Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alarm.com Holdings Inc | 24.019 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | Shake Shack Inc | 20.014 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | Calix Inc | 30.006 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | Pebblebrook Hotel Trust | 57.619 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 505 | Clover Health Investments Corp | 212.901 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 506 | ePlus Inc | 13.401 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 507 | DXP Enterprises Inc/TX | 6.603 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 508 | Agios Pharmaceuticals Inc | 29.901 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 509 | Webull Corp | 170.053 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 510 | V2X Inc | 14.844 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 511 | DENTSPLY SIRONA Inc | 103.763 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 21.651 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 513 | Cohen & Steers Inc | 14.394 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 514 | Freshworks Inc | 107.921 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 515 | Albany International Corp | 14.640 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 516 | H2O America | 17.934 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 517 | Astronics Corp | 13.343 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 18.816 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 519 | Astrana Health Inc | 23.077 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 520 | OFG Bancorp | 21.759 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 521 | Pediatrix Medical Group Inc | 42.142 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 522 | Flywire Corp | 60.715 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 21.700 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 524 | Horace Mann Educators Corp | 20.590 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 525 | LeMaitre Vascular Inc | 11.053 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 526 | Interface Inc | 29.578 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 527 | Masterbrand Inc | 102.997 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 528 | Sunstone Hotel Investors Inc | 92.535 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 529 | NETSTREIT Corp | 50.025 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 530 | First Commonwealth Financial Corp | 51.938 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 531 | Novagold Resources Inc | 176.797 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 532 | Brookfield Business Corp | 35.338 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 533 | Interparfums Inc | 9.391 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 534 | Diversified Healthcare Trust | 112.907 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 535 | Braze Inc | 48.278 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 536 | Six Flags Entertainment Corp | 49.079 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 537 | Disc Medicine Inc | 14.276 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 538 | Bitdeer Technologies Group | 65.668 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 539 | Innospec Inc | 12.775 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 540 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 96.905 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 541 | Universal Technical Institute Inc | 24.257 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 542 | Perdoceo Education Corp | 32.362 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 543 | Stock Yards Bancorp Inc | 13.484 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 544 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 60.381 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 174.261 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 546 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 14.320 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | Stewart Information Services Corp | 15.504 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | UFP Technologies Inc | 3.859 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 104.111 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Quantum Computing Inc | 104.445 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 54.135 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | Nelnet Inc | 7.565 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | Neogen Corp | 112.112 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | PACS Group Inc | 23.585 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | Biohaven Ltd | 67.554 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | Encore Capital Group Inc | 10.728 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | HCI Group Inc | 5.709 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | Central Garden & Pet Co | 25.746 | 998.172,4 $ | 0,06 % |
| 559 | Progyny Inc | 34.548 | 996.018,8 $ | 0,06 % |
| 560 | Uniti Group Inc | 86.549 | 992.717 $ | 0,06 % |
| 561 | Proto Labs Inc | 12.176 | 992.465,8 $ | 0,06 % |
| 562 | Douglas Emmett Inc | 84.069 | 992.014,2 $ | 0,06 % |
| 563 | Kohl's Corp | 55.929 | 991.061,9 $ | 0,06 % |
| 564 | JetBlue Airways Corp | 172.955 | 991.032,2 $ | 0,06 % |
| 565 | American Superconductor Corp | 23.838 | 989.515,4 $ | 0,06 % |
| 566 | Gorman-Rupp Co/The | 10.786 | 989.507,6 $ | 0,06 % |
| 567 | FuelCell Energy Inc | 27.448 | 988.402,5 $ | 0,06 % |
| 568 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11.523 | 988.097,3 $ | 0,06 % |
| 569 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 44.992 | 983.525,1 $ | 0,06 % |
| 570 | Getty Realty Corp | 29.409 | 981.084,2 $ | 0,06 % |
| 571 | National Bank Holdings Corp | 22.077 | 980.881,1 $ | 0,06 % |
| 572 | ADMA Biologics Inc | 116.730 | 977.030,1 $ | 0,06 % |
| 573 | Diebold Nixdorf Inc | 11.484 | 976.369,7 $ | 0,06 % |
| 574 | NeoGenomics Inc | 66.638 | 972.248,4 $ | 0,06 % |
| 575 | John Wiley & Sons Inc | 20.021 | 971.218,7 $ | 0,06 % |
| 576 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 47.583 | 968.789,9 $ | 0,06 % |
| 577 | Northern Oil & Gas Inc | 53.351 | 968.320,7 $ | 0,06 % |
| 578 | LTC Properties Inc | 25.089 | 964.672,1 $ | 0,06 % |
| 579 | Amprius Technologies Inc | 69.477 | 962.951,2 $ | 0,06 % |
| 580 | Omnicell Inc | 23.100 | 959.112 $ | 0,06 % |
| 581 | Photronics Inc | 29.394 | 956.186,8 $ | 0,06 % |
| 582 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 67.800 | 955.980 $ | 0,06 % |
| 583 | Payoneer Global Inc | 133.894 | 953.325,3 $ | 0,06 % |
| 584 | AvePoint Inc | 84.919 | 951.942 $ | 0,06 % |
| 585 | Pathward Financial Inc | 10.930 | 951.565,8 $ | 0,06 % |
| 586 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4.773 | 951.115,7 $ | 0,06 % |
| 587 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 258.873 | 950.063,9 $ | 0,06 % |
| 588 | Addus HomeCare Corp | 9.439 | 948.336,3 $ | 0,06 % |
| 589 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 26.399 | 946.668,1 $ | 0,06 % |
| 590 | Bandwidth Inc | 14.954 | 946.588,2 $ | 0,06 % |
| 591 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 52.651 | 946.138,5 $ | 0,06 % |
| 592 | City Holding Co | 7.125 | 945.060 $ | 0,06 % |
| 593 | CTS Corp | 14.479 | 943.886 $ | 0,06 % |
| 594 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 142.954 | 943.496,4 $ | 0,06 % |
| 595 | Walker & Dunlop Inc | 17.135 | 937.284,5 $ | 0,06 % |
| 596 | Stellar Bancorp Inc | 23.792 | 935.501,4 $ | 0,06 % |
| 597 | CorVel Corp | 14.956 | 935.049,1 $ | 0,06 % |
| 598 | PROG Holdings Inc | 20.043 | 934.204,2 $ | 0,06 % |
| 599 | National Energy Services Reunited Corp | 31.110 | 931.122,3 $ | 0,06 % |
| 600 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 28.643 | 930.897,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245