Fonds actionnaires de ReposiTrak Inc
ISIN US7002153044 · États-Unis · LEI 5299008X1VJFCKZ94E34
- Fonds actionnaires
- 83
- Dont ETF
- 13 70 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 16,1 M € 18,4 M $ · 612,8 k SEK
- Part du capital
- 11,0 % sur 18,2 M d'actions au 28 sept. 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 378 159 | 3,4 M $ | 0,00 % | 2,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 305 647 | 2,8 M $ | 0,00 % | 1,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 159 647 | 1,4 M $ | 0,28 % | 0,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 143 581 | 1,3 M $ | 0,00 % | 0,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 136 877 | 1,2 M $ | 0,00 % | 0,75 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 127 353 | 1,1 M $ | 0,01 % | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 82 976 | 746,8 k $ | 0,03 % | 0,46 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 82 000 | 847,1 k $ | 1,91 % | 0,45 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 67 608 | 698,4 k $ | 0,00 % | 0,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 62 793 | 648,7 k $ | 0,00 % | 0,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 41 999 | 378 k $ | 0,02 % | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 39 512 | 408,2 k $ | 2,54 % | 0,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 32 151 | 271,4 k $ | 0,00 % | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 30 767 | 276,9 k $ | 0,00 % | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 25 000 | 225 k $ | 0,15 % | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 22 554 | 233 k $ | 0,01 % | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22 283 | 230,2 k $ | 0,00 % | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 20 667 | 186 k $ | 0,00 % | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 19 353 | 199,9 k $ | 0,00 % | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 18 571 | 167,1 k $ | 0,18 % | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 15 573 | 131,4 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 13 518 | 121,7 k $ | 0,00 % | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 12 472 | 112,2 k $ | 0,03 % | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 11 599 | 119,8 k $ | 0,01 % | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 11 489 | 103,4 k $ | 0,01 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 11 421 | 102,8 k $ | 0,01 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8 900 | 80,1 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 8 464 | 612,8 k SEK | 1,05 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 7 581 | 68,2 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6 299 | 53,2 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 5 943 | 50,2 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 5 875 | 52,9 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 5 300 | 47,7 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 4 662 | 42 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 4 346 | 44,9 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust | 3 619 | 32,6 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3 400 | 35,1 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3 397 | 30,6 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3 386 | 30,5 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 3 370 | 30,3 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 3 154 | 32,6 k $ | 0,28 % | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 3 138 | 26,5 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2 841 | 25,6 k $ | 0,01 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2 470 | 22,2 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 2 261 | 20,3 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2 195 | 19,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2 049 | 18,4 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1 707 | 15,4 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1 682 | 15,1 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1 533 | 12,9 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 1 427 | 14,7 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1 417 | 12,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1 400 | 11,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1 393 | 11,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1 282 | 11,5 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 1 260 | 11,3 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1 148 | 10,3 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1 047 | 8,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 932 | 8,4 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 845 | 7,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 837 | 8,6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 791 | 7,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 578 | 6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 457 | 4,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 453 | 4,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 412 | 4,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 400 | 3,6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 343 | 3,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 296 | 2,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 239 | 2,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 160 | 1,4 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 69 | 582,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 67 | 603 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 51 | 459 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 33 | 297 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 31 | 279 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 18 | 162 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 12 | 124 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 10 | 84,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 8 | 67,5 $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 4 | 36 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 33,8 $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 3 | 31 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 2,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 1,91 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 1,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 82 | -2 | 2 002 105 | +3,5 % |
| 2026Q2 | 84 | -2 | 1 934 599 | +3,5 % |
| 2026Q1 | 86 | -3 | 1 868 962 | +5,5 % |
| 2025Q4 | 89 | +3 | 1 772 226 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 86 | -3 | 1 927 701 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 89 | -2 | 1 957 900 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 91 | +3 | 2 103 584 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 88 | +40 | 2 156 333 | +32,8 % |
| 2024Q3 | 48 | +22 | 1 623 835 | +43,2 % |
| 2024Q2 | 26 | +2 | 1 133 937 | -9,7 % |
| 2024Q1 | 24 | 0 | 1 256 252 | +4,7 % |
| 2023Q4 | 24 | 1 199 875 |
Gérants institutionnels
106 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 1 014 028 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 743 015 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 696 533 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 348 331 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 342 530 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 279 867 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 243 963 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | 222 132 | 1,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 209 584 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 168 501 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 156 275 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 146 034 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 145 039 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 132 557 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 124 126 | 943,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 111 288 | 845,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 95 382 | 724,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 86 378 | 656 $ | au 31 mars 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 86 092 | 654,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 84 992 | 645,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | 58 292 | 443 k $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 50 394 | 383 $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 38 412 | 291,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 36 920 | 280,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 36 549 | 277,8 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de ReposiTrak Inc
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 4,20 % | 768 760 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires de ReposiTrak Inc ». https://titelia.com/fr/actions/repositrak-inc-US7002153044