Composition d'Ultra-Small Company Market Fund
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- Actif net
- 123 M $ dont 122,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 536 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TriSalus Life Sciences Inc | 65 000 | 260 k $ | 0,21 % |
| 202 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 13 700 | 259,6 k $ | 0,21 % |
| 203 | Cadiz Inc | 52 568 | 258,1 k $ | 0,21 % |
| 204 | AMCON Distributing Co | 2 850 | 256,7 k $ | 0,21 % |
| 205 | Aspen Aerogels Inc | 75 000 | 256,5 k $ | 0,21 % |
| 206 | Weyco Group Inc | 8 000 | 256,4 k $ | 0,21 % |
| 207 | Sagimet Biosciences Inc | 48 900 | 255,5 k $ | 0,21 % |
| 208 | Kaltura Inc | 209 400 | 255,5 k $ | 0,21 % |
| 209 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4 608 | 255,4 k $ | 0,21 % |
| 210 | Medifast Inc | 25 000 | 254,8 k $ | 0,21 % |
| 211 | Rackspace Technology Inc | 260 000 | 254,7 k $ | 0,21 % |
| 212 | LifeMD Inc | 70 500 | 254,5 k $ | 0,21 % |
| 213 | AirSculpt Technologies Inc | 89 800 | 254,1 k $ | 0,21 % |
| 214 | Anika Therapeutics Inc | 17 500 | 253,8 k $ | 0,21 % |
| 215 | Coherus Oncology Inc | 150 000 | 253,5 k $ | 0,21 % |
| 216 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 6 452 | 252,7 k $ | 0,21 % |
| 217 | Clearwater Paper Corp | 17 500 | 251,7 k $ | 0,20 % |
| 218 | Proficient Auto Logistics Inc | 37 000 | 250,9 k $ | 0,20 % |
| 219 | Kyverna Therapeutics Inc | 29 000 | 250,3 k $ | 0,20 % |
| 220 | Twin Disc Inc | 16 579 | 249,8 k $ | 0,20 % |
| 221 | J Jill Inc | 21 800 | 249,8 k $ | 0,20 % |
| 222 | CS Disco Inc | 65 000 | 248,3 k $ | 0,20 % |
| 223 | AIRO Group Holdings Inc | 32 500 | 247,2 k $ | 0,20 % |
| 224 | Hyliion Holdings Corp | 140 000 | 246,4 k $ | 0,20 % |
| 225 | Solid Power Inc | 82 000 | 246 k $ | 0,20 % |
| 226 | T1 Energy Inc | 55 000 | 241,5 k $ | 0,20 % |
| 227 | Ohio Valley Banc Corp | 5 500 | 241,2 k $ | 0,20 % |
| 228 | Acacia Research Corp | 50 000 | 240,5 k $ | 0,20 % |
| 229 | Quanterix Corp | 68 226 | 240,2 k $ | 0,20 % |
| 230 | Travelzoo | 40 443 | 239,4 k $ | 0,19 % |
| 231 | Franklin Covey Co | 15 000 | 236,9 k $ | 0,19 % |
| 232 | Funko Inc | 75 000 | 236,3 k $ | 0,19 % |
| 233 | Lifeway Foods Inc | 12 100 | 234 k $ | 0,19 % |
| 234 | Stereotaxis Inc | 127 100 | 233,9 k $ | 0,19 % |
| 235 | Atlantic American Corp | 100 256 | 233,6 k $ | 0,19 % |
| 236 | Turtle Beach Corp | 23 000 | 233,2 k $ | 0,19 % |
| 237 | Evolution Petroleum Corp | 50 800 | 232,7 k $ | 0,19 % |
| 238 | Bakkt Inc | 31 610 | 232,6 k $ | 0,19 % |
| 239 | SEACOR Marine Holdings Inc | 31 800 | 227,7 k $ | 0,19 % |
| 240 | Inogen Inc | 36 700 | 226,8 k $ | 0,18 % |
| 241 | Artiva Biotherapeutics Inc | 35 000 | 225,4 k $ | 0,18 % |
| 242 | MBX Biosciences Inc | 7 500 | 223,9 k $ | 0,18 % |
| 243 | Fate Therapeutics Inc | 185 000 | 222 k $ | 0,18 % |
| 244 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 17 500 | 221 k $ | 0,18 % |
| 245 | ZipRecruiter Inc | 120 000 | 220,8 k $ | 0,18 % |
| 246 | Flanigan's Enterprises Inc | 7 000 | 219,3 k $ | 0,18 % |
| 247 | Immersion Corp | 40 000 | 218,4 k $ | 0,18 % |
| 248 | GrafTech International Ltd | 32 200 | 218,3 k $ | 0,18 % |
| 249 | BCB Bancorp Inc | 24 300 | 218,2 k $ | 0,18 % |
| 250 | Domo Inc | 71 000 | 217,3 k $ | 0,18 % |
