Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Hudson Pacific Properties Inc | 27.186 | 412.955,3 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Eagle Bancorp Inc | 14.541 | 412.819 $ | 0,03 % |
| 1.003 | Matthews International Corp | 15.312 | 412.199 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Pattern Group Inc | 16.343 | 411.680,2 $ | 0,03 % |
| 1.005 | MeiraGTx Holdings plc | 30.333 | 409.798,8 $ | 0,02 % |
| 1.006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 12.955 | 409.378 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Sionna Therapeutics Inc | 9.298 | 409.019 $ | 0,02 % |
| 1.008 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 37.756 | 408.897,5 $ | 0,02 % |
| 1.009 | REalloys Inc | 28.136 | 406.565,2 $ | 0,02 % |
| 1.010 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 41.273 | 406.539,1 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Bloomin' Brands Inc | 44.408 | 405.889,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 69.698 | 404.945,4 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Esperion Therapeutics Inc | 128.047 | 404.628,5 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Kforce Inc | 8.567 | 401.963,6 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Daktronics Inc | 20.494 | 400.862,6 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Orrstown Financial Services Inc | 9.786 | 399.562,4 $ | 0,02 % |
| 1.017 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.000 | 399.120 $ | 0,02 % |
| 1.018 | PC Connection Inc | 5.468 | 399.109,3 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Empire State Realty Trust Inc | 73.703 | 398.733,2 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Coty Inc | 184.561 | 398.651,8 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Seneca Foods Corp | 2.288 | 397.974,7 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Solid Biosciences Inc | 39.806 | 397.661,9 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Arbutus Biopharma Corp | 82.796 | 397.420,8 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Kopin Corp | 88.491 | 396.439,7 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Republic Bancorp Inc/KY | 4.381 | 396.173,8 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Stagwell Inc | 53.021 | 393.946 $ | 0,02 % |
| 1.027 | CryoPort Inc | 25.091 | 393.928,7 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Aeva Technologies Inc | 13.670 | 392.602,4 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Five Star Bancorp | 8.048 | 391.857,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Omada Health Inc | 17.833 | 391.434,4 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Carter Bankshares Inc | 11.486 | 390.638,9 $ | 0,02 % |
| 1.032 | AVALO THERAPEUTICS INC | 21.095 | 389.835,6 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Financial Institutions Inc | 10.001 | 389.739 $ | 0,02 % |
| 1.034 | PagerDuty Inc | 40.387 | 389.734,6 $ | 0,02 % |
| 1.035 | National Beverage Corp | 12.490 | 389.688 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 8.220 | 389.052,6 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Flowco Holdings Inc | 18.198 | 388.345,3 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Shenandoah Telecommunications Co | 25.589 | 385.882,1 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Green Dot Corp | 28.478 | 384.737,8 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Talkspace Inc | 73.877 | 384.160,4 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Clarivate PLC | 177.614 | 383.646,2 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Certara Inc | 58.496 | 383.148,8 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Canadian Solar Inc | 23.828 | 381.724,6 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Mid Penn Bancorp Inc | 10.953 | 381.602,5 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5.001 | 381.126,2 $ | 0,02 % |
| 1.046 | First Community Bankshares Inc | 8.541 | 379.391,2 $ | 0,02 % |
| 1.047 | VOR BIOPHARMA INC | 20.588 | 379.025,1 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Tronox Holdings PLC | 60.113 | 378.711,9 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Alerus Financial Corp | 12.153 | 377.958,3 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Guardian Pharmacy Services Inc | 9.020 | 377.667,4 $ | 0,02 % |
| 1.051 | GCM Grosvenor Inc | 30.660 | 377.118 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Legalzoom.com Inc | 61.492 | 376.946 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Janus International Group Inc | 67.833 | 376.473,2 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Liberty Capital Corp | 17.430 | 375.790,8 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Everforth Inc | 20.975 | 374.823,3 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Independent Bank Corp/MI | 10.373 | 374.154,1 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Summit Hotel Properties Inc | 53.339 | 373.906,4 $ | 0,02 % |
| 1.058 | MarineMax Inc | 10.191 | 373.194,4 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Custom Truck One Source Inc | 31.575 | 372.900,8 $ | 0,02 % |
| 1.060 | SmartFinancial Inc | 7.905 | 370.902,6 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Invesco Mortgage Capital Inc | 46.931 | 370.754,9 $ | 0,02 % |
| 1.062 | PAR Technology Corp | 21.276 | 370.627,9 $ | 0,02 % |
| 1.063 | PRA Group Inc | 19.513 | 370.551,9 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Septerna Inc | 11.053 | 370.165 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Shore Bancshares Inc | 16.126 | 370.091,7 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Amplitude Inc | 48.273 | 369.288,5 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Fox Factory Holding Corp | 21.675 | 367.282,9 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Root Inc/OH | 6.566 | 367.170,7 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Compass Diversified Holdings | 34.427 | 366.991,8 $ | 0,02 % |
| 1.070 | ASP Isotopes Inc | 58.929 | 366.538,4 $ | 0,02 % |
| 1.071 | ThredUp Inc | 53.499 | 366.468,2 $ | 0,02 % |
| 1.072 | LB Pharmaceuticals Inc | 11.286 | 366.287,1 $ | 0,02 % |
| 1.073 | ZoomInfo Technologies Inc | 124.806 | 365.681,6 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 9.325 | 364.794 $ | 0,02 % |
| 1.075 | ZENAS BIOPHARMA INC | 14.373 | 364.786,7 $ | 0,02 % |
| 1.076 | JADE BIOSCIENCES INC | 16.411 | 364.652,4 $ | 0,02 % |
| 1.077 | SI-BONE Inc | 22.265 | 363.364,8 $ | 0,02 % |
| 1.078 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 33.078 | 363.196,4 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Rush Enterprises Inc | 4.747 | 363.145,5 $ | 0,02 % |
| 1.080 | RUM Group Inc | 57.272 | 363.104,5 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Accelerant Holdings | 30.959 | 362.839,5 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Red Violet Inc | 5.682 | 362.057 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Geron Corp | 282.815 | 362.003,2 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Castle Biosciences Inc | 15.156 | 361.470,6 $ | 0,02 % |
| 1.085 | CTO Realty Growth Inc | 16.764 | 360.593,6 $ | 0,02 % |
| 1.086 | John B Sanfilippo & Son Inc | 4.173 | 358.836,3 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Strive Inc | 32.820 | 358.066,2 $ | 0,02 % |
| 1.088 | SunCoke Energy Inc | 44.425 | 357.621,3 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Capital City Bank Group Inc | 7.226 | 357.108,9 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Scholastic Corp | 7.751 | 356.546 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 57.077 | 356.160,5 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Metallus Inc | 19.047 | 355.988,4 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Covenant Logistics Group Inc | 8.049 | 355.604,8 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Washington Trust Bancorp Inc | 9.722 | 354.658,6 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 84.236 | 354.633,6 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Beazer Homes USA Inc | 12.628 | 354.215,4 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Marcus & Millichap Inc | 11.353 | 353.873 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Cogent Communications Holdings Inc | 25.444 | 353.162,7 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Critical Metals Corp | 34.369 | 352.282,3 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Onterris Inc | 17.386 | 351.371,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245