Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | IMAX Corp | 23.349 | 930.691,1 $ | 0,06 % |
| 602 | Century Communities Inc | 12.943 | 927.495,4 $ | 0,06 % |
| 603 | Vishay Precision Group Inc | 6.175 | 925.694,3 $ | 0,06 % |
| 604 | Ziff Davis Inc | 17.676 | 925.692,1 $ | 0,06 % |
| 605 | Greif Inc | 12.350 | 919.951,5 $ | 0,06 % |
| 606 | BLADEX INC | 14.963 | 919.775,6 $ | 0,06 % |
| 607 | S&T Bancorp Inc | 18.723 | 918.924,8 $ | 0,06 % |
| 608 | Harmonic Inc | 56.133 | 916.651,9 $ | 0,06 % |
| 609 | NextNav Inc | 51.276 | 914.251,1 $ | 0,06 % |
| 610 | Stoke Therapeutics Inc | 27.828 | 910.532,2 $ | 0,06 % |
| 611 | BigBear.ai Holdings Inc | 247.259 | 907.440,5 $ | 0,06 % |
| 612 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 37.413 | 905.394,6 $ | 0,06 % |
| 613 | Innovative Industrial Properties Inc | 14.595 | 904.598,1 $ | 0,06 % |
| 614 | Huntsman Corp | 84.961 | 902.285,8 $ | 0,05 % |
| 615 | Perpetua Resources Corp | 43.345 | 899.842,2 $ | 0,05 % |
| 616 | Butterfly Network Inc | 106.521 | 896.906,8 $ | 0,05 % |
| 617 | German American Bancorp Inc | 18.864 | 895.285,4 $ | 0,05 % |
| 618 | Triumph Financial Inc | 11.710 | 893.590,1 $ | 0,05 % |
| 619 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5.413 | 892.820,2 $ | 0,05 % |
| 620 | nCino Inc | 54.029 | 883.374,2 $ | 0,05 % |
| 621 | Alamo Group Inc | 5.361 | 881.830,9 $ | 0,05 % |
| 622 | Cimpress PLC | 8.654 | 880.111,8 $ | 0,05 % |
| 623 | Fluence Energy Inc | 44.258 | 879.849 $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 31.614 | 878.236,9 $ | 0,05 % |
| 625 | Global Net Lease Inc | 97.930 | 875.494,2 $ | 0,05 % |
| 626 | Innoviva Inc | 38.226 | 868.112,5 $ | 0,05 % |
| 627 | Hope Bancorp Inc | 63.405 | 867.380,4 $ | 0,05 % |
| 628 | MBX BIOSCIENCES INC | 15.685 | 865.812 $ | 0,05 % |
| 629 | Strategic Education Inc | 11.290 | 865.039,8 $ | 0,05 % |
| 630 | Healthcare Services Group Inc | 35.193 | 864.340,1 $ | 0,05 % |
| 631 | Ellington Financial Inc | 63.179 | 859.866,2 $ | 0,05 % |
| 632 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10.379 | 859.173,6 $ | 0,05 % |
| 633 | T1 ENERGY INC | 90.350 | 856.518 $ | 0,05 % |
| 634 | Arteris Inc | 17.610 | 855.669,9 $ | 0,05 % |
| 635 | Shoals Technologies Group Inc | 86.303 | 854.399,7 $ | 0,05 % |
| 636 | AtaiBeckley Inc | 161.905 | 853.239,4 $ | 0,05 % |
| 637 | Hillman Solutions Corp | 101.080 | 853.115,2 $ | 0,05 % |
| 638 | Worthington Enterprises Inc | 15.835 | 851.289,6 $ | 0,05 % |
| 639 | Fortrea Holdings Inc | 48.854 | 850.059,6 $ | 0,05 % |
| 640 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 5.550 | 848.151 $ | 0,05 % |
| 641 | Voyager Technologies Inc | 26.274 | 847.336,5 $ | 0,05 % |
| 642 | Dime Commercial Bancshares Inc | 20.769 | 844.259,9 $ | 0,05 % |
| 643 | World Kinect Corp | 25.578 | 842.539,3 $ | 0,05 % |
| 644 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 45.639 | 838.388,4 $ | 0,05 % |
| 645 | Iovance Biotherapeutics Inc | 201.148 | 836.775,7 $ | 0,05 % |
| 646 | OceanFirst Financial Corp | 42.813 | 836.137,9 $ | 0,05 % |
| 647 | Talos Energy Inc | 64.727 | 835.625,6 $ | 0,05 % |
| 648 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 46.462 | 834.457,5 $ | 0,05 % |
| 649 | Sonos Inc | 61.535 | 832.568,6 $ | 0,05 % |
