Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 930 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sezzle Inc | 7 354 | 465,4 k $ | 0,03 % |
| 802 | Energizer Holdings Inc | 28 330 | 465,2 k $ | 0,03 % |
| 803 | EyePoint Inc | 36 020 | 464,3 k $ | 0,03 % |
| 804 | Chimera Investment Corp | 36 991 | 464,2 k $ | 0,03 % |
| 805 | Byline Bancorp Inc | 14 640 | 462,2 k $ | 0,03 % |
| 806 | Sonic Automotive Inc | 6 739 | 462,1 k $ | 0,03 % |
| 807 | Atlas Energy Solutions Inc | 35 089 | 460,4 k $ | 0,03 % |
| 808 | RealReal Inc/The | 50 701 | 460,4 k $ | 0,03 % |
| 809 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 39 412 | 459,5 k $ | 0,03 % |
| 810 | OceanFirst Financial Corp | 25 457 | 459,2 k $ | 0,03 % |
| 811 | Community Trust Bancorp Inc | 7 533 | 457,4 k $ | 0,03 % |
| 812 | Goosehead Insurance Inc | 10 721 | 457,4 k $ | 0,03 % |
| 813 | American Public Education Inc | 8 039 | 457,3 k $ | 0,03 % |
| 814 | SkyWater Technology Inc | 16 679 | 457,2 k $ | 0,03 % |
| 815 | Dole PLC | 31 949 | 456,6 k $ | 0,03 % |
| 816 | Fluence Energy Inc | 33 161 | 456,3 k $ | 0,03 % |
| 817 | Miami International Holdings Inc | 11 722 | 456,2 k $ | 0,03 % |
| 818 | Univest Financial Corp | 13 306 | 455,9 k $ | 0,03 % |
| 819 | Harmonic Inc | 50 361 | 452,2 k $ | 0,03 % |
| 820 | Worthington Steel Inc | 14 899 | 452,2 k $ | 0,03 % |
| 821 | Appian Corp | 18 753 | 452,1 k $ | 0,03 % |
| 822 | Astrana Health Inc | 18 418 | 451,6 k $ | 0,03 % |
| 823 | Douglas Dynamics Inc | 10 694 | 450,1 k $ | 0,03 % |
| 824 | MillerKnoll Inc | 31 047 | 448,9 k $ | 0,03 % |
| 825 | Weis Markets Inc | 6 542 | 447,4 k $ | 0,03 % |
| 826 | Taysha Gene Therapies Inc | 99 638 | 445,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | Coastal Financial Corp/WA | 5 819 | 442,8 k $ | 0,03 % |
| 828 | Unitil Corp | 8 464 | 442,2 k $ | 0,03 % |
| 829 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 75 962 | 440,6 k $ | 0,03 % |
| 830 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 30 015 | 439,1 k $ | 0,03 % |
| 831 | Insperity Inc | 16 200 | 438 k $ | 0,03 % |
| 832 | Genius Sports Ltd | 98 874 | 438 k $ | 0,03 % |
| 833 | Teladoc Health Inc | 80 267 | 437,5 k $ | 0,03 % |
| 834 | Centerspace | 7 608 | 437,1 k $ | 0,03 % |
| 835 | Palvella Therapeutics Inc | 3 488 | 434,8 k $ | 0,03 % |
| 836 | NeoGenomics Inc | 58 279 | 432,4 k $ | 0,03 % |
| 837 | Edgewell Personal Care Co | 20 258 | 432,3 k $ | 0,03 % |
| 838 | American Assets Trust Inc | 23 469 | 432,1 k $ | 0,03 % |
| 839 | Southside Bancshares Inc | 13 816 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 840 | Redwire Corp | 50 437 | 428,7 k $ | 0,03 % |
| 841 | Middlesex Water Co | 8 236 | 428,7 k $ | 0,03 % |
| 842 | First Mid Bancshares Inc | 10 401 | 428,4 k $ | 0,03 % |
| 843 | Trupanion Inc | 16 728 | 428,4 k $ | 0,03 % |
| 844 | Alliance Laundry Holdings Inc | 20 643 | 428,1 k $ | 0,03 % |
| 845 | Upbound Group Inc | 23 657 | 427 k $ | 0,03 % |
| 846 | Amalgamated Financial Corp | 10 976 | 426,6 k $ | 0,03 % |
| 847 | Innovex International Inc | 17 480 | 426,3 k $ | 0,03 % |
| 848 | F&G Annuities & Life Inc | 16 666 | 422 k $ | 0,03 % |
| 849 | Evolv Technologies Holdings Inc | 69 715 | 421,8 k $ | 0,03 % |
| 850 | ADTRAN Holdings Inc | 33 434 | 420,6 k $ | 0,03 % |
| 851 | Heritage Financial Corp/WA | 16 171 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| 852 | FLEX LNG Ltd | 14 097 | 418,8 k $ | 0,03 % |
