Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Stepan Co | 11.145 | 620.999,4 $ | 0,04 % |
| 802 | Under Armour Inc | 96.829 | 618.737,3 $ | 0,04 % |
| 803 | Zymeworks Inc | 23.649 | 618.184,9 $ | 0,04 % |
| 804 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 5.815 | 617.901,9 $ | 0,04 % |
| 805 | Alkami Technology Inc | 33.889 | 614.068,7 $ | 0,04 % |
| 806 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 11.510 | 613.483 $ | 0,04 % |
| 807 | QuidelOrtho Corp | 34.964 | 612.394,5 $ | 0,04 % |
| 808 | Enovis Corp | 29.500 | 610.650 $ | 0,04 % |
| 809 | Nabors Industries Ltd | 7.264 | 610.248,6 $ | 0,04 % |
| 810 | BioLife Solutions Inc | 21.608 | 610.209,9 $ | 0,04 % |
| 811 | Enovix Corp | 100.444 | 609.695,1 $ | 0,04 % |
| 812 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 19.332 | 608.958 $ | 0,04 % |
| 813 | Dlocal Ltd/Uruguay | 46.793 | 608.075 $ | 0,04 % |
| 814 | Tecnoglass Inc | 12.990 | 608.061,9 $ | 0,04 % |
| 815 | Old Second Bancorp Inc | 25.986 | 605.993,5 $ | 0,04 % |
| 816 | Collegium Pharmaceutical Inc | 16.668 | 603.381,6 $ | 0,04 % |
| 817 | TripAdvisor Inc | 44.006 | 603.322,3 $ | 0,04 % |
| 818 | Global Business Travel Group I | 64.050 | 601.429,5 $ | 0,04 % |
| 819 | AMC Entertainment Holdings Inc | 315.849 | 600.113,1 $ | 0,04 % |
| 820 | Red Cat Holdings Inc | 56.242 | 598.977,3 $ | 0,04 % |
| 821 | PureCycle Technologies Inc | 73.811 | 598.607,2 $ | 0,04 % |
| 822 | Anterix Inc | 5.813 | 598.390,2 $ | 0,04 % |
| 823 | First Mid Bancshares Inc | 12.439 | 598.191,5 $ | 0,04 % |
| 824 | Upbound Group Inc | 28.118 | 596.664 $ | 0,04 % |
| 825 | Piedmont Realty Trust Inc | 65.132 | 595.957,8 $ | 0,04 % |
| 826 | USA TODAY Co Inc | 69.614 | 595.199,7 $ | 0,04 % |
| 827 | Under Armour Inc | 95.636 | 594.855,9 $ | 0,04 % |
| 828 | BJ's Restaurants Inc | 9.778 | 593.866,8 $ | 0,04 % |
| 829 | Sonida Senior Living Inc | 14.543 | 593.354,4 $ | 0,04 % |
| 830 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 10.594 | 592.946,2 $ | 0,04 % |
| 831 | TYRA BIOSCIENCES INC | 18.564 | 592.934,2 $ | 0,04 % |
| 832 | Community Trust Bancorp Inc | 8.186 | 592.339 $ | 0,04 % |
| 833 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 12.512 | 592.193 $ | 0,04 % |
| 834 | Byline Bancorp Inc | 15.680 | 590.508,8 $ | 0,04 % |
| 835 | Willdan Group Inc | 7.414 | 586.447,4 $ | 0,04 % |
| 836 | United Fire Group Inc | 11.149 | 584.653,6 $ | 0,04 % |
| 837 | Ladder Capital Corp | 58.757 | 584.632,2 $ | 0,04 % |
| 838 | Ivanhoe Electric Inc / US | 60.819 | 584.470,6 $ | 0,04 % |
| 839 | NCR Voyix Corp | 71.472 | 583.926,2 $ | 0,04 % |
| 840 | United States Lime & Minerals Inc | 5.577 | 583.744,6 $ | 0,04 % |
| 841 | Alliance Laundry Holdings Inc | 21.946 | 582.007,9 $ | 0,04 % |
| 842 | Array Technologies Inc | 78.206 | 579.506,5 $ | 0,04 % |
| 843 | ScanSource Inc | 11.115 | 578.980,4 $ | 0,04 % |
| 844 | Goosehead Insurance Inc | 11.890 | 576.665 $ | 0,04 % |
| 845 | Nordic American Tankers Ltd | 103.878 | 575.484,1 $ | 0,04 % |
| 846 | Avanos Medical Inc | 23.107 | 574.902,2 $ | 0,03 % |
| 847 | Chimera Investment Corp | 42.999 | 573.606,7 $ | 0,03 % |
| 848 | Innovex International Inc | 23.013 | 570.722,4 $ | 0,03 % |
| 849 | Perella Weinberg Partners | 35.715 | 570.011,4 $ | 0,03 % |
