Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Penn Entertainment Inc | 65 499 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 402 | Par Pacific Holdings Inc | 24 874 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 403 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 45 217 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 404 | Acadia Healthcare Co Inc | 47 102 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 405 | Magnite Inc | 73 169 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 406 | Agilysys Inc | 13 288 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 407 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 81 873 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 408 | VERA THERAPEUTICS INC | 32 314 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 409 | National HealthCare Corp | 6 552 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 410 | Intuitive Machines Inc | 64 691 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 411 | American Eagle Outfitters Inc | 80 450 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 412 | Four Corners Property Trust Inc | 56 127 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 413 | Kennametal Inc | 39 233 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 414 | Gulfport Energy Corp | 8 097 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 415 | Park Hotels & Resorts Inc | 95 716 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 416 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 21 277 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 417 | A10 Networks Inc | 36 408 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 418 | Centuri Holdings Inc | 44 806 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 419 | Visteon Corp | 13 644 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 420 | VERADERMICS INC | 10 998 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 421 | Ingevity Corp | 18 061 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 71 416 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 423 | Werner Enterprises Inc | 30 711 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 424 | Hub Group Inc | 30 575 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 217 829 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 21 157 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 427 | ABM Industries Inc | 29 931 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 20 707 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 15 189 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 430 | Ducommun Inc | 7 124 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 28 366 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 432 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 49 635 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 433 | Atkore Inc | 17 324 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 434 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25 322 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 435 | Beacon Financial Corp | 43 158 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 436 | RH INC | 7 971 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 437 | SoundHound AI Inc | 202 359 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 438 | Trustmark Corp | 28 418 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 439 | Crane NXT Co | 25 480 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 440 | Cargurus Inc | 38 230 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 441 | Harley-Davidson Inc | 53 279 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 442 | Pitney Bowes Inc | 73 771 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 443 | NBT Bancorp Inc | 26 163 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 444 | Crescent Energy Co | 131 476 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 12 178 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 53 661 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 447 | DiamondRock Hospitality Co | 104 775 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 448 | Blue Bird Corp | 16 158 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 449 | Bancorp Inc/The | 20 340 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 450 | StoneCo Ltd | 117 517 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 451 | Workiva Inc | 26 187 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 452 | Kinetik Holdings Inc | 26 073 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 453 | Calumet Inc | 34 987 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 454 | Customers Bancorp Inc | 15 807 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 455 | Green Brick Partners Inc | 15 604 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 456 | FB Financial Corp | 22 470 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 457 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 21 244 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 458 | DNOW Inc | 95 069 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 459 | DHT Holdings Inc | 74 545 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 460 | St Joe Co/The | 19 670 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 461 | Axogen Inc | 26 605 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 462 | Enterprise Financial Services Corp | 18 646 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 463 | Peloton Interactive Inc | 207 004 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 464 | First Busey Corp | 41 457 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 465 | BancFirst Corp | 10 964 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 466 | Innodata Inc | 16 103 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 467 | Seadrill Ltd | 32 178 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 468 | Nektar Therapeutics | 17 422 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 469 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20 430 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 470 | Newmark Group Inc | 80 261 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 471 | Redwire Corp | 98 999 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 472 | Happen Inc | 58 111 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 473 | Navan Inc | 52 656 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 474 | HeartFlow Inc | 40 655 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 475 | Firefly Aerospace Inc | 40 331 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 31 488 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 477 | PDF Solutions Inc | 16 726 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 478 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 117 787 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 479 | Nurix Therapeutics Inc | 48 523 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 480 | Minerals Technologies Inc | 15 907 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 481 | Establishment Labs Holdings Inc | 13 706 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 68 924 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 483 | Vericel Corp | 26 072 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 484 | Andersons Inc/The | 16 944 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 485 | WAYSTAR HOLDING CORP | 56 378 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 486 | Intellia Therapeutics Inc | 68 353 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 487 | TRANSMEDICS GROUP INC | 17 370 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 488 | Marzetti Company/The | 10 098 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 489 | Select Water Solutions Inc | 57 596 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 490 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 24 266 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 491 | Banner Corp | 17 147 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 492 | Hawaiian Electric Industries Inc | 84 199 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 493 | Northwest Bancshares Inc | 75 081 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 494 | Immunome Inc | 53 357 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 495 | Capri Holdings Ltd | 60 828 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 496 | Artisan Partners Asset Management Inc | 32 660 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 497 | Quaker Chemical Corp | 7 095 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 498 | ARMOUR Residential REIT Inc | 64 440 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 499 | Super Group SGHC Ltd | 82 961 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 500 | ALUMIS INC | 39 901 | 1,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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