Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MFA Financial Inc | 52.470 | 508.434,3 $ | 0,03 % |
| 902 | Compass Minerals International Inc | 16.297 | 507.325,6 $ | 0,03 % |
| 903 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 44.728 | 504.531,8 $ | 0,03 % |
| 904 | Olema Pharmaceuticals Inc | 40.282 | 503.927,8 $ | 0,03 % |
| 905 | CNB Financial Corp/PA | 14.945 | 503.796 $ | 0,03 % |
| 906 | Central Pacific Financial Corp | 13.184 | 503.628,8 $ | 0,03 % |
| 907 | Service Properties Trust | 297.744 | 503.187,4 $ | 0,03 % |
| 908 | Hyperliquid Strategies Inc | 63.916 | 503.018,9 $ | 0,03 % |
| 909 | CBL & Associates Properties Inc | 9.457 | 502.072,1 $ | 0,03 % |
| 910 | Mercantile Bank Corp | 8.699 | 499.496,6 $ | 0,03 % |
| 911 | Diversified Energy Co | 35.929 | 497.975,9 $ | 0,03 % |
| 912 | Weis Markets Inc | 6.316 | 494.606 $ | 0,03 % |
| 913 | Revolve Group Inc | 21.601 | 494.446,9 $ | 0,03 % |
| 914 | Business First Bancshares Inc | 16.081 | 494.169,1 $ | 0,03 % |
| 915 | Borr Drilling Ltd | 119.296 | 492.692,5 $ | 0,03 % |
| 916 | STAAR Surgical Co | 17.171 | 492.636 $ | 0,03 % |
| 917 | Figs Inc | 48.097 | 492.032,3 $ | 0,03 % |
| 918 | Apogee Enterprises Inc | 10.755 | 491.933,7 $ | 0,03 % |
| 919 | United States Antimony Corp | 67.744 | 491.821,4 $ | 0,03 % |
| 920 | IDT Corp | 8.438 | 490.754,1 $ | 0,03 % |
| 921 | TrustCo Bank Corp NY | 8.936 | 490.675,8 $ | 0,03 % |
| 922 | Firstsun Capital Bancorp | 12.644 | 490.334,3 $ | 0,03 % |
| 923 | Hanmi Financial Corp | 15.116 | 489.758,4 $ | 0,03 % |
| 924 | Eton Pharmaceuticals Inc | 13.473 | 487.722,6 $ | 0,03 % |
| 925 | American Public Education Inc | 9.073 | 487.220,1 $ | 0,03 % |
| 926 | Unitil Corp | 9.246 | 487.171,7 $ | 0,03 % |
| 927 | indie Semiconductor Inc | 108.382 | 486.635,2 $ | 0,03 % |
| 928 | Centerspace | 8.656 | 486.380,6 $ | 0,03 % |
| 929 | CONCENTRIX CORP | 21.685 | 485.852,4 $ | 0,03 % |
| 930 | SAVARA INC | 78.682 | 484.681,1 $ | 0,03 % |
| 931 | Via Transportation Inc | 26.594 | 482.415,2 $ | 0,03 % |
| 932 | Evolv Technologies Holdings Inc | 83.035 | 481.603 $ | 0,03 % |
| 933 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 198.879 | 481.287,2 $ | 0,03 % |
| 934 | United Parks & Resorts Inc | 10.067 | 480.598,6 $ | 0,03 % |
| 935 | F&G Annuities & Life Inc | 18.027 | 479.337,9 $ | 0,03 % |
| 936 | Grocery Outlet Holding Corp | 47.965 | 478.690,7 $ | 0,03 % |
| 937 | Backblaze Inc | 30.075 | 476.989,5 $ | 0,03 % |
| 938 | Employers Holdings Inc | 9.449 | 476.985,5 $ | 0,03 % |
| 939 | Liquidity Services Inc | 12.173 | 476.207,8 $ | 0,03 % |
| 940 | Sweetgreen Inc | 53.659 | 472.735,8 $ | 0,03 % |
| 941 | BlackSky Technology Inc | 16.896 | 471.736,3 $ | 0,03 % |
| 942 | Kura Oncology Inc | 42.867 | 470.251 $ | 0,03 % |
| 943 | McEwen Inc | 25.926 | 470.038,4 $ | 0,03 % |
| 944 | Virtus Investment Partners Inc | 3.270 | 469.245 $ | 0,03 % |
| 945 | Del Monte Corp | 16.787 | 468.525,2 $ | 0,03 % |
| 946 | Schrodinger Inc/United States | 28.737 | 466.976,3 $ | 0,03 % |
| 947 | Excelerate Energy Inc | 12.261 | 465.795,4 $ | 0,03 % |
| 948 | NANO Nuclear Energy Inc | 22.028 | 465.671,9 $ | 0,03 % |
| 949 | Camden National Corp | 8.582 | 465.316 $ | 0,03 % |
