Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 39 326 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 51 996 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 24 467 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 20 217 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 105 | Liquidia Corp | 35 687 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 33 816 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 36 248 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 23 997 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 16 572 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 12 078 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 76 907 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 28 054 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 113 | MARA Holdings Inc | 196 182 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 95 318 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 64 886 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 21 809 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 48 204 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 81 574 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 250 257 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 37 303 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 28 991 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 51 999 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 69 143 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 13 316 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 35 773 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 15 739 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 127 | CRISPR Therapeutics AG | 47 144 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 45 213 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 65 247 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 130 | Diodes Inc | 23 277 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 131 | Legence Corp | 29 706 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 132 | Qualys Inc | 18 367 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 129 057 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 134 | Moelis & Co | 38 193 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 60 668 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 136 | Champion Homes Inc | 28 202 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 137 | ONE Gas Inc | 32 244 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 49 721 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 111 364 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 140 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 103 329 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 63 898 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 142 | Knife River Corp | 29 367 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 143 | Transocean Ltd | 499 844 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 144 | Synaptics Inc | 19 674 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 3 978 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 146 | Herc Holdings Inc | 16 969 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 147 | Sphere Entertainment Co | 14 018 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 148 | Noble Corp PLC | 65 002 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 149 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 25 464 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 150 | CNO Financial Group Inc | 47 532 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 151 | CECO Environmental Corp | 26 686 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 152 | Varonis Systems Inc | 57 647 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 153 | Veracyte Inc | 40 983 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 154 | Magnolia Oil & Gas Corp | 93 869 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 155 | Cabot Corp | 26 427 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 156 | Fulton Financial Corp | 98 856 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 157 | Belden Inc | 19 939 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 158 | Power Integrations Inc | 28 370 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 159 | CNX Resources Corp | 69 934 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 160 | LEMONADE INC | 36 396 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 15 240 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 157 168 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 67 824 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 164 | Kontoor Brands Inc | 28 097 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 165 | RXO Inc | 84 838 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 166 | Spire Inc | 29 952 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 167 | LivaNova PLC | 28 428 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 168 | Dianthus Therapeutics Inc | 23 921 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 60 308 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 170 | Veeco Instruments Inc | 30 438 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 171 | ServisFirst Bancshares Inc | 26 545 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 172 | TANGER INC | 58 021 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 173 | Texas Capital Bancshares Inc | 22 140 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 174 | CSW INDUSTRIALS INC | 8 211 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 70 145 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 176 | PBF Energy Inc | 50 011 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 177 | AXT Inc | 31 575 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 178 | Rush Enterprises Inc | 31 178 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 179 | Northwestern Energy Group Inc | 31 680 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 73 489 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 181 | XOMETRY INC | 23 402 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 182 | Zeta Global Holdings Corp | 114 732 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 183 | Laureate Education Inc | 61 860 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 184 | Bread Financial Holdings Inc | 20 678 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 185 | Badger Meter Inc | 15 080 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 186 | RadNet Inc | 36 192 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 54 030 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 71 217 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 189 | Standex International Corp | 6 156 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 190 | Opendoor Technologies Inc | 476 548 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 191 | Mirion Technologies Inc | 122 555 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 192 | ServiceTitan Inc | 30 991 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Constellium SE | 68 621 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 194 | Warrior Met Coal Inc | 26 879 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 195 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 27 020 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 196 | Covista Inc | 17 422 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 61 885 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 198 | Resideo Technologies Inc | 69 618 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 199 | Remitly Global Inc | 96 105 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 42 203 | 2,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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