Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 147,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 541 dans 2 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alpha Teknova Inc | 75 000 | 426 k $ | 0,29 % |
| 102 | Protalix BioTherapeutics Inc | 180 000 | 419,4 k $ | 0,28 % |
| 103 | Forum Energy Technologies Inc | 8 300 | 416,9 k $ | 0,28 % |
| 104 | BioAge Labs Inc | 17 000 | 416,7 k $ | 0,28 % |
| 105 | Xponential Fitness Inc | 60 000 | 415,2 k $ | 0,28 % |
| 106 | FreightCar America Inc | 42 500 | 414 k $ | 0,28 % |
| 107 | Avidbank Holdings Inc | 12 500 | 412,9 k $ | 0,28 % |
| 108 | Alico Inc | 9 950 | 411,6 k $ | 0,28 % |
| 109 | GSI Technology Inc | 53 000 | 409,7 k $ | 0,28 % |
| 110 | Stratus Properties Inc | 14 250 | 409,7 k $ | 0,28 % |
| 111 | Editas Medicine Inc | 126 000 | 408,2 k $ | 0,28 % |
| 112 | Timberland Bancorp Inc/WA | 9 104 | 408 k $ | 0,28 % |
| 113 | First Western Financial Inc | 12 651 | 406,2 k $ | 0,27 % |
| 114 | Foghorn Therapeutics Inc | 83 000 | 405 k $ | 0,27 % |
| 115 | AirSculpt Technologies Inc | 89 800 | 404,1 k $ | 0,27 % |
| 116 | CoastalSouth Bancshares Inc | 14 909 | 400,3 k $ | 0,27 % |
| 117 | Oportun Financial Corp | 70 000 | 399,7 k $ | 0,27 % |
| 118 | Ampco-Pittsburgh Corp | 46 200 | 399,6 k $ | 0,27 % |
| 119 | B&G Foods Inc | 100 000 | 398 k $ | 0,27 % |
| 120 | Octave Specialty Group Inc | 63 500 | 396,2 k $ | 0,27 % |
| 121 | NEWTEKONE INC | 26 700 | 395,4 k $ | 0,27 % |
| 122 | Movado Group Inc | 10 000 | 393,1 k $ | 0,27 % |
| 123 | Omega Flex Inc | 12 500 | 392,4 k $ | 0,27 % |
| 124 | Tredegar Corp | 48 700 | 387,7 k $ | 0,26 % |
| 125 | Ranger Energy Services Inc | 24 200 | 387,4 k $ | 0,26 % |
| 126 | Twin Disc Inc | 16 579 | 384,6 k $ | 0,26 % |
| 127 | Neumora Therapeutics Inc | 225 000 | 382,5 k $ | 0,26 % |
| 128 | CABALETTA BIO INC | 122 675 | 381,5 k $ | 0,26 % |
| 129 | CB Financial Services Inc | 10 000 | 379 k $ | 0,26 % |
| 130 | Inhibrx Biosciences Inc | 4 000 | 379 k $ | 0,26 % |
| 131 | Princeton Bancorp Inc | 9 979 | 378,7 k $ | 0,26 % |
| 132 | Sagimet Biosciences Inc | 48 900 | 378 k $ | 0,26 % |
| 133 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 21 108 | 375,3 k $ | 0,25 % |
| 134 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 77 300 | 374,9 k $ | 0,25 % |
| 135 | JAKKS Pacific Inc | 16 090 | 374,6 k $ | 0,25 % |
| 136 | 8x8 Inc | 218 700 | 374 k $ | 0,25 % |
| 137 | Quad/Graphics Inc | 44 169 | 372,3 k $ | 0,25 % |
| 138 | Douglas Elliman Inc | 210 329 | 372,3 k $ | 0,25 % |
| 139 | Motorcar Parts of America Inc | 24 053 | 368,5 k $ | 0,25 % |
| 140 | Franklin Covey Co | 15 000 | 368 k $ | 0,25 % |
| 141 | Conduent Inc | 251 580 | 367,3 k $ | 0,25 % |
| 142 | Cerus Corp | 125 000 | 365 k $ | 0,25 % |
| 143 | Bankwell Financial Group Inc | 6 202 | 364,4 k $ | 0,25 % |
| 144 | Idaho Strategic Resources Inc | 11 107 | 363,8 k $ | 0,25 % |
| 145 | United States Antimony Corp | 50 000 | 363 k $ | 0,25 % |
| 146 | Accendra Health Inc | 106 000 | 362,5 k $ | 0,24 % |
| 147 | Richardson Electronics Ltd/United States | 19 011 | 361,4 k $ | 0,24 % |
| 148 | BRC Group Holdings Inc | 44 500 | 357,8 k $ | 0,24 % |
| 149 | First Internet Bancorp | 12 800 | 355,8 k $ | 0,24 % |
| 150 | Travelzoo | 30 443 | 355,6 k $ | 0,24 % |
