Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | WD-40 Co | 6 936 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 25 351 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 74 340 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 304 | Teradata Corp | 48 411 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 305 | Acushnet Holdings Corp | 14 139 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 306 | Navitas Semiconductor Corp | 93 378 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 307 | Adaptive Biotechnologies Corp | 77 934 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 308 | Nicolet Bankshares Inc | 10 099 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 309 | American States Water Co | 20 197 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 310 | Seacoast Banking Corp of Florida | 50 058 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 311 | IMMUNOVANT INC | 43 098 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 312 | NuScale Power Corp | 164 778 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 313 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 65 207 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 314 | HB Fuller Co | 28 237 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 315 | Bank of Hawaii Corp | 20 185 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 316 | Vita Coco Co Inc/The | 24 845 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 317 | Kaiser Aluminum Corp | 8 373 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 318 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 20 207 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 35 511 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 320 | Patterson-UTI Energy Inc | 177 870 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 321 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 48 893 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 322 | International Seaways Inc | 21 310 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 323 | Scorpio Tankers Inc | 23 540 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 49 778 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 325 | NCR Atleos Corp | 37 446 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 326 | ArcBest Corp | 11 323 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 39 271 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 328 | Integer Holdings Corp | 17 361 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 329 | Cushman & Wakefield Ltd | 121 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 330 | Towne Bank/Portsmouth VA | 44 633 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 331 | Archer Aviation Inc | 340 812 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 29 865 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 333 | NMI Holdings Inc | 38 889 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 334 | Chemours Co/The | 77 745 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 335 | Banc of California Inc | 78 076 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 336 | Warby Parker Inc | 52 408 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 9 436 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 338 | Red Rock Resorts Inc | 24 334 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 339 | Sunrun Inc | 118 246 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 42 372 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 341 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 61 295 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 342 | NetScout Systems Inc | 36 079 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 343 | Delek US Holdings Inc | 30 907 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 344 | Park National Corp | 8 563 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 37 075 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 346 | Academy Sports & Outdoors Inc | 33 038 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 347 | MGE Energy Inc | 19 087 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 348 | Phinia Inc | 18 857 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 65 580 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 350 | Ashland Inc | 23 509 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 32 038 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 352 | Lionsgate Studios Corp | 100 646 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 353 | Upstart Holdings Inc | 43 337 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 354 | Versigent PLC | 36 530 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 68 965 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 356 | Relay Therapeutics Inc | 81 721 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 357 | Rush Street Interactive Inc | 51 323 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 358 | Dana Inc | 56 046 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 359 | McGrath RentCorp | 12 569 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 360 | Curbline Properties Corp | 49 965 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 361 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 57 859 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 362 | CoreCivic Inc | 49 768 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 363 | Helios Technologies Inc | 16 880 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 364 | Chesapeake Utilities Corp | 12 290 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 365 | Hilton Grand Vacations Inc | 28 689 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 366 | Rogers Corp | 9 176 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 367 | California Water Service Group | 30 813 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 27 867 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 369 | Urban Edge Properties | 65 352 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 370 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 86 379 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 15 479 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 36 630 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 16 426 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 374 | Celldex Therapeutics Inc | 39 489 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 375 | Mercury General Corp | 13 779 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 376 | Edgewise Therapeutics Inc | 36 152 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 377 | Exponent Inc | 24 987 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 378 | Allegiant Travel Co | 12 394 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 113 060 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 380 | Dynex Capital Inc | 110 804 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 381 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 14 256 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 382 | GPGI INC | 91 585 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 62 718 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 384 | WaFd Inc | 37 653 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 385 | Acadia Realty Trust | 69 026 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 386 | Vistance Networks Inc | 112 635 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 387 | Miami International Holdings Inc | 38 696 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 388 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 50 670 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 389 | Boise Cascade Co | 18 419 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 390 | DigitalBridge Group Inc | 90 590 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 391 | GRAIL Inc | 20 884 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 392 | Digi International Inc | 19 013 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 393 | Sezzle Inc | 8 301 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 394 | Fastly Inc | 77 481 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 40 074 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 396 | Trinity Industries Inc | 41 016 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 397 | Hawkins Inc | 9 957 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 30 876 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 399 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 95 363 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 400 | First Merchants Corp | 32 188 | 1,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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