| 251 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 16 102 | 216,4 k $ | 0,18 % |
| 252 | Caribou Biosciences Inc | 113 500 | 215,7 k $ | 0,18 % |
| 253 | Wabash National Corp | 25 000 | 215,5 k $ | 0,18 % |
| 254 | SunPower Inc | 169 500 | 215,3 k $ | 0,18 % |
| 255 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 10 400 | 213,3 k $ | 0,17 % |
| 256 | Finance Of America Cos Inc | 12 844 | 213,2 k $ | 0,17 % |
| 257 | MacroGenics Inc | 73 500 | 212,4 k $ | 0,17 % |
| 258 | FutureFuel Corp | 55 100 | 212,1 k $ | 0,17 % |
| 259 | Lifecore Biomedical Inc | 56 900 | 211,7 k $ | 0,17 % |
| 260 | PAMT CORP | 25 000 | 211,3 k $ | 0,17 % |
| 261 | Xponential Fitness Inc | 35 000 | 210,7 k $ | 0,17 % |
| 262 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 10 600 | 209,9 k $ | 0,17 % |
| 263 | Flotek Industries Inc | 12 361 | 209,8 k $ | 0,17 % |
| 264 | Sight Sciences Inc | 55 533 | 209,4 k $ | 0,17 % |
| 265 | Richardson Electronics Ltd/United States | 19 011 | 208,2 k $ | 0,17 % |
| 266 | Paramount Gold Nevada Corp | 125 000 | 207,5 k $ | 0,17 % |
| 267 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 87 871 | 207,4 k $ | 0,17 % |
| 268 | Ascent Industries Co | 15 550 | 207 k $ | 0,17 % |
| 269 | Virgin Galactic Holdings Inc | 85 000 | 206,6 k $ | 0,17 % |
| 270 | inTEST Corp | 15 000 | 204,8 k $ | 0,17 % |
| 271 | Apyx Medical Corp | 55 300 | 204,1 k $ | 0,17 % |
| 272 | AN2 Therapeutics Inc | 59 000 | 201,8 k $ | 0,16 % |
| 273 | RE/MAX Holdings Inc | 35 000 | 201,6 k $ | 0,16 % |
| 274 | Lifetime Brands Inc | 35 120 | 201,6 k $ | 0,16 % |
| 275 | Limoneira Co | 15 000 | 201,3 k $ | 0,16 % |
| 276 | Nkarta Inc | 95 000 | 200,5 k $ | 0,16 % |
| 277 | Kewaunee Scientific Corp | 5 815 | 199,3 k $ | 0,16 % |
| 278 | Intellicheck Inc | 28 447 | 198,8 k $ | 0,16 % |
| 279 | Quantum-Si Inc | 255 000 | 197,4 k $ | 0,16 % |
| 280 | Unisys Corp | 95 000 | 196,7 k $ | 0,16 % |
| 281 | Ranpak Holdings Corp | 55 000 | 196,4 k $ | 0,16 % |
| 282 | Eastern Co/The | 9 700 | 196,3 k $ | 0,16 % |
| 283 | Comstock Inc | 63 000 | 192,2 k $ | 0,16 % |
| 284 | Hurco Cos Inc | 13 000 | 191,2 k $ | 0,16 % |
| 285 | Codexis Inc | 117 000 | 190,7 k $ | 0,16 % |
| 286 | Alta Equipment Group Inc | 35 000 | 188 k $ | 0,15 % |
| 287 | Legacy Education Inc | 15 000 | 187,8 k $ | 0,15 % |
| 288 | Commercial Vehicle Group Inc | 55 000 | 187,6 k $ | 0,15 % |
| 289 | Contango Silver & Gold Inc | 10 000 | 187,5 k $ | 0,15 % |
| 290 | Black Diamond Therapeutics Inc | 88 000 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 291 | Blaize Holdings Inc | 102 500 | 186,6 k $ | 0,15 % |
| 292 | Magyar Bancorp Inc | 10 579 | 183,1 k $ | 0,15 % |
| 293 | CPI Card Group Inc | 12 500 | 181,4 k $ | 0,15 % |
| 294 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 77 300 | 180,9 k $ | 0,15 % |
| 295 | Open Lending Corp | 144 700 | 180,9 k $ | 0,15 % |
| 296 | Spruce Power Holding Corp | 44 025 | 180,5 k $ | 0,15 % |
| 297 | iHeartMedia Inc | 61 374 | 179,2 k $ | 0,15 % |
| 298 | Ultralife Corp | 27 400 | 178,6 k $ | 0,15 % |
| 299 | New Fortress Energy Inc | 299 700 | 176,8 k $ | 0,14 % |
| 300 | Arq, Inc. | 68 779 | 176,1 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 533 | 121,8 M $ | 99,20 % |
| 2 | Canada | 3 | 982,4 k $ | 0,80 % |
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