 | 322.022,4 $ | 0,26 % |
| 132 | InfuSystem Holdings Inc | 34.800 | 321.204 $ | 0,26 % |
| 133 | JAKKS Pacific Inc | 16.090 | 320.512,8 $ | 0,26 % |
| 134 | RCM Technologies Inc | 16.742 | 320.441,9 $ | 0,26 % |
| 135 | C4 Therapeutics Inc | 120.000 | 315.600 $ | 0,26 % |
| 136 | Entrada Therapeutics Inc | 25.000 | 315.500 $ | 0,26 % |
| 137 | OraSure Technologies Inc | 105.000 | 315.000 $ | 0,26 % |
| 138 | Finwise Bancorp | 19.800 | 314.028 $ | 0,26 % |
| 139 | Voyager Therapeutics Inc | 81.259 | 313.659,7 $ | 0,26 % |
| 140 | Xperi Inc | 56.000 | 313.600 $ | 0,26 % |
| 141 | Kingsway Financial Services Inc | 30.000 | 312.900 $ | 0,25 % |
| 142 | Editas Medicine Inc | 126.000 | 311.220 $ | 0,25 % |
| 143 | Everspin Technologies Inc | 35.400 | 311.166 $ | 0,25 % |
| 144 | First Western Financial Inc | 12.651 | 310.961,6 $ | 0,25 % |
| 145 | Ampco-Pittsburgh Corp | 46.200 | 310.464 $ | 0,25 % |
| 146 | Utah Medical Products Inc | 5.000 | 309.950 $ | 0,25 % |
| 147 | Methode Electronics Inc | 56.000 | 309.120 $ | 0,25 % |
| 148 | 908 Devices Inc | 50.500 | 309.060 $ | 0,25 % |
| 149 | Fossil Group Inc | 71.500 | 308.165 $ | 0,25 % |
| 150 | Orion Group Holdings Inc | 28.153 | 306.867,7 $ | 0,25 % |
| 151 | Alector Inc | 142.500 | 306.375 $ | 0,25 % |
| 152 | AMREP Corp | 10.858 | 305.435,5 $ | 0,25 % |
| 153 | 3D Systems Corp | 161.500 | 303.620 $ | 0,25 % |
| 154 | Norwood Financial Corp | 10.276 | 302.319,9 $ | 0,25 % |
| 155 | ATN International Inc | 11.100 | 302.142 $ | 0,25 % |
| 156 | 1stdibs.com Inc | 54.900 | 301.950 $ | 0,25 % |
| 157 | Meridian Corp | 15.603 | 295.832,9 $ | 0,24 % |
| 158 | Octave Specialty Group Inc | 63.500 | 295.275 $ | 0,24 % |
| 159 | KVH Industries Inc | 32.700 | 292.992 $ | 0,24 % |
| 160 | Tango Therapeutics Inc | 14.000 | 292.880 $ | 0,24 % |
| 161 | BRC Group Holdings Inc | 40.000 | 292.800 $ | 0,24 % |
| 162 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 20.000 | 292.600 $ | 0,24 % |
| 163 | NewtekOne Inc | 26.700 | 292.365 $ | 0,24 % |
| 164 | Quad/Graphics Inc | 44.169 | 291.957,1 $ | 0,24 % |
| 165 | Oil States International Inc | 25.000 | 291.000 $ | 0,24 % |
| 166 | OmniAb Inc | 185.000 | 290.450 $ | 0,24 % |
| 167 | Jack in the Box Inc | 30.000 | 290.100 $ | 0,24 % |
| 168 | Investar Holding Corp | 10.600 | 289.062 $ | 0,24 % |
| 169 | Aemetis Inc | 90.500 | 288.695 $ | 0,23 % |
| 170 | Eagle Bancorp Montana Inc | 14.021 | 288.552,2 $ | 0,23 % |
| 171 | Lovesac Co/The | 19.500 | 288.015 $ | 0,23 % |
| 172 | Amtech Systems Inc | 24.600 | 287.328 $ | 0,23 % |
| 173 | Escalade Inc | 16.508 | 283.442,4 $ | 0,23 % |
| 174 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 36.500 | 281.780 $ | 0,23 % |
| 175 | Trio-Tech International | 48.600 | 280.908 $ | 0,23 % |
| 176 | Acme United Corp | 6.235 | 280.013,9 $ | 0,23 % |
| 177 | Backblaze Inc | 81.000 | 279.450 $ | 0,23 % |
| 178 | First United Corp | 7.592 | 278.170,9 $ | 0,23 % |
| 179 | USCB Financial Holdings Inc | 15.000 | 278.100 $ | 0,23 % |
| 180 | Simulations Plus Inc | 23.500 | 277.770 $ | 0,23 % |
| 181 | Rayonier Advanced Materials Inc | 25.000 | 276.750 $ | 0,23 % |
| 182 | AstroNova Inc | 30.041 | 276.076,8 $ | 0,22 % |
| 183 | New Era Energy & Digital Inc | 67.700 | 274.862 $ | 0,22 % |
| 184 | OP Bancorp | 20.500 | 272.650 $ | 0,22 % |
| 185 | Spok Holdings Inc | 25.000 | 272.500 $ | 0,22 % |
| 186 | GSI Technology Inc | 53.000 | 272.420 $ | 0,22 % |
| 187 | Hanover Bancorp Inc | 12.600 | 272.034 $ | 0,22 % |
| 188 | Shattuck Labs Inc | 42.300 | 271.989 $ | 0,22 % |
| 189 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 63.500 | 269.875 $ | 0,22 % |
| 190 | Palladyne AI Corp | 44.400 | 269.508 $ | 0,22 % |
| 191 | Commerce.com Inc | 100.000 | 267.000 $ | 0,22 % |
| 192 | Motorcar Parts of America Inc | 24.053 | 266.026,2 $ | 0,22 % |
| 193 | Blue Foundry Bancorp | 20.000 | 264.800 $ | 0,22 % |
| 194 | Portillo's Inc | 50.000 | 264.500 $ | 0,22 % |
| 195 | Omeros Corp | 25.000 | 264.000 $ | 0,21 % |
| 196 | Immuneering Corp | 49.849 | 262.704,2 $ | 0,21 % |
| 197 | Bassett Furniture Industries Inc | 18.544 | 262.397,6 $ | 0,21 % |
| 198 | Information Services Group Inc | 68.000 | 261.120 $ | 0,21 % |
| 199 | Holley Inc | 85.000 | 260.950 $ | 0,21 % |
| 200 | First Internet Bancorp | 12.800 | 260.864 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 533 | 121,8 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Kanada | 3 | 982.375,4 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004424