| 151 | Finance Of America Cos Inc | 12 844 | 353,5 k $ | 0,24 % |
| 152 | Senseonics Holdings Inc | 62 100 | 352,7 k $ | 0,24 % |
| 153 | CSP Inc | 44 145 | 350,5 k $ | 0,24 % |
| 154 | PAMT CORP | 25 000 | 350,3 k $ | 0,24 % |
| 155 | First Bancorp Inc/The | 10 000 | 348,2 k $ | 0,24 % |
| 156 | Unisys Corp | 95 000 | 347,7 k $ | 0,23 % |
| 157 | Ring Energy Inc | 321 254 | 347 k $ | 0,23 % |
| 158 | W&T Offshore Inc | 110 000 | 346,5 k $ | 0,23 % |
| 159 | J Jill Inc | 21 800 | 346 k $ | 0,23 % |
| 160 | RE/MAX Holdings Inc | 35 000 | 345,1 k $ | 0,23 % |
| 161 | Utah Medical Products Inc | 5 000 | 344,9 k $ | 0,23 % |
| 162 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 35 000 | 344,8 k $ | 0,23 % |
| 163 | TechTarget Inc | 95 000 | 342 k $ | 0,23 % |
| 164 | Core Molding Technologies Inc | 14 400 | 339,8 k $ | 0,23 % |
| 165 | MacroGenics Inc | 73 500 | 339,6 k $ | 0,23 % |
| 166 | Artiva Biotherapeutics Inc | 35 000 | 339,5 k $ | 0,23 % |
| 167 | Cartesian Therapeutics Inc | 32 500 | 338,7 k $ | 0,23 % |
| 168 | Wabash National Corp | 25 000 | 337,5 k $ | 0,23 % |
| 169 | InfuSystem Holdings Inc | 34 800 | 335,8 k $ | 0,23 % |
| 170 | Eagle Bancorp Montana Inc | 14 021 | 335,5 k $ | 0,23 % |
| 171 | Designer Brands Inc | 57 500 | 335,2 k $ | 0,23 % |
| 172 | First United Corp | 7 592 | 334,9 k $ | 0,23 % |
| 173 | EW Scripps Co/The | 120 500 | 333,8 k $ | 0,23 % |
| 174 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 25 000 | 332,5 k $ | 0,22 % |
| 175 | Norwood Financial Corp | 10 276 | 330,4 k $ | 0,22 % |
| 176 | Aclaris Therapeutics Inc | 62 019 | 328,1 k $ | 0,22 % |
| 177 | Commerce.com Inc | 110 000 | 325,6 k $ | 0,22 % |
| 178 | Lovesac Co/The | 19 500 | 325,5 k $ | 0,22 % |
| 179 | Prelude Therapeutics Inc | 61 000 | 325,1 k $ | 0,22 % |
| 180 | KVH Industries Inc | 32 700 | 324,1 k $ | 0,22 % |
| 181 | James River Group Holdings Inc | 73 000 | 321,2 k $ | 0,22 % |
| 182 | Anavex Life Sciences Corp | 123 000 | 318,6 k $ | 0,22 % |
| 183 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 73 500 | 317,2 k $ | 0,21 % |
| 184 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 13 700 | 315,5 k $ | 0,21 % |
| 185 | Weyco Group Inc | 8 000 | 314,6 k $ | 0,21 % |
| 186 | Kingsway Corp | 30 000 | 312,6 k $ | 0,21 % |
| 187 | Meridian Corp | 15 603 | 312,5 k $ | 0,21 % |
| 188 | loanDepot Inc | 250 000 | 312,5 k $ | 0,21 % |
| 189 | Kodiak Sciences Inc | 8 000 | 311,7 k $ | 0,21 % |
| 190 | Nkarta Inc | 110 000 | 311,3 k $ | 0,21 % |
| 191 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4 608 | 310,3 k $ | 0,21 % |
| 192 | Escalade Inc | 16 508 | 310 k $ | 0,21 % |
| 193 | OP Bancorp | 20 500 | 307,3 k $ | 0,21 % |
| 194 | USCB Financial Holdings Inc | 15 000 | 306,9 k $ | 0,21 % |
| 195 | Digimarc Corp | 37 000 | 304,1 k $ | 0,21 % |
| 196 | CS Disco Inc | 80 000 | 302,4 k $ | 0,20 % |
| 197 | Xerox Holdings Corp | 96 500 | 302 k $ | 0,20 % |
| 198 | Sight Sciences Inc | 55 533 | 301 k $ | 0,20 % |
| 199 | Lifetime Brands Inc | 35 120 | 299,6 k $ | 0,20 % |
| 200 | Telos Corp | 65 075 | 299,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 146,6 M $ | 99,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 607,5 k $ | 0,41 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Market Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004424