| 850 | Simply Good Foods Co/The | 42.731 | 567.467,7 $ | 0,03 % |
| 851 | Xencor Inc | 35.219 | 567.025,9 $ | 0,03 % |
| 852 | Worthington Steel Inc | 16.883 | 566.931,1 $ | 0,03 % |
| 853 | J & J Snack Foods Corp | 7.711 | 566.373 $ | 0,03 % |
| 854 | Easterly Government Properties Inc | 22.692 | 565.711,6 $ | 0,03 % |
| 855 | Ryerson Holding Corp | 22.919 | 564.036,6 $ | 0,03 % |
| 856 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 7.815 | 561.585,9 $ | 0,03 % |
| 857 | EyePoint Inc | 39.117 | 559.373,1 $ | 0,03 % |
| 858 | Safety Insurance Group Inc | 7.464 | 558.755 $ | 0,03 % |
| 859 | Precigen Inc | 97.979 | 558.480,3 $ | 0,03 % |
| 860 | Metropolitan Bank Holding Corp | 5.650 | 557.994 $ | 0,03 % |
| 861 | Cullinan Therapeutics Inc | 30.582 | 556.898,2 $ | 0,03 % |
| 862 | Bristow Group Inc | 13.417 | 554.390,4 $ | 0,03 % |
| 863 | AdaptHealth Corp | 52.180 | 543.715,6 $ | 0,03 % |
| 864 | Azenta Inc | 21.295 | 543.448,4 $ | 0,03 % |
| 865 | Alphatec Holdings Inc | 62.808 | 543.289,2 $ | 0,03 % |
| 866 | Dole PLC | 39.590 | 543.174,8 $ | 0,03 % |
| 867 | Deluxe Corp | 22.730 | 542.792,4 $ | 0,03 % |
| 868 | Green Plains Inc | 35.177 | 541.022,3 $ | 0,03 % |
| 869 | ADTRAN Holdings Inc | 38.878 | 540.404,2 $ | 0,03 % |
| 870 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 22.167 | 539.766,5 $ | 0,03 % |
| 871 | Universal Insurance Holdings Inc | 13.038 | 539.251,7 $ | 0,03 % |
| 872 | Blackbaud Inc | 18.139 | 537.277,2 $ | 0,03 % |
| 873 | Comstock Resources Inc | 36.005 | 537.194,6 $ | 0,03 % |
| 874 | Tandem Diabetes Care Inc | 35.361 | 533.597,5 $ | 0,03 % |
| 875 | Gentherm Inc | 15.610 | 532.457,1 $ | 0,03 % |
| 876 | Middlesex Water Co | 9.468 | 531.722,9 $ | 0,03 % |
| 877 | Donnelley Financial Solutions Inc | 12.611 | 529.031,5 $ | 0,03 % |
| 878 | Brightstar Lottery PLC | 49.348 | 529.010,6 $ | 0,03 % |
| 879 | Arbor Realty Trust Inc | 97.525 | 528.585,5 $ | 0,03 % |
| 880 | Maze Therapeutics Inc | 17.713 | 528.555,9 $ | 0,03 % |
| 881 | Capitol Federal Financial Inc | 62.048 | 528.028,5 $ | 0,03 % |
| 882 | Unusual Machines Inc /US | 23.551 | 525.187,3 $ | 0,03 % |
| 883 | Sonic Automotive Inc | 6.177 | 523.747,8 $ | 0,03 % |
| 884 | Liberty Latin America Ltd | 67.192 | 523.425,7 $ | 0,03 % |
| 885 | US Physical Therapy Inc | 7.590 | 521.281,2 $ | 0,03 % |
| 886 | Coastal Financial Corp/WA | 6.720 | 520.867,2 $ | 0,03 % |
| 887 | Artivion Inc | 23.149 | 520.158 $ | 0,03 % |
| 888 | Life360 Inc | 9.394 | 520.051,8 $ | 0,03 % |
| 889 | Marten Transport Ltd | 29.959 | 519.788,7 $ | 0,03 % |
| 890 | Southside Bancshares Inc | 14.724 | 518.137,6 $ | 0,03 % |
| 891 | Northeast Bank | 3.897 | 516.469,4 $ | 0,03 % |
| 892 | Preformed Line Products Co | 1.254 | 514.842,2 $ | 0,03 % |
| 893 | Kailera Therapeutics Inc | 23.283 | 512.924,5 $ | 0,03 % |
| 894 | Pacira BioSciences Inc | 20.211 | 512.753,1 $ | 0,03 % |
| 895 | BrightView Holdings Inc | 36.155 | 512.316,4 $ | 0,03 % |
| 896 | CONMED Corp | 15.650 | 512.224,5 $ | 0,03 % |
| 897 | Oil-Dri Corp of America | 5.011 | 512.174,3 $ | 0,03 % |
| 898 | Upwork Inc | 61.146 | 511.180,6 $ | 0,03 % |
| 899 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 34.169 | 510.484,9 $ | 0,03 % |
| 900 | Horizon Bancorp Inc/IN | 25.523 | 509.949,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245