Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | FMC Corp | 64 385 | 740,4 k $ | 0,05 % |
| 702 | CareDx Inc | 25 929 | 739 k $ | 0,04 % |
| 703 | TIC Solutions Inc | 91 333 | 738,9 k $ | 0,04 % |
| 704 | Adient PLC | 40 139 | 737,8 k $ | 0,04 % |
| 705 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 68 913 | 736 k $ | 0,04 % |
| 706 | Digital Turbine Inc | 57 001 | 735,3 k $ | 0,04 % |
| 707 | First Advantage Corp | 40 625 | 733,3 k $ | 0,04 % |
| 708 | Genius Sports Ltd | 120 789 | 732 k $ | 0,04 % |
| 709 | Paymentus Holdings Inc | 30 268 | 731,3 k $ | 0,04 % |
| 710 | ProPetro Holding Corp | 50 985 | 731,1 k $ | 0,04 % |
| 711 | Novavax Inc | 77 113 | 726,4 k $ | 0,04 % |
| 712 | Nuvation Bio Inc | 127 403 | 723,6 k $ | 0,04 % |
| 713 | Astec Industries Inc | 11 778 | 720,7 k $ | 0,04 % |
| 714 | NWPX Infrastructure Inc | 4 802 | 720 k $ | 0,04 % |
| 715 | Marqeta Inc | 177 321 | 719,9 k $ | 0,04 % |
| 716 | Orchid Island Capital Inc | 103 249 | 719,6 k $ | 0,04 % |
| 717 | MILLERKNOLL INC | 34 925 | 714,6 k $ | 0,04 % |
| 718 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 25 291 | 714,2 k $ | 0,04 % |
| 719 | Intapp Inc | 28 295 | 713,3 k $ | 0,04 % |
| 720 | Westamerica BanCorp | 12 128 | 711,5 k $ | 0,04 % |
| 721 | Progress Software Corp | 21 183 | 711,3 k $ | 0,04 % |
| 722 | AtriCure Inc | 25 258 | 706,7 k $ | 0,04 % |
| 723 | Wolfspeed Inc | 14 594 | 704,2 k $ | 0,04 % |
| 724 | TriNet Group Inc | 14 195 | 702,5 k $ | 0,04 % |
| 725 | BlackLine Inc | 25 002 | 701,8 k $ | 0,04 % |
| 726 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 26 962 | 701,3 k $ | 0,04 % |
| 727 | Sally Beauty Holdings Inc | 49 352 | 697,8 k $ | 0,04 % |
| 728 | Harrow Inc | 16 384 | 695,8 k $ | 0,04 % |
| 729 | Atlas Energy Solutions Inc | 41 850 | 695,1 k $ | 0,04 % |
| 730 | Wolverine World Wide Inc | 42 047 | 695 k $ | 0,04 % |
| 731 | Boston Beer Co Inc/The | 3 926 | 695 k $ | 0,04 % |
| 732 | GeneDx Holdings Corp | 10 124 | 695 k $ | 0,04 % |
| 733 | Buckle Inc/The | 16 460 | 694,6 k $ | 0,04 % |
| 734 | Ecovyst Inc | 55 782 | 694,5 k $ | 0,04 % |
| 735 | Gibraltar Industries Inc | 15 322 | 691 k $ | 0,04 % |
| 736 | Peoples Bancorp Inc/OH | 17 908 | 687,8 k $ | 0,04 % |
| 737 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 86 750 | 687,1 k $ | 0,04 % |
| 738 | Vestis Corp | 47 070 | 683,5 k $ | 0,04 % |
| 739 | Herbalife Ltd | 51 930 | 682,9 k $ | 0,04 % |
| 740 | Wendy's Co/The | 82 267 | 682 k $ | 0,04 % |
| 741 | Surgery Partners Inc | 40 594 | 682 k $ | 0,04 % |
| 742 | agilon health Inc | 6 321 | 677,5 k $ | 0,04 % |
| 743 | RealReal Inc/The | 57 435 | 677,2 k $ | 0,04 % |
| 744 | Myers Industries Inc | 19 165 | 676,7 k $ | 0,04 % |
| 745 | ICF International Inc | 9 277 | 675,9 k $ | 0,04 % |
| 746 | Energizer Holdings Inc | 31 522 | 675,8 k $ | 0,04 % |
| 747 | LGI Homes Inc | 10 581 | 673,8 k $ | 0,04 % |
| 748 | AnaptysBio Inc | 9 980 | 673,7 k $ | 0,04 % |
| 749 | CEVA Inc | 14 252 | 672,1 k $ | 0,04 % |
| 750 | Napco Security Technologies Inc | 17 667 | 671 k $ | 0,04 % |
| 751 | REX American Resources Corp | 14 845 | 670,3 k $ | 0,04 % |
