Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 123 M $ dont 122,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 536 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8x8 Inc | 218 700 | 363 k $ | 0,30 % |
| 102 | Lyell Immunopharma Inc | 18 000 | 361,1 k $ | 0,29 % |
| 103 | PubMatic Inc | 44 100 | 360,7 k $ | 0,29 % |
| 104 | Seaport Entertainment Group Inc | 16 785 | 360,5 k $ | 0,29 % |
| 105 | Timberland Bancorp Inc/WA | 9 104 | 359 k $ | 0,29 % |
| 106 | Avidbank Holdings Inc | 12 500 | 356,3 k $ | 0,29 % |
| 107 | Kelly Services Inc | 40 000 | 354 k $ | 0,29 % |
| 108 | Contineum Therapeutics Inc | 26 900 | 351,3 k $ | 0,29 % |
| 109 | Lineage Cell Therapeutics Inc | 221 000 | 349,2 k $ | 0,28 % |
| 110 | Friedman Industries Inc | 19 700 | 349,1 k $ | 0,28 % |
| 111 | United Security Bancshares/Fresno CA | 33 000 | 346,8 k $ | 0,28 % |
| 112 | Douglas Elliman Inc | 210 329 | 344,9 k $ | 0,28 % |
| 113 | Barnes & Noble Education Inc | 39 000 | 344,4 k $ | 0,28 % |
| 114 | Silvaco Group Inc | 48 600 | 344,1 k $ | 0,28 % |
| 115 | Candel Therapeutics Inc | 70 000 | 343 k $ | 0,28 % |
| 116 | Superior Group of Cos Inc | 33 691 | 342,3 k $ | 0,28 % |
| 117 | CB Financial Services Inc | 10 000 | 341,8 k $ | 0,28 % |
| 118 | AMC Networks Inc | 50 000 | 339,5 k $ | 0,28 % |
| 119 | Chemung Financial Corp | 6 298 | 339 k $ | 0,28 % |
| 120 | FreightCar America Inc | 42 500 | 338,7 k $ | 0,28 % |
| 121 | Princeton Bancorp Inc | 9 979 | 337 k $ | 0,27 % |
| 122 | Anteris Technologies Global Corp | 60 000 | 333 k $ | 0,27 % |
| 123 | Senseonics Holdings Inc | 49 600 | 330,3 k $ | 0,27 % |
| 124 | Cabaletta Bio Inc | 122 675 | 330 k $ | 0,27 % |
| 125 | Protara Therapeutics Inc | 63 000 | 328,2 k $ | 0,27 % |
| 126 | Designer Brands Inc | 57 500 | 327,2 k $ | 0,27 % |
| 127 | Foghorn Therapeutics Inc | 68 000 | 325 k $ | 0,26 % |
| 128 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 21 108 | 324,9 k $ | 0,26 % |
| 129 | Oportun Financial Corp | 70 000 | 322,7 k $ | 0,26 % |
| 130 | Core Molding Technologies Inc | 14 400 | 322,6 k $ | 0,26 % |
| 131 | Conduent Inc | 251 580 | 322 k $ | 0,26 % |
| 132 | InfuSystem Holdings Inc | 34 800 | 321,2 k $ | 0,26 % |
| 133 | JAKKS Pacific Inc | 16 090 | 320,5 k $ | 0,26 % |
| 134 | RCM Technologies Inc | 16 742 | 320,4 k $ | 0,26 % |
| 135 | C4 Therapeutics Inc | 120 000 | 315,6 k $ | 0,26 % |
| 136 | Entrada Therapeutics Inc | 25 000 | 315,5 k $ | 0,26 % |
| 137 | OraSure Technologies Inc | 105 000 | 315 k $ | 0,26 % |
| 138 | Finwise Bancorp | 19 800 | 314 k $ | 0,26 % |
| 139 | Voyager Therapeutics Inc | 81 259 | 313,7 k $ | 0,26 % |
| 140 | Xperi Inc | 56 000 | 313,6 k $ | 0,26 % |
| 141 | Kingsway Financial Services Inc | 30 000 | 312,9 k $ | 0,25 % |
| 142 | Editas Medicine Inc | 126 000 | 311,2 k $ | 0,25 % |
| 143 | Everspin Technologies Inc | 35 400 | 311,2 k $ | 0,25 % |
| 144 | First Western Financial Inc | 12 651 | 311 k $ | 0,25 % |
| 145 | Ampco-Pittsburgh Corp | 46 200 | 310,5 k $ | 0,25 % |
| 146 | Utah Medical Products Inc | 5 000 | 310 k $ | 0,25 % |
| 147 | Methode Electronics Inc | 56 000 | 309,1 k $ | 0,25 % |
| 148 | 908 Devices Inc | 50 500 | 309,1 k $ | 0,25 % |
| 149 | Fossil Group Inc | 71 500 | 308,2 k $ | 0,25 % |
| 150 | Orion Group Holdings Inc | 28 153 | 306,9 k $ | 0,25 % |
