Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 147,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 541 dans 2 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lifecore Biomedical Inc | 56 900 | 298,7 k $ | 0,20 % |
| 202 | Gencor Industries Inc | 20 000 | 298,4 k $ | 0,20 % |
| 203 | Protara Therapeutics Inc | 78 000 | 298 k $ | 0,20 % |
| 204 | Hurco Cos Inc | 13 000 | 297,6 k $ | 0,20 % |
| 205 | Acme United Corp | 6 235 | 297,5 k $ | 0,20 % |
| 206 | ANGI INC | 50 000 | 297,5 k $ | 0,20 % |
| 207 | SMARTRENT INC | 250 000 | 297,5 k $ | 0,20 % |
| 208 | Fossil Group Inc | 71 500 | 296 k $ | 0,20 % |
| 209 | TriSalus Life Sciences Inc | 65 000 | 295,8 k $ | 0,20 % |
| 210 | Quanterix Corp | 68 226 | 294,7 k $ | 0,20 % |
| 211 | ATN International Inc | 11 100 | 294 k $ | 0,20 % |
| 212 | Hanover Bancorp Inc | 12 600 | 293,8 k $ | 0,20 % |
| 213 | Shattuck Labs Inc | 42 300 | 293,6 k $ | 0,20 % |
| 214 | Zumiez Inc | 16 475 | 293,3 k $ | 0,20 % |
| 215 | LifeMD Inc | 70 500 | 291,2 k $ | 0,20 % |
| 216 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 221 000 | 289,5 k $ | 0,20 % |
| 217 | Bed Bath & Beyond Inc | 50 000 | 289,5 k $ | 0,20 % |
| 218 | Design Therapeutics Inc | 20 000 | 289,4 k $ | 0,20 % |
| 219 | RxSight Inc | 60 000 | 289,2 k $ | 0,20 % |
| 220 | Finwise Bancorp | 19 800 | 287,1 k $ | 0,19 % |
| 221 | Alector Inc | 142 500 | 286,4 k $ | 0,19 % |
| 222 | Turtle Beach Corp | 23 000 | 286,4 k $ | 0,19 % |
| 223 | AN2 Therapeutics Inc | 59 000 | 285,6 k $ | 0,19 % |
| 224 | Voyager Therapeutics Inc | 81 259 | 284,4 k $ | 0,19 % |
| 225 | Cerence Inc | 25 000 | 283 k $ | 0,19 % |
| 226 | Ohio Valley Banc Corp | 6 499 | 282,3 k $ | 0,19 % |
| 227 | COHERUS ONCOLOGY INC | 200 000 | 280 k $ | 0,19 % |
| 228 | Information Services Group Inc | 68 000 | 279,5 k $ | 0,19 % |
| 229 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 6 452 | 278 k $ | 0,19 % |
| 230 | Amplify Energy Corp | 69 600 | 277 k $ | 0,19 % |
| 231 | Clearwater Paper Corp | 17 500 | 274,4 k $ | 0,19 % |
| 232 | AMREP Corp | 10 858 | 273,8 k $ | 0,18 % |
| 233 | RF Industries Ltd | 12 900 | 273,6 k $ | 0,18 % |
| 234 | inTEST Corp | 15 000 | 272,6 k $ | 0,18 % |
| 235 | Kaltura Inc | 209 400 | 272,2 k $ | 0,18 % |
| 236 | Immersion Corp | 40 000 | 270,8 k $ | 0,18 % |
| 237 | Eastern Co/The | 9 700 | 270,1 k $ | 0,18 % |
| 238 | Palladyne AI Corp | 44 400 | 270 k $ | 0,18 % |
| 239 | Hackett Group Inc/The | 25 000 | 269,3 k $ | 0,18 % |
| 240 | 1stdibs.com Inc | 54 900 | 269 k $ | 0,18 % |
| 241 | Armata Pharmaceuticals Inc | 41 382 | 268,2 k $ | 0,18 % |
| 242 | Keros Therapeutics Inc | 25 000 | 267,5 k $ | 0,18 % |
| 243 | TrueBlue Inc | 38 000 | 264,9 k $ | 0,18 % |
| 244 | Codexis Inc | 117 000 | 264,4 k $ | 0,18 % |
| 245 | Optical Cable Corp | 12 600 | 264,2 k $ | 0,18 % |
| 246 | iHeartMedia Inc | 61 374 | 263,3 k $ | 0,18 % |
| 247 | BCB Bancorp Inc | 24 300 | 260,5 k $ | 0,18 % |
| 248 | CPI Card Group Inc | 12 500 | 259,8 k $ | 0,18 % |
| 249 | Carlsmed Inc | 25 000 | 259,5 k $ | 0,18 % |
| 250 | Kyverna Therapeutics Inc | 29 000 | 258,4 k $ | 0,17 % |
| 251 | Anika Therapeutics Inc | 17 500 | 256 k $ | 0,17 % |
| 252 | Spok Holdings Inc | 25 000 | 256 k $ | 0,17 % |
| 253 | LENZ Therapeutics Inc | 45 000 | 255,6 k $ | 0,17 % |
