Composition de Small Cap Index Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | IMAX Corp | 23 349 | 930,7 k $ | 0,06 % |
| 602 | Century Communities Inc | 12 943 | 927,5 k $ | 0,06 % |
| 603 | Vishay Precision Group Inc | 6 175 | 925,7 k $ | 0,06 % |
| 604 | Ziff Davis Inc | 17 676 | 925,7 k $ | 0,06 % |
| 605 | Greif Inc | 12 350 | 920 k $ | 0,06 % |
| 606 | BLADEX INC | 14 963 | 919,8 k $ | 0,06 % |
| 607 | S&T Bancorp Inc | 18 723 | 918,9 k $ | 0,06 % |
| 608 | Harmonic Inc | 56 133 | 916,7 k $ | 0,06 % |
| 609 | NextNav Inc | 51 276 | 914,3 k $ | 0,06 % |
| 610 | Stoke Therapeutics Inc | 27 828 | 910,5 k $ | 0,06 % |
| 611 | BigBear.ai Holdings Inc | 247 259 | 907,4 k $ | 0,06 % |
| 612 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 37 413 | 905,4 k $ | 0,06 % |
| 613 | Innovative Industrial Properties Inc | 14 595 | 904,6 k $ | 0,06 % |
| 614 | Huntsman Corp | 84 961 | 902,3 k $ | 0,05 % |
| 615 | Perpetua Resources Corp | 43 345 | 899,8 k $ | 0,05 % |
| 616 | Butterfly Network Inc | 106 521 | 896,9 k $ | 0,05 % |
| 617 | German American Bancorp Inc | 18 864 | 895,3 k $ | 0,05 % |
| 618 | Triumph Financial Inc | 11 710 | 893,6 k $ | 0,05 % |
| 619 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 5 413 | 892,8 k $ | 0,05 % |
| 620 | nCino Inc | 54 029 | 883,4 k $ | 0,05 % |
| 621 | Alamo Group Inc | 5 361 | 881,8 k $ | 0,05 % |
| 622 | Cimpress PLC | 8 654 | 880,1 k $ | 0,05 % |
| 623 | Fluence Energy Inc | 44 258 | 879,8 k $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 31 614 | 878,2 k $ | 0,05 % |
| 625 | Global Net Lease Inc | 97 930 | 875,5 k $ | 0,05 % |
| 626 | Innoviva Inc | 38 226 | 868,1 k $ | 0,05 % |
| 627 | Hope Bancorp Inc | 63 405 | 867,4 k $ | 0,05 % |
| 628 | MBX BIOSCIENCES INC | 15 685 | 865,8 k $ | 0,05 % |
| 629 | Strategic Education Inc | 11 290 | 865 k $ | 0,05 % |
| 630 | Healthcare Services Group Inc | 35 193 | 864,3 k $ | 0,05 % |
| 631 | Ellington Financial Inc | 63 179 | 859,9 k $ | 0,05 % |
| 632 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10 379 | 859,2 k $ | 0,05 % |
| 633 | T1 ENERGY INC | 90 350 | 856,5 k $ | 0,05 % |
| 634 | Arteris Inc | 17 610 | 855,7 k $ | 0,05 % |
| 635 | Shoals Technologies Group Inc | 86 303 | 854,4 k $ | 0,05 % |
| 636 | AtaiBeckley Inc | 161 905 | 853,2 k $ | 0,05 % |
| 637 | Hillman Solutions Corp | 101 080 | 853,1 k $ | 0,05 % |
| 638 | Worthington Enterprises Inc | 15 835 | 851,3 k $ | 0,05 % |
| 639 | Fortrea Holdings Inc | 48 854 | 850,1 k $ | 0,05 % |
| 640 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 5 550 | 848,2 k $ | 0,05 % |
| 641 | Voyager Technologies Inc | 26 274 | 847,3 k $ | 0,05 % |
| 642 | Dime Commercial Bancshares Inc | 20 769 | 844,3 k $ | 0,05 % |
| 643 | World Kinect Corp | 25 578 | 842,5 k $ | 0,05 % |
| 644 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 45 639 | 838,4 k $ | 0,05 % |
| 645 | Iovance Biotherapeutics Inc | 201 148 | 836,8 k $ | 0,05 % |
| 646 | OceanFirst Financial Corp | 42 813 | 836,1 k $ | 0,05 % |
| 647 | Talos Energy Inc | 64 727 | 835,6 k $ | 0,05 % |
| 648 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 46 462 | 834,5 k $ | 0,05 % |