| 151 | Alector Inc | 142 500 | 306,4 k $ | 0,25 % |
| 152 | AMREP Corp | 10 858 | 305,4 k $ | 0,25 % |
| 153 | 3D Systems Corp | 161 500 | 303,6 k $ | 0,25 % |
| 154 | Norwood Financial Corp | 10 276 | 302,3 k $ | 0,25 % |
| 155 | ATN International Inc | 11 100 | 302,1 k $ | 0,25 % |
| 156 | 1stdibs.com Inc | 54 900 | 302 k $ | 0,25 % |
| 157 | Meridian Corp | 15 603 | 295,8 k $ | 0,24 % |
| 158 | Octave Specialty Group Inc | 63 500 | 295,3 k $ | 0,24 % |
| 159 | KVH Industries Inc | 32 700 | 293 k $ | 0,24 % |
| 160 | Tango Therapeutics Inc | 14 000 | 292,9 k $ | 0,24 % |
| 161 | BRC Group Holdings Inc | 40 000 | 292,8 k $ | 0,24 % |
| 162 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 20 000 | 292,6 k $ | 0,24 % |
| 163 | NewtekOne Inc | 26 700 | 292,4 k $ | 0,24 % |
| 164 | Quad/Graphics Inc | 44 169 | 292 k $ | 0,24 % |
| 165 | Oil States International Inc | 25 000 | 291 k $ | 0,24 % |
| 166 | OmniAb Inc | 185 000 | 290,5 k $ | 0,24 % |
| 167 | Jack in the Box Inc | 30 000 | 290,1 k $ | 0,24 % |
| 168 | Investar Holding Corp | 10 600 | 289,1 k $ | 0,24 % |
| 169 | Aemetis Inc | 90 500 | 288,7 k $ | 0,23 % |
| 170 | Eagle Bancorp Montana Inc | 14 021 | 288,6 k $ | 0,23 % |
| 171 | Lovesac Co/The | 19 500 | 288 k $ | 0,23 % |
| 172 | Amtech Systems Inc | 24 600 | 287,3 k $ | 0,23 % |
| 173 | Escalade Inc | 16 508 | 283,4 k $ | 0,23 % |
| 174 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 36 500 | 281,8 k $ | 0,23 % |
| 175 | Trio-Tech International | 48 600 | 280,9 k $ | 0,23 % |
| 176 | Acme United Corp | 6 235 | 280 k $ | 0,23 % |
| 177 | Backblaze Inc | 81 000 | 279,5 k $ | 0,23 % |
| 178 | First United Corp | 7 592 | 278,2 k $ | 0,23 % |
| 179 | USCB Financial Holdings Inc | 15 000 | 278,1 k $ | 0,23 % |
| 180 | Simulations Plus Inc | 23 500 | 277,8 k $ | 0,23 % |
| 181 | Rayonier Advanced Materials Inc | 25 000 | 276,8 k $ | 0,23 % |
| 182 | AstroNova Inc | 30 041 | 276,1 k $ | 0,22 % |
| 183 | New Era Energy & Digital Inc | 67 700 | 274,9 k $ | 0,22 % |
| 184 | OP Bancorp | 20 500 | 272,7 k $ | 0,22 % |
| 185 | Spok Holdings Inc | 25 000 | 272,5 k $ | 0,22 % |
| 186 | GSI Technology Inc | 53 000 | 272,4 k $ | 0,22 % |
| 187 | Hanover Bancorp Inc | 12 600 | 272 k $ | 0,22 % |
| 188 | Shattuck Labs Inc | 42 300 | 272 k $ | 0,22 % |
| 189 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 63 500 | 269,9 k $ | 0,22 % |
| 190 | Palladyne AI Corp | 44 400 | 269,5 k $ | 0,22 % |
| 191 | Commerce.com Inc | 100 000 | 267 k $ | 0,22 % |
| 192 | Motorcar Parts of America Inc | 24 053 | 266 k $ | 0,22 % |
| 193 | Blue Foundry Bancorp | 20 000 | 264,8 k $ | 0,22 % |
| 194 | Portillo's Inc | 50 000 | 264,5 k $ | 0,22 % |
| 195 | Omeros Corp | 25 000 | 264 k $ | 0,21 % |
| 196 | Immuneering Corp | 49 849 | 262,7 k $ | 0,21 % |
| 197 | Bassett Furniture Industries Inc | 18 544 | 262,4 k $ | 0,21 % |
| 198 | Information Services Group Inc | 68 000 | 261,1 k $ | 0,21 % |
| 199 | Holley Inc | 85 000 | 261 k $ | 0,21 % |
| 200 | First Internet Bancorp | 12 800 | 260,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 533 | 121,8 M $ | 99,20 % |
| 2 | Canada | 3 | 982,4 k $ | 0,80 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Market Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004424