Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Stepan Co | 11 145 | 621 k $ | 0,04 % |
| 802 | Under Armour Inc | 96 829 | 618,7 k $ | 0,04 % |
| 803 | Zymeworks Inc | 23 649 | 618,2 k $ | 0,04 % |
| 804 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5 815 | 617,9 k $ | 0,04 % |
| 805 | Alkami Technology Inc | 33 889 | 614,1 k $ | 0,04 % |
| 806 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 11 510 | 613,5 k $ | 0,04 % |
| 807 | QuidelOrtho Corp | 34 964 | 612,4 k $ | 0,04 % |
| 808 | Enovis Corp | 29 500 | 610,7 k $ | 0,04 % |
| 809 | Nabors Industries Ltd | 7 264 | 610,2 k $ | 0,04 % |
| 810 | BioLife Solutions Inc | 21 608 | 610,2 k $ | 0,04 % |
| 811 | Enovix Corp | 100 444 | 609,7 k $ | 0,04 % |
| 812 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 19 332 | 609 k $ | 0,04 % |
| 813 | Dlocal Ltd/Uruguay | 46 793 | 608,1 k $ | 0,04 % |
| 814 | Tecnoglass Inc | 12 990 | 608,1 k $ | 0,04 % |
| 815 | Old Second Bancorp Inc | 25 986 | 606 k $ | 0,04 % |
| 816 | Collegium Pharmaceutical Inc | 16 668 | 603,4 k $ | 0,04 % |
| 817 | TripAdvisor Inc | 44 006 | 603,3 k $ | 0,04 % |
| 818 | Global Business Travel Group I | 64 050 | 601,4 k $ | 0,04 % |
| 819 | AMC Entertainment Holdings Inc | 315 849 | 600,1 k $ | 0,04 % |
| 820 | Red Cat Holdings Inc | 56 242 | 599 k $ | 0,04 % |
| 821 | PureCycle Technologies Inc | 73 811 | 598,6 k $ | 0,04 % |
| 822 | Anterix Inc | 5 813 | 598,4 k $ | 0,04 % |
| 823 | First Mid Bancshares Inc | 12 439 | 598,2 k $ | 0,04 % |
| 824 | Upbound Group Inc | 28 118 | 596,7 k $ | 0,04 % |
| 825 | Piedmont Realty Trust Inc | 65 132 | 596 k $ | 0,04 % |
| 826 | USA TODAY Co Inc | 69 614 | 595,2 k $ | 0,04 % |
| 827 | Under Armour Inc | 95 636 | 594,9 k $ | 0,04 % |
| 828 | BJ's Restaurants Inc | 9 778 | 593,9 k $ | 0,04 % |
| 829 | Sonida Senior Living Inc | 14 543 | 593,4 k $ | 0,04 % |
| 830 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 10 594 | 592,9 k $ | 0,04 % |
| 831 | TYRA BIOSCIENCES INC | 18 564 | 592,9 k $ | 0,04 % |
| 832 | Community Trust Bancorp Inc | 8 186 | 592,3 k $ | 0,04 % |
| 833 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 12 512 | 592,2 k $ | 0,04 % |
| 834 | Byline Bancorp Inc | 15 680 | 590,5 k $ | 0,04 % |
| 835 | Willdan Group Inc | 7 414 | 586,4 k $ | 0,04 % |
| 836 | United Fire Group Inc | 11 149 | 584,7 k $ | 0,04 % |
| 837 | Ladder Capital Corp | 58 757 | 584,6 k $ | 0,04 % |
| 838 | Ivanhoe Electric Inc / US | 60 819 | 584,5 k $ | 0,04 % |
| 839 | NCR Voyix Corp | 71 472 | 583,9 k $ | 0,04 % |
| 840 | United States Lime & Minerals Inc | 5 577 | 583,7 k $ | 0,04 % |
| 841 | Alliance Laundry Holdings Inc | 21 946 | 582 k $ | 0,04 % |
| 842 | Array Technologies Inc | 78 206 | 579,5 k $ | 0,04 % |
| 843 | ScanSource Inc | 11 115 | 579 k $ | 0,04 % |
| 844 | Goosehead Insurance Inc | 11 890 | 576,7 k $ | 0,04 % |
| 845 | Nordic American Tankers Ltd | 103 878 | 575,5 k $ | 0,04 % |
| 846 | Avanos Medical Inc | 23 107 | 574,9 k $ | 0,03 % |
| 847 | Chimera Investment Corp | 42 999 | 573,6 k $ | 0,03 % |
| 848 | Innovex International Inc | 23 013 | 570,7 k $ | 0,03 % |
| 849 | Perella Weinberg Partners | 35 715 | 570 k $ | 0,03 % |
| 850 | Simply Good Foods Co/The | 42 731 | 567,5 k $ | 0,03 % |
