Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 930 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PriceSmart Inc | 11 985 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 202 | Tanger Inc | 53 053 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 203 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9 018 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 204 | Lemonade Inc | 28 623 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 205 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 19 420 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 206 | Kontoor Brands Inc | 25 373 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 207 | Dana Inc | 52 854 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 208 | United Community Banks Inc/GA | 56 379 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 209 | Frontdoor Inc | 33 472 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 210 | RadNet Inc | 31 462 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 211 | National Health Investors Inc | 21 684 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 212 | Cavco Industries Inc | 3 612 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 213 | Academy Sports & Outdoors Inc | 30 979 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 214 | Asbury Automotive Group Inc | 8 944 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 215 | Apogee Therapeutics Inc | 20 615 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 216 | IRhythm Holdings Inc | 14 679 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 217 | Patterson-UTI Energy Inc | 159 827 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 218 | ServisFirst Bancshares Inc | 23 758 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 219 | Independent Bank Corp | 22 967 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 220 | Vicor Corp | 10 726 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 221 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 56 534 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 222 | UniFirst Corp/MA | 6 834 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 223 | AZZ Inc | 13 729 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 224 | Fulton Financial Corp | 84 215 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 225 | SkyWest Inc | 18 627 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 226 | Stride Inc | 19 258 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 227 | International Bancshares Corp | 25 106 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 228 | Patrick Industries Inc | 15 176 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 229 | Sensient Technologies Corp | 19 462 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 230 | Franklin Electric Co Inc | 18 127 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 231 | Helmerich & Payne Inc | 45 879 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 232 | Independence Realty Trust Inc | 110 814 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 233 | BGC Group Inc | 167 464 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 234 | WSFS Financial Corp | 24 964 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 235 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 44 986 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 236 | StoneCo Ltd | 115 599 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 53 112 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 238 | Spyre Therapeutics Inc | 32 216 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 239 | Maximus Inc | 25 327 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 240 | LivaNova PLC | 25 467 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 241 | Oceaneering International Inc | 45 508 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 242 | Crescent Energy Co | 119 318 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 243 | Alignment Healthcare Inc | 91 269 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 244 | Kadant Inc | 5 500 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 20 742 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 246 | Bread Financial Holdings Inc | 21 369 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 247 | Broadstone Net Lease Inc | 87 348 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 248 | Commvault Systems Inc | 20 359 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 249 | Cal-Maine Foods Inc | 20 022 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 250 | Shake Shack Inc | 17 890 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 251 | Otter Tail Corp | 17 951 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 252 | Perimeter Solutions Inc | 64 498 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 253 | BankUnited Inc | 34 773 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 254 | Renasant Corp | 43 373 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 255 | Zeta Global Holdings Corp | 98 240 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 256 | Graham Holdings Co | 1 479 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 257 | Avient Corp | 42 947 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 258 | Constellium SE | 63 322 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 259 | Chemours Co/The | 70 483 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 260 | Globalstar Inc | 23 358 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 261 | Gulfport Energy Corp | 7 327 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 262 | HB Fuller Co | 25 129 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 263 | Scorpio Tankers Inc | 20 759 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 264 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 23 501 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 265 | Signet Jewelers Ltd | 18 215 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 266 | First BanCorp/Puerto Rico | 72 004 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 267 | TransMedics Group Inc | 15 462 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 268 | Century Aluminum Co | 26 151 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 269 | StepStone Group Inc | 32 091 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 64 664 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 271 | WesBanco Inc | 44 202 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 272 | Avista Corp | 37 863 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 273 | Korn Ferry | 24 115 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 274 | Enova International Inc | 11 142 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 275 | Cathay General Bancorp | 30 236 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 276 | Herc Holdings Inc | 15 132 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 277 | Victoria's Secret & Co | 32 372 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 278 | Exponent Inc | 22 979 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 279 | Garrett Motion Inc | 82 269 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 280 | Cactus Inc | 31 524 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 281 | Sphere Entertainment Co | 12 697 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 282 | NCR Atleos Corp | 34 173 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 283 | Brookdale Senior Living Inc | 108 493 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 284 | KB Home | 28 662 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 285 | Advance Auto Parts Inc | 28 078 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 286 | Genworth Financial Inc | 182 096 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 287 | PJT Partners Inc | 10 563 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 288 | M/I Homes Inc | 12 000 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 289 | Diodes Inc | 21 461 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 290 | ICU Medical Inc | 11 285 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 291 | Qualys Inc | 16 590 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 292 | Palomar Holdings Inc | 12 122 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 293 | Archer Aviation Inc | 280 155 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 294 | Par Pacific Holdings Inc | 23 122 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 295 | MARA Holdings Inc | 177 320 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 296 | Community Financial System Inc | 24 334 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 297 | Standex International Corp | 5 597 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 298 | GPGI INC | 83 185 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 299 | Cinemark Holdings Inc | 49 682 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 300 | Workiva Inc | 23 741 | 1,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 825 | 1,3 Md $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 17,1 M $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 16 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 13,9 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,6 M $ | 0,12 % |
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