| 254 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 20 000 | 255,2 k $ | 0,17 % |
| 255 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 17 500 | 255,2 k $ | 0,17 % |
| 256 | Commercial Vehicle Group Inc | 55 000 | 254,1 k $ | 0,17 % |
| 257 | Lyell Immunopharma Inc | 18 000 | 252,9 k $ | 0,17 % |
| 258 | Proficient Auto Logistics Inc | 37 000 | 252 k $ | 0,17 % |
| 259 | FutureFuel Corp | 55 100 | 249,1 k $ | 0,17 % |
| 260 | Immuneering Corp | 49 849 | 248,7 k $ | 0,17 % |
| 261 | SIFCO Industries Inc | 10 624 | 248,6 k $ | 0,17 % |
| 262 | Apyx Medical Corp | 55 300 | 248,3 k $ | 0,17 % |
| 263 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 10 600 | 247,9 k $ | 0,17 % |
| 264 | Virgin Galactic Holdings Inc | 85 000 | 245,7 k $ | 0,17 % |
| 265 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 36 500 | 245,3 k $ | 0,17 % |
| 266 | SEACOR Marine Holdings Inc | 31 800 | 243,3 k $ | 0,16 % |
| 267 | Nautilus Biotechnology Inc | 130 000 | 243,1 k $ | 0,16 % |
| 268 | AIRO Group Holdings Inc | 32 500 | 240,2 k $ | 0,16 % |
| 269 | OMEROS CORP | 25 000 | 237,8 k $ | 0,16 % |
| 270 | Portillo's Inc | 50 000 | 237 k $ | 0,16 % |
| 271 | Inogen Inc | 36 700 | 236,7 k $ | 0,16 % |
| 272 | Forrester Research Inc | 28 100 | 236,3 k $ | 0,16 % |
| 273 | OneWater Marine Inc | 20 900 | 235,5 k $ | 0,16 % |
| 274 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 87 871 | 234,6 k $ | 0,16 % |
| 275 | Stoneridge Inc | 32 000 | 234,2 k $ | 0,16 % |
| 276 | Ascent Industries Co | 15 550 | 233,7 k $ | 0,16 % |
| 277 | Acacia Research Corp | 50 000 | 233 k $ | 0,16 % |
| 278 | Veritone Inc | 168 800 | 231,3 k $ | 0,16 % |
| 279 | Alta Equipment Group Inc | 35 000 | 226,5 k $ | 0,15 % |
| 280 | Biodesix Inc | 10 000 | 225,5 k $ | 0,15 % |
| 281 | Duluth Holdings Inc | 50 287 | 225,3 k $ | 0,15 % |
| 282 | ReposiTrak Inc | 25 000 | 225 k $ | 0,15 % |
| 283 | Unusual Machines Inc /US | 10 000 | 223 k $ | 0,15 % |
| 284 | GCT Semiconductor Holding Inc | 75 000 | 222,8 k $ | 0,15 % |
| 285 | CADIZ INC | 52 568 | 219,7 k $ | 0,15 % |
| 286 | STEREOTAXIS INC | 127 100 | 218,6 k $ | 0,15 % |
| 287 | DHI Group Inc | 58 800 | 218,1 k $ | 0,15 % |
| 288 | Holley Inc | 85 000 | 216,8 k $ | 0,15 % |
| 289 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 22 000 | 214,9 k $ | 0,15 % |
| 290 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 6 977 | 214,3 k $ | 0,14 % |
| 291 | Rimini Street Inc | 50 000 | 213 k $ | 0,14 % |
| 292 | Solid Power Inc | 82 000 | 212,4 k $ | 0,14 % |
| 293 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 26 500 | 211,7 k $ | 0,14 % |
| 294 | Pyxis Oncology Inc | 70 060 | 210,9 k $ | 0,14 % |
| 295 | Owlet Inc | 36 725 | 210,8 k $ | 0,14 % |
| 296 | Black Rock Coffee Bar Inc | 25 000 | 207,3 k $ | 0,14 % |
| 297 | ChargePoint Holdings Inc | 35 000 | 206,9 k $ | 0,14 % |
| 298 | Kewaunee Scientific Corp | 5 815 | 206,5 k $ | 0,14 % |
| 299 | NN Inc | 57 403 | 206,1 k $ | 0,14 % |
| 300 | Geospace Technologies Corp | 30 000 | 203,1 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 146,6 M $ | 99,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 607,5 k $ | 0,41 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Market Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004424