Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Steven Madden Ltd | 32.994 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Banc of California Inc | 63.647 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Perdoceo Education Corp | 29.957 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | InvenTrust Properties Corp | 36.564 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | First Merchants Corp | 28.753 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Park National Corp | 6.798 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Hilton Grand Vacations Inc | 28.402 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | St Joe Co/The | 17.625 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | Mercury General Corp | 12.531 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | HNI Corp | 32.996 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Privia Health Group Inc | 53.381 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5.336 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | Andersons Inc/The | 15.198 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | Oscar Health Inc | 95.016 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | RXO Inc | 74.475 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | Trustmark Corp | 25.791 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 18.363 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Photronics Inc | 26.748 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | FB Financial Corp | 20.753 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 46.694 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Newmark Group Inc | 71.252 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | LeMaitre Vascular Inc | 9.782 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | Tango Therapeutics Inc | 50.828 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Kinetik Holdings Inc | 21.858 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | ABM Industries Inc | 27.438 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Vita Coco Co Inc/The | 22.022 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | ImmunityBio Inc | 137.367 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 18.576 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Verra Mobility Corp | 73.233 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Beam Therapeutics Inc | 43.835 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Artisan Partners Asset Management Inc | 28.690 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | NetScout Systems Inc | 32.823 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | CSG Systems International Inc | 12.993 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | BancFirst Corp | 9.563 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | ArcBest Corp | 10.532 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Immunome Inc | 47.294 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Minerals Technologies Inc | 14.577 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Bancorp Inc/The | 19.171 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | GEO Group Inc/The | 61.062 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | Northwest Natural Holding Co | 19.225 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Vishay Intertechnology Inc | 56.735 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | Customers Bancorp Inc | 14.652 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 19.367 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | DNOW Inc | 85.134 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | Upstart Holdings Inc | 39.479 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 106.237 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | SiriusPoint Ltd | 46.933 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | Knowles Corp | 39.357 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 449 | First Busey Corp | 39.609 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 450 | NBT Bancorp Inc | 23.445 | 998.288,1 $ | 0,07 % |
| 451 | Huron Consulting Group Inc | 7.807 | 995.314,4 $ | 0,07 % |
| 452 | Hub Group Inc | 27.602 | 994.776,1 $ | 0,07 % |
| 453 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16.711 | 993.469 $ | 0,07 % |
| 454 | Helios Technologies Inc | 15.309 | 990.645,4 $ | 0,07 % |
| 455 | Edgewise Therapeutics Inc | 31.354 | 987.651 $ | 0,07 % |
| 456 | Cleanspark Inc | 115.970 | 986.904,7 $ | 0,07 % |
| 457 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 44.943 | 986.049,4 $ | 0,07 % |
| 458 | Legence Corp | 17.413 | 983.138 $ | 0,07 % |
| 459 | Braze Inc | 41.481 | 979.366,4 $ | 0,07 % |
| 460 | Ambarella Inc | 18.942 | 975.039,5 $ | 0,07 % |
| 461 | Capri Holdings Ltd | 55.186 | 972.377,3 $ | 0,07 % |
| 462 | SPS Commerce Inc | 17.463 | 972.165,2 $ | 0,07 % |
| 463 | Sable Offshore Corp | 58.436 | 965.362,7 $ | 0,07 % |
| 464 | Bel Fuse Inc | 4.867 | 963.568,7 $ | 0,07 % |
| 465 | Adaptive Biotechnologies Corp | 69.348 | 962.550,2 $ | 0,07 % |
| 466 | ADMA Biologics Inc | 106.640 | 960.826,4 $ | 0,07 % |
| 467 | Warby Parker Inc | 45.578 | 960.328,5 $ | 0,07 % |
| 468 | Astronics Corp | 14.305 | 954.572,7 $ | 0,07 % |
| 469 | Immunovant Inc | 38.300 | 951.372 $ | 0,07 % |
| 470 | Celldex Therapeutics Inc | 29.931 | 949.411,3 $ | 0,07 % |
| 471 | Green Brick Partners Inc | 14.660 | 944.837 $ | 0,07 % |
| 472 | Intuitive Machines Inc | 50.840 | 943.590,4 $ | 0,07 % |
| 473 | Alarm.com Holdings Inc | 21.816 | 942.233 $ | 0,07 % |
| 474 | Banner Corp | 15.408 | 934.957,4 $ | 0,07 % |
| 475 | Talos Energy Inc | 59.324 | 934.946,2 $ | 0,07 % |
| 476 | ePlus Inc | 12.391 | 932.422,8 $ | 0,07 % |
| 477 | National HealthCare Corp | 5.827 | 930.571,9 $ | 0,07 % |
| 478 | Neogen Corp | 100.005 | 929.046,5 $ | 0,07 % |
| 479 | ACM Research Inc | 23.568 | 927.400,8 $ | 0,07 % |
| 480 | Pathward Financial Inc | 10.385 | 926.653,6 $ | 0,07 % |
| 481 | Atlanta Braves Holdings Inc | 21.663 | 925.010,1 $ | 0,07 % |
| 482 | National Vision Holdings Inc | 35.697 | 924.552,3 $ | 0,07 % |
| 483 | Benchmark Electronics Inc | 16.437 | 921.458,2 $ | 0,07 % |
| 484 | Extreme Networks Inc | 61.079 | 921.071,3 $ | 0,07 % |
| 485 | Tenable Holdings Inc | 54.417 | 920.463,6 $ | 0,07 % |
| 486 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 39.389 | 920.127 $ | 0,07 % |
| 487 | Veeco Instruments Inc | 27.148 | 919.231,3 $ | 0,07 % |
| 488 | Rush Street Interactive Inc | 41.861 | 910.476,8 $ | 0,07 % |
| 489 | Enterprise Financial Services Corp | 16.778 | 907.857,6 $ | 0,07 % |
| 490 | Atkore Inc | 15.388 | 906.507,1 $ | 0,07 % |
| 491 | Lionsgate Studios Corp | 93.707 | 898.650,1 $ | 0,06 % |
| 492 | Insight Enterprises Inc | 13.388 | 897.129,9 $ | 0,06 % |
| 493 | DiamondRock Hospitality Co | 95.688 | 896.596,6 $ | 0,06 % |
| 494 | Kaiser Aluminum Corp | 7.433 | 895.750,8 $ | 0,06 % |
| 495 | Strategic Education Inc | 10.790 | 895.138,4 $ | 0,06 % |
| 496 | H2O America | 15.248 | 894.600,2 $ | 0,06 % |
| 497 | CoreCivic Inc | 47.254 | 893.573,1 $ | 0,06 % |
| 498 | Amprius Technologies Inc | 52.738 | 889.162,7 $ | 0,06 % |
| 499 | Enerpac Tool Group Corp | 24.294 | 886.002,2 $ | 0,06 % |
| 500 | Rogers Corp | 8.247 | 885.150,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 1,3 Mrd. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 17,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 16 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245