| 950 | Appian Corp | 20.075 | 459.717,5 $ | 0,03 % |
| 951 | Personalis Inc | 34.279 | 459.338,6 $ | 0,03 % |
| 952 | Ameresco Inc | 16.607 | 458.353,2 $ | 0,03 % |
| 953 | CRA International Inc | 3.216 | 457.636,8 $ | 0,03 % |
| 954 | SHARPLINK INC | 95.243 | 457.166,4 $ | 0,03 % |
| 955 | LightPath Technologies Inc | 27.925 | 456.573,8 $ | 0,03 % |
| 956 | Safehold Inc | 28.996 | 455.237,2 $ | 0,03 % |
| 957 | Mitek Systems Inc | 22.610 | 455.139,3 $ | 0,03 % |
| 958 | Inhibrx Biosciences Inc | 4.799 | 454.705,3 $ | 0,03 % |
| 959 | Cadre Holdings Inc | 15.923 | 453.964,7 $ | 0,03 % |
| 960 | First Financial Corp | 5.855 | 453.411,2 $ | 0,03 % |
| 961 | Whitestone REIT | 23.801 | 451.267 $ | 0,03 % |
| 962 | JBG SMITH Properties | 30.627 | 449.298,1 $ | 0,03 % |
| 963 | BKV Corp | 16.412 | 449.032,3 $ | 0,03 % |
| 964 | Amerant Bancorp Inc | 17.583 | 448.718,2 $ | 0,03 % |
| 965 | Annexon Inc | 78.435 | 447.863,9 $ | 0,03 % |
| 966 | Replimune Group Inc | 40.090 | 443.796,3 $ | 0,03 % |
| 967 | FLEX LNG Ltd | 15.770 | 442.506,2 $ | 0,03 % |
| 968 | LSI Industries Inc | 16.645 | 442.424,1 $ | 0,03 % |
| 969 | Willis Lease Finance Corp | 1.933 | 442.270,4 $ | 0,03 % |
| 970 | Winnebago Industries Inc | 14.154 | 442.171 $ | 0,03 % |
| 971 | Transcat Inc | 4.752 | 440.843 $ | 0,03 % |
| 972 | Esquire Financial Holdings Inc | 3.698 | 440.468,8 $ | 0,03 % |
| 973 | Quanex Building Products Corp | 23.600 | 439.432 $ | 0,03 % |
| 974 | Barrett Business Services Inc | 12.366 | 439.240,3 $ | 0,03 % |
| 975 | Equity Bancshares Inc | 8.943 | 438.117,6 $ | 0,03 % |
| 976 | Farmers National Banc Corp | 29.926 | 436.919,6 $ | 0,03 % |
| 977 | LIMBACH HOLDINGS INC | 5.656 | 435.512 $ | 0,03 % |
| 978 | BioAge Labs Inc | 17.744 | 434.905,4 $ | 0,03 % |
| 979 | NB Bancorp Inc | 20.575 | 434.749,8 $ | 0,03 % |
| 980 | Nutex Health Inc | 2.540 | 434.060,6 $ | 0,03 % |
| 981 | Metrocity Bankshares Inc | 12.067 | 433.084,6 $ | 0,03 % |
| 982 | Lucid Group Inc | 64.594 | 432.133,9 $ | 0,03 % |
| 983 | Driven Brands Holdings Inc | 30.843 | 429.951,4 $ | 0,03 % |
| 984 | Amalgamated Financial Corp | 9.362 | 429.715,8 $ | 0,03 % |
| 985 | Zevra Therapeutics Inc | 29.793 | 427.231,6 $ | 0,03 % |
| 986 | Standard Motor Products Inc | 10.914 | 425.318,6 $ | 0,03 % |
| 987 | Target Hospitality Corp | 20.865 | 424.811,4 $ | 0,03 % |
| 988 | Koppers Holdings Inc | 9.427 | 423.272,3 $ | 0,03 % |
| 989 | Burford Capital Ltd | 102.843 | 421.656,3 $ | 0,03 % |
| 990 | Gold.com Inc | 10.096 | 420.094,6 $ | 0,03 % |
| 991 | Vertex Inc | 36.402 | 417.895 $ | 0,03 % |
| 992 | CVR Energy Inc | 15.168 | 417.726,7 $ | 0,03 % |
| 993 | Genco Shipping & Trading Ltd | 16.827 | 416.973,1 $ | 0,03 % |
| 994 | Trupanion Inc | 16.825 | 416.755,3 $ | 0,03 % |
| 995 | QuinStreet Inc | 28.301 | 414.609,7 $ | 0,03 % |
| 996 | iRadimed Corp | 4.337 | 414.443,7 $ | 0,03 % |
| 997 | First Watch Restaurant Group Inc | 32.075 | 413.446,8 $ | 0,03 % |
| 998 | Adamas Trust Inc | 44.042 | 413.114 $ | 0,03 % |
| 999 | Entravision Communications Corp | 31.678 | 413.081,1 $ | 0,03 % |
| 1.000 | Daily Journal Corp | 687 | 413.017,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245