| 851 | Xencor Inc | 35 219 | 567 k $ | 0,03 % |
| 852 | Worthington Steel Inc | 16 883 | 566,9 k $ | 0,03 % |
| 853 | J & J Snack Foods Corp | 7 711 | 566,4 k $ | 0,03 % |
| 854 | Easterly Government Properties Inc | 22 692 | 565,7 k $ | 0,03 % |
| 855 | Ryerson Holding Corp | 22 919 | 564 k $ | 0,03 % |
| 856 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 7 815 | 561,6 k $ | 0,03 % |
| 857 | EyePoint Inc | 39 117 | 559,4 k $ | 0,03 % |
| 858 | Safety Insurance Group Inc | 7 464 | 558,8 k $ | 0,03 % |
| 859 | Precigen Inc | 97 979 | 558,5 k $ | 0,03 % |
| 860 | Metropolitan Bank Holding Corp | 5 650 | 558 k $ | 0,03 % |
| 861 | Cullinan Therapeutics Inc | 30 582 | 556,9 k $ | 0,03 % |
| 862 | Bristow Group Inc | 13 417 | 554,4 k $ | 0,03 % |
| 863 | AdaptHealth Corp | 52 180 | 543,7 k $ | 0,03 % |
| 864 | Azenta Inc | 21 295 | 543,4 k $ | 0,03 % |
| 865 | Alphatec Holdings Inc | 62 808 | 543,3 k $ | 0,03 % |
| 866 | Dole PLC | 39 590 | 543,2 k $ | 0,03 % |
| 867 | Deluxe Corp | 22 730 | 542,8 k $ | 0,03 % |
| 868 | Green Plains Inc | 35 177 | 541 k $ | 0,03 % |
| 869 | ADTRAN Holdings Inc | 38 878 | 540,4 k $ | 0,03 % |
| 870 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 22 167 | 539,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | Universal Insurance Holdings Inc | 13 038 | 539,3 k $ | 0,03 % |
| 872 | Blackbaud Inc | 18 139 | 537,3 k $ | 0,03 % |
| 873 | Comstock Resources Inc | 36 005 | 537,2 k $ | 0,03 % |
| 874 | Tandem Diabetes Care Inc | 35 361 | 533,6 k $ | 0,03 % |
| 875 | Gentherm Inc | 15 610 | 532,5 k $ | 0,03 % |
| 876 | Middlesex Water Co | 9 468 | 531,7 k $ | 0,03 % |
| 877 | Donnelley Financial Solutions Inc | 12 611 | 529 k $ | 0,03 % |
| 878 | Brightstar Lottery PLC | 49 348 | 529 k $ | 0,03 % |
| 879 | Arbor Realty Trust Inc | 97 525 | 528,6 k $ | 0,03 % |
| 880 | Maze Therapeutics Inc | 17 713 | 528,6 k $ | 0,03 % |
| 881 | Capitol Federal Financial Inc | 62 048 | 528 k $ | 0,03 % |
| 882 | Unusual Machines Inc /US | 23 551 | 525,2 k $ | 0,03 % |
| 883 | Sonic Automotive Inc | 6 177 | 523,7 k $ | 0,03 % |
| 884 | Liberty Latin America Ltd | 67 192 | 523,4 k $ | 0,03 % |
| 885 | US Physical Therapy Inc | 7 590 | 521,3 k $ | 0,03 % |
| 886 | Coastal Financial Corp/WA | 6 720 | 520,9 k $ | 0,03 % |
| 887 | Artivion Inc | 23 149 | 520,2 k $ | 0,03 % |
| 888 | Life360 Inc | 9 394 | 520,1 k $ | 0,03 % |
| 889 | Marten Transport Ltd | 29 959 | 519,8 k $ | 0,03 % |
| 890 | Southside Bancshares Inc | 14 724 | 518,1 k $ | 0,03 % |
| 891 | Northeast Bank | 3 897 | 516,5 k $ | 0,03 % |
| 892 | Preformed Line Products Co | 1 254 | 514,8 k $ | 0,03 % |
| 893 | Kailera Therapeutics Inc | 23 283 | 512,9 k $ | 0,03 % |
| 894 | Pacira BioSciences Inc | 20 211 | 512,8 k $ | 0,03 % |
| 895 | BrightView Holdings Inc | 36 155 | 512,3 k $ | 0,03 % |
| 896 | CONMED Corp | 15 650 | 512,2 k $ | 0,03 % |
| 897 | Oil-Dri Corp of America | 5 011 | 512,2 k $ | 0,03 % |
| 898 | Upwork Inc | 61 146 | 511,2 k $ | 0,03 % |
| 899 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 34 169 | 510,5 k $ | 0,03 % |
| 900 | Horizon Bancorp Inc/IN | 25 523 | 509,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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