Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Energy Inc | 81 660 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 57 953 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 203 | COPT Defense Properties | 58 692 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 28 063 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 205 | Extreme Networks Inc | 65 727 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 206 | USA Rare Earth Inc | 98 282 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 207 | Impinj Inc | 14 802 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 208 | Valaris Ltd | 29 104 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 30 288 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 13 003 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 29 397 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 212 | Independent Bank Corp | 24 771 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 213 | Franklin Electric Co Inc | 19 336 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 214 | Oceaneering International Inc | 50 984 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 215 | WSFS Financial Corp | 26 830 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 78 961 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 217 | Core Natural Resources Inc | 25 721 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 218 | Cathay General Bancorp | 33 173 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 219 | Bel Fuse Inc | 6 174 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 220 | Mueller Water Products Inc | 79 440 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 221 | BGC Group Inc | 190 897 | 2 M $ | 0,12 % |
| 222 | Abercrombie & Fitch Co | 22 610 | 2 M $ | 0,12 % |
| 223 | Renasant Corp | 47 823 | 2 M $ | 0,12 % |
| 224 | Celcuity Inc | 19 444 | 2 M $ | 0,12 % |
| 225 | Ondas Inc | 246 872 | 2 M $ | 0,12 % |
| 226 | Broadstone Net Lease Inc | 98 328 | 2 M $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 121 392 | 2 M $ | 0,12 % |
| 228 | SkyWest Inc | 20 335 | 2 M $ | 0,12 % |
| 229 | Asbury Automotive Group Inc | 9 973 | 2 M $ | 0,12 % |
| 230 | Brink's Co/The | 21 144 | 2 M $ | 0,12 % |
| 231 | Ichor Holdings Ltd | 17 753 | 2 M $ | 0,12 % |
| 232 | IRhythm Holdings Inc | 16 753 | 2 M $ | 0,12 % |
| 233 | Ouster Inc | 31 699 | 2 M $ | 0,12 % |
| 234 | UniFirst Corp/MA | 7 477 | 2 M $ | 0,12 % |
| 235 | nLight Inc | 28 253 | 2 M $ | 0,12 % |
| 236 | California Resources Corp | 37 130 | 2 M $ | 0,12 % |
| 237 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 52 392 | 2 M $ | 0,12 % |
| 238 | Itron Inc | 22 603 | 2 M $ | 0,12 % |
| 239 | CVB Financial Corp | 86 592 | 2 M $ | 0,12 % |
| 240 | Brookdale Senior Living Inc | 121 305 | 2 M $ | 0,12 % |
| 241 | KB Home | 31 081 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 242 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 31 127 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 243 | Dave Inc | 5 194 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 244 | Penguin Solutions Inc | 25 446 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 23 198 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 246 | Marex Group PLC | 31 474 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 247 | Griffon Corp | 19 659 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 248 | GEO Group Inc/The | 64 818 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 249 | Denali Therapeutics Inc | 74 380 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 250 | SL Green Realty Corp | 36 897 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 251 | Kadant Inc | 6 078 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 252 | WesBanco Inc | 48 782 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 23 937 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 254 | Polaris Inc | 27 674 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 255 | Telephone and Data Systems Inc | 50 808 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 256 | PJT Partners Inc | 12 448 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 257 | Plug Power Inc | 692 225 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 258 | National Health Investors Inc | 24 560 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 259 | Apple Hospitality REIT Inc | 111 254 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 260 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 59 473 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 261 | Dorman Products Inc | 13 675 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 262 | Erasca Inc | 101 753 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 263 | Cleanspark Inc | 128 046 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 264 | Adeia Inc | 56 418 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 265 | Ambarella Inc | 21 565 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 266 | Genworth Financial Inc | 195 382 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 267 | Stride Inc | 21 401 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 268 | Energy Fuels Inc/Canada | 127 273 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 269 | Graham Holdings Co | 1 613 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 69 099 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 271 | ICU Medical Inc | 12 506 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 272 | BankUnited Inc | 37 772 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 273 | Victory Capital Holdings Inc | 21 758 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 274 | Cactus Inc | 35 678 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 275 | First Financial Bancorp | 53 769 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 276 | Community Financial System Inc | 27 037 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 277 | Chefs' Warehouse Inc/The | 18 823 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 278 | Knowles Corp | 43 484 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 279 | Benchmark Electronics Inc | 18 232 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 280 | First Interstate BancSystem Inc | 46 639 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 281 | Haemonetics Corp | 23 866 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 282 | Cal-Maine Foods Inc | 22 143 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 283 | Otter Tail Corp | 19 780 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 284 | Korn Ferry | 26 683 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 285 | Insight Enterprises Inc | 14 577 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 286 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 59 628 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 8 111 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 288 | Hinge Health Inc | 21 192 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 289 | Avient Corp | 47 505 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 290 | Cohu Inc | 23 629 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 291 | Group 1 Automotive Inc | 5 965 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 292 | Avista Corp | 42 443 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 293 | Signet Jewelers Ltd | 20 110 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 294 | Beam Therapeutics Inc | 50 136 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 295 | Keel Infrastructure Corp | 298 630 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 296 | Cinemark Holdings Inc | 53 962 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 195 438 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 56 590 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 299 | Palomar Holdings Inc | 13 447 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 300 | Option Care Health Inc | 80 777 | 1,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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