| 649 | Sonos Inc | 61 535 | 832,6 k $ | 0,05 % |
| 650 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22 856 | 832,2 k $ | 0,05 % |
| 651 | Ambiq Micro Inc | 9 397 | 829,8 k $ | 0,05 % |
| 652 | QCR Holdings Inc | 8 502 | 827,7 k $ | 0,05 % |
| 653 | La-Z-Boy Inc | 20 614 | 827 k $ | 0,05 % |
| 654 | Taysha Gene Therapies Inc | 121 181 | 825,2 k $ | 0,05 % |
| 655 | ConnectOne Bancorp Inc | 24 624 | 823,4 k $ | 0,05 % |
| 656 | Five9 Inc | 38 579 | 822,5 k $ | 0,05 % |
| 657 | Novocure Ltd | 54 102 | 819,6 k $ | 0,05 % |
| 658 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 8 673 | 817 k $ | 0,05 % |
| 659 | TriCo Bancshares | 15 160 | 816,4 k $ | 0,05 % |
| 660 | Kemper Corp | 30 255 | 815,7 k $ | 0,05 % |
| 661 | TURNING POINT BRANDS INC | 9 603 | 814,4 k $ | 0,05 % |
| 662 | Absci Corp | 70 256 | 814,3 k $ | 0,05 % |
| 663 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 178 | 813,1 k $ | 0,05 % |
| 664 | Leggett & Platt Inc | 69 294 | 811,4 k $ | 0,05 % |
| 665 | Teekay Tankers Ltd | 12 430 | 806,3 k $ | 0,05 % |
| 666 | ManpowerGroup Inc | 23 739 | 801,7 k $ | 0,05 % |
| 667 | CBIZ Inc | 24 941 | 800,1 k $ | 0,05 % |
| 668 | Tennant Co | 9 087 | 795,5 k $ | 0,05 % |
| 669 | Hilltop Holdings Inc | 20 508 | 795,3 k $ | 0,05 % |
| 670 | Hamilton Insurance Group Ltd | 23 423 | 795 k $ | 0,05 % |
| 671 | UroGen Pharma Ltd | 21 528 | 792,2 k $ | 0,05 % |
| 672 | Infleqtion Inc | 59 454 | 791,9 k $ | 0,05 % |
| 673 | Bank First Corp | 5 302 | 786,6 k $ | 0,05 % |
| 674 | Teladoc Health Inc | 92 318 | 782,9 k $ | 0,05 % |
| 675 | Origin Bancorp Inc | 15 292 | 782,2 k $ | 0,05 % |
| 676 | Mineralys Therapeutics Inc | 28 989 | 782,1 k $ | 0,05 % |
| 677 | BellRing Brands Inc | 60 157 | 778,4 k $ | 0,05 % |
| 678 | Allient Inc | 7 545 | 776,6 k $ | 0,05 % |
| 679 | Lakeland Financial Corp | 12 555 | 774,9 k $ | 0,05 % |
| 680 | Kodiak Sciences Inc | 19 883 | 774,6 k $ | 0,05 % |
| 681 | Sila Realty Trust Inc | 25 505 | 774,3 k $ | 0,05 % |
| 682 | Insperity Inc | 18 692 | 772,2 k $ | 0,05 % |
| 683 | DXC Technology Co | 87 186 | 771,6 k $ | 0,05 % |
| 684 | DoubleVerify Holdings Inc | 70 956 | 769,2 k $ | 0,05 % |
| 685 | Lightwave Logic Inc | 81 202 | 768,2 k $ | 0,05 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 15 651 | 767,1 k $ | 0,05 % |
| 687 | National Vision Holdings Inc | 40 299 | 766,1 k $ | 0,05 % |
| 688 | Flowers Foods Inc | 96 914 | 765,6 k $ | 0,05 % |
| 689 | Pagseguro Digital Ltd | 84 438 | 764,2 k $ | 0,05 % |
| 690 | Lincoln Educational Services Corp | 15 261 | 761,5 k $ | 0,05 % |
| 691 | O-I Glass Inc | 78 939 | 760,2 k $ | 0,05 % |
| 692 | Huron Consulting Group Inc | 8 391 | 756,5 k $ | 0,05 % |
| 693 | Live Oak Bancshares Inc | 18 509 | 755,9 k $ | 0,05 % |
| 694 | Carter's Inc | 18 293 | 752,9 k $ | 0,05 % |
| 695 | RLJ Lodging Trust | 63 451 | 751,9 k $ | 0,05 % |
| 696 | TETRA Technologies Inc | 65 935 | 747 k $ | 0,05 % |
| 697 | 1st Source Corp | 9 125 | 744,4 k $ | 0,05 % |
| 698 | Porch Group Inc | 49 332 | 742 k $ | 0,05 % |
| 699 | Arlo Technologies Inc | 54 972 | 741 k $ | 0,05 % |
| 700 | Perrigo Co PLC | 71 307 | 740,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001245