| 650 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22.856 | 832.187 $ | 0,05 % |
| 651 | Ambiq Micro Inc | 9.397 | 829.755,1 $ | 0,05 % |
| 652 | QCR Holdings Inc | 8.502 | 827.669,7 $ | 0,05 % |
| 653 | La-Z-Boy Inc | 20.614 | 827.033,7 $ | 0,05 % |
| 654 | Taysha Gene Therapies Inc | 121.181 | 825.242,6 $ | 0,05 % |
| 655 | ConnectOne Bancorp Inc | 24.624 | 823.426,6 $ | 0,05 % |
| 656 | Five9 Inc | 38.579 | 822.504,3 $ | 0,05 % |
| 657 | Novocure Ltd | 54.102 | 819.645,3 $ | 0,05 % |
| 658 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 8.673 | 816.996,6 $ | 0,05 % |
| 659 | TriCo Bancshares | 15.160 | 816.366 $ | 0,05 % |
| 660 | Kemper Corp | 30.255 | 815.674,8 $ | 0,05 % |
| 661 | TURNING POINT BRANDS INC | 9.603 | 814.430,4 $ | 0,05 % |
| 662 | Absci Corp | 70.256 | 814.267 $ | 0,05 % |
| 663 | Monarch Casino & Resort Inc | 6.178 | 813.086,6 $ | 0,05 % |
| 664 | Leggett & Platt Inc | 69.294 | 811.432,7 $ | 0,05 % |
| 665 | Teekay Tankers Ltd | 12.430 | 806.334,1 $ | 0,05 % |
| 666 | ManpowerGroup Inc | 23.739 | 801.666 $ | 0,05 % |
| 667 | CBIZ Inc | 24.941 | 800.107,3 $ | 0,05 % |
| 668 | Tennant Co | 9.087 | 795.476 $ | 0,05 % |
| 669 | Hilltop Holdings Inc | 20.508 | 795.300,2 $ | 0,05 % |
| 670 | Hamilton Insurance Group Ltd | 23.423 | 794.976,6 $ | 0,05 % |
| 671 | UroGen Pharma Ltd | 21.528 | 792.230,4 $ | 0,05 % |
| 672 | Infleqtion Inc | 59.454 | 791.927,3 $ | 0,05 % |
| 673 | Bank First Corp | 5.302 | 786.551,7 $ | 0,05 % |
| 674 | Teladoc Health Inc | 92.318 | 782.856,6 $ | 0,05 % |
| 675 | Origin Bancorp Inc | 15.292 | 782.185,8 $ | 0,05 % |
| 676 | Mineralys Therapeutics Inc | 28.989 | 782.123,2 $ | 0,05 % |
| 677 | BellRing Brands Inc | 60.157 | 778.431,6 $ | 0,05 % |
| 678 | Allient Inc | 7.545 | 776.606,9 $ | 0,05 % |
| 679 | Lakeland Financial Corp | 12.555 | 774.894,6 $ | 0,05 % |
| 680 | Kodiak Sciences Inc | 19.883 | 774.641,7 $ | 0,05 % |
| 681 | Sila Realty Trust Inc | 25.505 | 774.331,8 $ | 0,05 % |
| 682 | Insperity Inc | 18.692 | 772.166,5 $ | 0,05 % |
| 683 | DXC Technology Co | 87.186 | 771.596,1 $ | 0,05 % |
| 684 | DoubleVerify Holdings Inc | 70.956 | 769.163 $ | 0,05 % |
| 685 | Lightwave Logic Inc | 81.202 | 768.170,9 $ | 0,05 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 15.651 | 767.055,5 $ | 0,05 % |
| 687 | National Vision Holdings Inc | 40.299 | 766.084 $ | 0,05 % |
| 688 | Flowers Foods Inc | 96.914 | 765.620,6 $ | 0,05 % |
| 689 | Pagseguro Digital Ltd | 84.438 | 764.163,9 $ | 0,05 % |
| 690 | Lincoln Educational Services Corp | 15.261 | 761.523,9 $ | 0,05 % |
| 691 | O-I Glass Inc | 78.939 | 760.182,6 $ | 0,05 % |
| 692 | Huron Consulting Group Inc | 8.391 | 756.532,6 $ | 0,05 % |
| 693 | Live Oak Bancshares Inc | 18.509 | 755.907,6 $ | 0,05 % |
| 694 | Carter's Inc | 18.293 | 752.939,9 $ | 0,05 % |
| 695 | RLJ Lodging Trust | 63.451 | 751.894,4 $ | 0,05 % |
| 696 | TETRA Technologies Inc | 65.935 | 747.043,6 $ | 0,05 % |
| 697 | 1st Source Corp | 9.125 | 744.417,5 $ | 0,05 % |
| 698 | Porch Group Inc | 49.332 | 741.953,3 $ | 0,05 % |
| 699 | Arlo Technologies Inc | 54.972 | 741.022,6 $ | 0,05 % |
| 700 | Perrigo Co PLC | 71.307 | 740.879,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245