Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 14 486 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 52 263 | 6 M $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 64 259 | 5,8 M $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 82 517 | 5,8 M $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 66 878 | 5,7 M $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 43 818 | 5,6 M $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 6 951 | 5,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 37 323 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| 9 | JFrog Ltd | 55 190 | 5 M $ | 0,30 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 180 621 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 13 214 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 13 402 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 114 845 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 176 474 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 20 829 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 16 | Compass Inc | 363 738 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 186 743 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 84 805 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 18 822 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 36 833 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 12 709 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 58 257 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 171 789 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 13 703 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 10 896 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31 759 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 29 171 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 158 797 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 73 646 | 4 M $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 30 873 | 4 M $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 7 920 | 4 M $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 26 856 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 33 | VAXCYTE INC | 66 622 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 42 815 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 76 418 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 51 113 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 31 112 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 38 | Fluor Corp | 72 672 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 109 346 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 492 165 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 41 | InterDigital Inc | 13 221 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 42 | Brinker International Inc | 22 002 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 16 781 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 33 041 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 45 | Macerich Co/The | 144 566 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 25 048 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 31 673 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 246 886 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 49 | Archrock Inc | 88 412 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 57 014 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 22 563 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 26 246 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 54 052 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 28 509 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 121 931 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 31 792 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 57 | ACM Research Inc | 27 279 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 58 | Glacier Bancorp Inc | 67 071 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 59 | Taylor Morrison Home Corp | 48 202 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 33 455 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | 41 915 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 62 395 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 63 | Nuvalent Inc | 27 161 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 37 656 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 111 368 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 37 349 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 67 | Rigetti Computing Inc | 169 590 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 68 | VSE Corp | 14 318 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 84 309 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 22 755 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 70 699 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 72 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 31 407 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 73 | SM Energy Co | 123 348 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 74 | GATX Corp | 18 161 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 75 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10 154 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 22 628 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 88 298 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 111 735 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 79 | Materion Corp | 10 625 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 32 338 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 41 856 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 82 | Scholar Rock Holding Corp | 56 535 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 83 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 27 907 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 59 781 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 65 803 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 72 971 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 87 | Joby Aviation Inc | 342 770 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 22 804 | 3 M $ | 0,18 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 74 084 | 3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 33 377 | 3 M $ | 0,18 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 15 869 | 3 M $ | 0,18 % |
| 92 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 49 622 | 3 M $ | 0,18 % |
| 93 | TXNM Energy Inc | 52 677 | 3 M $ | 0,18 % |
| 94 | Selective Insurance Group Inc | 30 815 | 3 M $ | 0,18 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 35 715 | 3 M $ | 0,18 % |
| 96 | Novanta Inc | 18 353 | 3 M $ | 0,18 % |
| 97 | Essent Group Ltd | 46 182 | 3 M $ | 0,18 % |
| 98 | Enova International Inc | 12 330 | 3 M $ | 0,18 % |
| 99 | Kite Realty Group Trust | 104 445 | 3 M $ | 0,18 % |
| 100 | Matson Inc | 15 418 | 3 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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