| 853 | Fortrea Holdings Inc | 44 430 | 418,5 k $ | 0,03 % |
| 854 | Employers Holdings Inc | 10 171 | 418,4 k $ | 0,03 % |
| 855 | First Advantage Corp | 35 576 | 418,4 k $ | 0,03 % |
| 856 | Pacira BioSciences Inc | 18 392 | 415,7 k $ | 0,03 % |
| 857 | Surgery Partners Inc | 34 867 | 415,6 k $ | 0,03 % |
| 858 | Burford Capital Ltd | 91 802 | 414,9 k $ | 0,03 % |
| 859 | RLJ Lodging Trust | 55 919 | 414,9 k $ | 0,03 % |
| 860 | Cogent Communications Holdings Inc | 21 977 | 414 k $ | 0,03 % |
| 861 | Revolve Group Inc | 18 262 | 412,9 k $ | 0,03 % |
| 862 | Cadre Holdings Inc | 13 450 | 412,6 k $ | 0,03 % |
| 863 | Penguin Solutions Inc | 23 441 | 412,6 k $ | 0,03 % |
| 864 | Rapport Therapeutics Inc | 13 174 | 412,2 k $ | 0,03 % |
| 865 | Easterly Government Properties Inc | 19 133 | 410 k $ | 0,03 % |
| 866 | Universal Insurance Holdings Inc | 11 999 | 409,9 k $ | 0,03 % |
| 867 | Business First Bancshares Inc | 15 069 | 407,5 k $ | 0,03 % |
| 868 | T1 Energy Inc | 92 609 | 406,6 k $ | 0,03 % |
| 869 | Mercantile Bank Corp | 8 037 | 405,9 k $ | 0,03 % |
| 870 | Winnebago Industries Inc | 13 015 | 403,3 k $ | 0,03 % |
| 871 | CareDx Inc | 23 232 | 403,3 k $ | 0,03 % |
| 872 | Allient Inc | 6 771 | 400,1 k $ | 0,03 % |
| 873 | United Parks & Resorts Inc | 12 210 | 398,8 k $ | 0,03 % |
| 874 | NCR Voyix Corp | 62 752 | 397,2 k $ | 0,03 % |
| 875 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 31 335 | 397 k $ | 0,03 % |
| 876 | MBX Biosciences Inc | 13 300 | 397 k $ | 0,03 % |
| 877 | JBG SMITH Properties | 27 172 | 397 k $ | 0,03 % |
| 878 | Capitol Federal Financial Inc | 55 365 | 394,8 k $ | 0,03 % |
| 879 | Vir Biotechnology Inc | 43 384 | 388,7 k $ | 0,03 % |
| 880 | Scholastic Corp | 9 936 | 388,1 k $ | 0,03 % |
| 881 | LGI Homes Inc | 9 815 | 388 k $ | 0,03 % |
| 882 | Azenta Inc | 18 358 | 387,9 k $ | 0,03 % |
| 883 | Graham Corp | 4 914 | 387,8 k $ | 0,03 % |
| 884 | Virtus Investment Partners Inc | 2 882 | 387,2 k $ | 0,03 % |
| 885 | Central Pacific Financial Corp | 12 086 | 386,3 k $ | 0,03 % |
| 886 | NB Bancorp Inc | 18 214 | 383,8 k $ | 0,03 % |
| 887 | Xencor Inc | 31 603 | 381,1 k $ | 0,03 % |
| 888 | CNB Financial Corp/PA | 13 144 | 380,7 k $ | 0,03 % |
| 889 | Guardian Pharmacy Services Inc | 10 097 | 380,3 k $ | 0,03 % |
| 890 | Life360 Inc | 9 309 | 380 k $ | 0,03 % |
| 891 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 22 955 | 379,2 k $ | 0,03 % |
| 892 | Core Laboratories Inc | 22 529 | 378,3 k $ | 0,03 % |
| 893 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 6 063 | 377,7 k $ | 0,03 % |
| 894 | Camden National Corp | 7 952 | 377,3 k $ | 0,03 % |
| 895 | Myers Industries Inc | 17 800 | 377 k $ | 0,03 % |
| 896 | Butterfly Network Inc | 93 232 | 376,7 k $ | 0,03 % |
| 897 | BrightView Holdings Inc | 31 942 | 376,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | Gentherm Inc | 13 548 | 376,4 k $ | 0,03 % |
| 899 | Vertex Inc | 31 582 | 375,5 k $ | 0,03 % |
| 900 | Northeast Bank | 3 336 | 374,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 825 | 1,3 Md $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 17,1 M $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 16 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 13,9 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,6 M $ | 0,12 % |
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