Fonds actionnaires de ReposiTrak Inc
ISIN US7002153044 · États-Unis · LEI 5299008X1VJFCKZ94E34
- Fonds actionnaires
- 85
- Dont ETF
- 14 71 autres fonds
- Valeur détenue
- 15,5 M $ 612,8 k SEK
- Part du capital
- 10,7 % sur 18,2 M d'actions au 17 févr. 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 435 859 | 3,3 M $ | 0,00 % | 2,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 272 908 | 2,1 M $ | 0,00 % | 1,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 159 647 | 1,2 M $ | 0,28 % | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 144 091 | 1,1 M $ | 0,00 % | 0,79 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 124 157 | 1,2 M $ | 0,00 % | 0,68 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 104 000 | 904,8 k $ | 2,26 % | 0,57 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 93 843 | 713,2 k $ | 0,01 % | 0,52 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 83 361 | 633,5 k $ | 0,03 % | 0,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 67 299 | 585,5 k $ | 0,00 % | 0,37 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 55 557 | 483,3 k $ | 0,00 % | 0,31 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 34 512 | 300,3 k $ | 1,83 % | 0,19 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 30 535 | 232,1 k $ | 0,02 % | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 27 730 | 271,2 k $ | 0,00 % | 0,15 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 22 554 | 196,2 k $ | 0,01 % | 0,12 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22 283 | 193,9 k $ | 0,00 % | 0,12 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 20 667 | 157,1 k $ | 0,00 % | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 18 571 | 141,1 k $ | 0,19 % | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18 289 | 159,1 k $ | 0,00 % | 0,10 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 15 573 | 152,3 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 15 518 | 117,9 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 14 397 | 109,4 k $ | 0,03 % | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 13 518 | 102,7 k $ | 0,00 % | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 11 691 | 88,9 k $ | 0,01 % | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 10 593 | 92,2 k $ | 0,01 % | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 9 468 | 72 k $ | 0,01 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8 900 | 67,6 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 8 464 | 612,8 k SEK | 1,05 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 7 581 | 57,6 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 7 232 | 55 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6 299 | 61,6 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 5 875 | 44,7 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 4 912 | 48 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 4 737 | 36 k $ | 0,04 % | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 4 346 | 37,8 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3 700 | 28,1 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3 400 | 29,6 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3 397 | 25,8 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3 386 | 25,7 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 3 370 | 25,6 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2 773 | 24,1 k $ | 0,18 % | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2 470 | 18,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2 267 | 17,2 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 2 261 | 17,2 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2 126 | 16,2 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2 049 | 15,6 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1 682 | 12,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1 533 | 15 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 1 427 | 12,4 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1 417 | 10,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1 393 | 13,6 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1 385 | 13,5 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1 385 | 10,5 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 1 330 | 13 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1 282 | 9,7 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 276 | 9,7 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 1 260 | 9,6 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1 148 | 8,7 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1 047 | 10,2 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1 028 | 7,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 932 | 7,1 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 878 | 8,6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 845 | 8,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 837 | 7,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 791 | 6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 698 | 6,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 691 | 6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 487 | 4,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 440 | 3,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 400 | 3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 343 | 2,6 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 296 | 2,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 239 | 2,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 139 | 1,4 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 66 | 645,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 57 | 433,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 41 | 311,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 31 | 235,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 26 | 197,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 22 | 215,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 16 | 121,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 12 | 104,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 8 | 78,2 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 39,1 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3 | 22,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 2 | 17,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Jacob Internet Fund Jacob Funds Inc. | 2,26 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Jacob Discovery Fund Jacob Funds Inc. | 1,83 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avanza Impact by Circulus Avanza Fonder AB | 1,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 0,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 84 | -2 | 1 934 599 | +3,5 % |
| 2026Q1 | 86 | -3 | 1 868 962 | +5,5 % |
| 2025Q4 | 89 | +3 | 1 772 226 | -8,1 % |
| 2025Q3 | 86 | -3 | 1 927 701 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 89 | -2 | 1 957 900 | -6,9 % |
| 2025Q1 | 91 | +3 | 2 103 584 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 88 | +40 | 2 156 333 | +32,8 % |
| 2024Q3 | 48 | +22 | 1 623 835 | +43,2 % |
| 2024Q2 | 26 | +2 | 1 133 937 | -9,7 % |
| 2024Q1 | 24 | 0 | 1 256 252 | +4,7 % |
| 2023Q4 | 24 | 1 199 875 |
Gérants institutionnels
106 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 1 014 028 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 743 015 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 696 533 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 348 331 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 342 530 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 279 867 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 243 963 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | 222 132 | 1,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 209 584 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 168 501 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 156 275 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 146 034 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 145 039 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 132 557 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 124 126 | 943,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 111 288 | 845,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 95 382 | 724,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 86 378 | 656 $ | au 31 mars 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 86 092 | 654,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | 84 992 | 645,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | 58 292 | 443 k $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 50 394 | 383 $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 38 412 | 291,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 36 920 | 280,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 36 549 | 277,8 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de ReposiTrak Inc
2 déclarations de détention déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 5,60 % | 1 014 028 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| Handelsbanken Fonder AB | 0,00 % | 0 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
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