| 752 | Graham Corp | 5 410 | 669,7 k $ | 0,04 % |
| 753 | Two Harbors Investment Corp | 53 945 | 669,5 k $ | 0,04 % |
| 754 | Yelp Inc | 27 297 | 669,3 k $ | 0,04 % |
| 755 | NPK International Inc | 41 956 | 667,5 k $ | 0,04 % |
| 756 | Ingles Markets Inc | 7 506 | 664,9 k $ | 0,04 % |
| 757 | MannKind Corp | 155 722 | 663,4 k $ | 0,04 % |
| 758 | Bicara Therapeutics Inc | 22 324 | 662,8 k $ | 0,04 % |
| 759 | ArriVent Biopharma Inc | 19 056 | 662 k $ | 0,04 % |
| 760 | Dorian LPG Ltd | 18 974 | 659,9 k $ | 0,04 % |
| 761 | Universal Corp/VA | 12 643 | 659,6 k $ | 0,04 % |
| 762 | Tompkins Financial Corp | 6 967 | 658,5 k $ | 0,04 % |
| 763 | SkyWater Technology Inc | 18 891 | 657,8 k $ | 0,04 % |
| 764 | Winmark Corp | 1 553 | 657 k $ | 0,04 % |
| 765 | Inspire Medical Systems Inc | 14 708 | 656,1 k $ | 0,04 % |
| 766 | Capricor Therapeutics Inc | 27 170 | 654,3 k $ | 0,04 % |
| 767 | Lindsay Corp | 5 280 | 653,7 k $ | 0,04 % |
| 768 | Dauch Corp | 120 021 | 650,5 k $ | 0,04 % |
| 769 | AMN Healthcare Services Inc | 20 085 | 650,2 k $ | 0,04 % |
| 770 | Sylvamo Corp | 17 152 | 648,3 k $ | 0,04 % |
| 771 | Slide Insurance Holdings Inc | 33 452 | 648 k $ | 0,04 % |
| 772 | Rapport Therapeutics Inc | 15 468 | 644,6 k $ | 0,04 % |
| 773 | Edgewell Personal Care Co | 23 976 | 644 k $ | 0,04 % |
| 774 | Procept Biorobotics Corp | 28 511 | 643,8 k $ | 0,04 % |
| 775 | XPEL Inc | 12 959 | 642,8 k $ | 0,04 % |
| 776 | NextDecade Corp | 85 237 | 642,7 k $ | 0,04 % |
| 777 | Hycroft Mining Holding Corp | 27 460 | 642,6 k $ | 0,04 % |
| 778 | Merchants Bancorp/IN | 12 801 | 640,1 k $ | 0,04 % |
| 779 | SFL Corp Ltd | 62 733 | 639,9 k $ | 0,04 % |
| 780 | Douglas Dynamics Inc | 11 783 | 635,7 k $ | 0,04 % |
| 781 | Kosmos Energy Ltd | 301 070 | 635,3 k $ | 0,04 % |
| 782 | Enact Holdings Inc | 13 886 | 634,7 k $ | 0,04 % |
| 783 | Vir Biotechnology Inc | 62 141 | 633,2 k $ | 0,04 % |
| 784 | Globant SA | 21 860 | 632,6 k $ | 0,04 % |
| 785 | UMH Properties Inc | 41 688 | 631,2 k $ | 0,04 % |
| 786 | G-III Apparel Group Ltd | 18 722 | 631,1 k $ | 0,04 % |
| 787 | Pennant Group Inc/The | 17 062 | 630,4 k $ | 0,04 % |
| 788 | Coursera Inc | 111 753 | 630,3 k $ | 0,04 % |
| 789 | Ardelyx Inc | 123 440 | 629,5 k $ | 0,04 % |
| 790 | Trump Media & Technology Group Corp | 81 202 | 628,5 k $ | 0,04 % |
| 791 | TriMas Corp | 13 932 | 627,4 k $ | 0,04 % |
| 792 | C3.ai Inc | 68 878 | 626,1 k $ | 0,04 % |
| 793 | Univest Financial Corp | 14 289 | 625,1 k $ | 0,04 % |
| 794 | Helix Energy Solutions Group Inc | 71 436 | 624,4 k $ | 0,04 % |
| 795 | ACV Auctions Inc | 86 766 | 623,8 k $ | 0,04 % |
| 796 | Papa John's International Inc | 16 965 | 623,8 k $ | 0,04 % |
| 797 | American Assets Trust Inc | 25 243 | 623,2 k $ | 0,04 % |
| 798 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 34 677 | 622,8 k $ | 0,04 % |
| 799 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 42 150 | 622,6 k $ | 0,04 % |
| 800 | Heritage Financial Corp/WA | 21 000 | 622 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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