Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Penn Entertainment Inc | 65.499 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | Par Pacific Holdings Inc | 24.874 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 45.217 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Acadia Healthcare Co Inc | 47.102 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Magnite Inc | 73.169 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Agilysys Inc | 13.288 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 81.873 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | VERA THERAPEUTICS INC | 32.314 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | National HealthCare Corp | 6.552 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Intuitive Machines Inc | 64.691 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | American Eagle Outfitters Inc | 80.450 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Four Corners Property Trust Inc | 56.127 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | Kennametal Inc | 39.233 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | Gulfport Energy Corp | 8.097 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | Park Hotels & Resorts Inc | 95.716 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 21.277 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | A10 Networks Inc | 36.408 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Centuri Holdings Inc | 44.806 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Visteon Corp | 13.644 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | VERADERMICS INC | 10.998 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Ingevity Corp | 18.061 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 71.416 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | Werner Enterprises Inc | 30.711 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Hub Group Inc | 30.575 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 217.829 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 21.157 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | ABM Industries Inc | 29.931 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 20.707 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 15.189 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Ducommun Inc | 7.124 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 28.366 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 49.635 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | Atkore Inc | 17.324 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25.322 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Beacon Financial Corp | 43.158 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | RH INC | 7.971 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | SoundHound AI Inc | 202.359 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Trustmark Corp | 28.418 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Crane NXT Co | 25.480 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Cargurus Inc | 38.230 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | Harley-Davidson Inc | 53.279 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | Pitney Bowes Inc | 73.771 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | NBT Bancorp Inc | 26.163 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | Crescent Energy Co | 131.476 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 12.178 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 53.661 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | DiamondRock Hospitality Co | 104.775 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | Blue Bird Corp | 16.158 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Bancorp Inc/The | 20.340 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | StoneCo Ltd | 117.517 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | Workiva Inc | 26.187 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Kinetik Holdings Inc | 26.073 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | Calumet Inc | 34.987 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | Customers Bancorp Inc | 15.807 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | Green Brick Partners Inc | 15.604 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | FB Financial Corp | 22.470 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 21.244 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | DNOW Inc | 95.069 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 459 | DHT Holdings Inc | 74.545 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 460 | St Joe Co/The | 19.670 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 461 | Axogen Inc | 26.605 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 462 | Enterprise Financial Services Corp | 18.646 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 463 | Peloton Interactive Inc | 207.004 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | First Busey Corp | 41.457 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | BancFirst Corp | 10.964 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | Innodata Inc | 16.103 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Seadrill Ltd | 32.178 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | Nektar Therapeutics | 17.422 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20.430 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Newmark Group Inc | 80.261 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | Redwire Corp | 98.999 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | Happen Inc | 58.111 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | Navan Inc | 52.656 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | HeartFlow Inc | 40.655 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | Firefly Aerospace Inc | 40.331 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 31.488 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | PDF Solutions Inc | 16.726 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 117.787 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | Nurix Therapeutics Inc | 48.523 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Minerals Technologies Inc | 15.907 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | Establishment Labs Holdings Inc | 13.706 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 68.924 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | Vericel Corp | 26.072 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Andersons Inc/The | 16.944 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | WAYSTAR HOLDING CORP | 56.378 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Intellia Therapeutics Inc | 68.353 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | TRANSMEDICS GROUP INC | 17.370 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Marzetti Company/The | 10.098 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | Select Water Solutions Inc | 57.596 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 24.266 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | Banner Corp | 17.147 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Hawaiian Electric Industries Inc | 84.199 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Northwest Bancshares Inc | 75.081 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Immunome Inc | 53.357 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Capri Holdings Ltd | 60.828 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Artisan Partners Asset Management Inc | 32.660 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Quaker Chemical Corp | 7.095 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | ARMOUR Residential REIT Inc | 64.440 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | Super Group SGHC Ltd | 82.961 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | ALUMIS INC | 39.901 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245