Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | NioCorp Developments Ltd | 72.628 | 350.067 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Sabre Corp | 167.357 | 349.776,1 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Asana Inc | 49.947 | 349.629 $ | 0,02 % |
| 1.104 | National Presto Industries Inc | 2.795 | 349.347,1 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Alto Neuroscience Inc | 13.206 | 348.506,3 $ | 0,02 % |
| 1.106 | South Plains Financial Inc | 8.086 | 348.385,3 $ | 0,02 % |
| 1.107 | BrightSpire Capital Inc | 63.919 | 348.358,6 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Mission Produce Inc | 29.531 | 348.170,5 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Navigator Holdings Ltd | 18.681 | 348.027 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Arrow Financial Corp | 8.463 | 346.898,4 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Hovnanian Enterprises Inc | 2.435 | 346.768,4 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Theravance Biopharma Inc | 20.381 | 346.477 $ | 0,02 % |
| 1.113 | AKTIS ONCOLOGY INC | 10.724 | 345.634,5 $ | 0,02 % |
| 1.114 | National Healthcare Properties Inc | 23.554 | 345.066,1 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Ardagh Metal Packaging SA | 72.763 | 344.896,6 $ | 0,02 % |
| 1.116 | OMEROS CORP | 36.250 | 344.737,5 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Helen of Troy Ltd | 11.851 | 344.508,6 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Tactile Systems Technology Inc | 11.565 | 344.405,7 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Park Aerospace Corp | 9.020 | 344.203,2 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9.021 | 344.151,2 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Kestra Medical Technologies Ltd | 13.524 | 344.050,6 $ | 0,02 % |
| 1.122 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 91.701 | 343.878,8 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Janux Therapeutics Inc | 22.340 | 343.142,4 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Hyliion Holdings Corp | 65.777 | 342.698,2 $ | 0,02 % |
| 1.125 | EverQuote Inc | 14.364 | 341.719,6 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Smith & Wesson Brands Inc | 22.624 | 340.265 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 39.636 | 339.680,5 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Mama's Creations Inc | 19.013 | 339.382,1 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Candel Therapeutics Inc | 32.695 | 336.758,5 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Energy Vault Holdings Inc | 71.401 | 336.298,7 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Methode Electronics Inc | 17.685 | 335.484,5 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Community West Bancshares | 12.487 | 335.400,8 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Accel Entertainment Inc | 26.413 | 333.067,9 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Phibro Animal Health Corp | 10.606 | 333.028,4 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Orion Group Holdings Inc | 19.732 | 331.892,2 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Sana Biotechnology Inc | 94.975 | 331.462,8 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Verra Mobility Corp | 77.961 | 331.334,3 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Relmada Therapeutics Inc | 47.624 | 329.558,1 $ | 0,02 % |
| 1.139 | LSB Industries Inc | 30.361 | 328.202,4 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Heritage Insurance Holdings Inc | 12.560 | 327.564,8 $ | 0,02 % |
| 1.141 | AMERISAFE Inc | 9.633 | 325.884,4 $ | 0,02 % |
| 1.142 | NexPoint Residential Trust Inc | 11.672 | 325.882,2 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Costamare Inc | 23.187 | 325.081,7 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Forestar Group Inc | 10.270 | 325.045,5 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Third Coast Bancshares Inc | 8.037 | 324.694,8 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Bar Harbor Bankshares | 8.595 | 324.547,2 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Beta Bionics Inc | 20.634 | 323.334,8 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Postal Realty Trust Inc | 13.101 | 322.808,6 $ | 0,02 % |
| 1.149 | HealthStream Inc | 11.844 | 322.749 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Aclaris Therapeutics Inc | 61.003 | 322.705,9 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 15.893 | 320.720,7 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Mechanics Bancorp | 20.077 | 319.224,3 $ | 0,02 % |
| 1.153 | TABOOLA.COM LTD | 63.691 | 318.455 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Elemental Royalty Corp | 18.186 | 317.527,6 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Kimball Electronics Inc | 12.391 | 317.209,6 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Hallador Energy Co | 18.209 | 316.654,5 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Evolent Health Inc | 58.232 | 315.617,4 $ | 0,02 % |
| 1.158 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 23.671 | 314.824,3 $ | 0,02 % |
| 1.159 | ACNB Corp | 5.294 | 314.357,7 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Great Southern Bancorp Inc | 3.996 | 313.326,4 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Altimmune Inc | 102.890 | 312.785,6 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Gladstone Commercial Corp | 25.349 | 311.792,7 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Northrim BanCorp Inc | 11.213 | 311.048,6 $ | 0,02 % |
| 1.164 | TPG RE Finance Trust Inc | 37.132 | 310.794,8 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 38.150 | 310.541 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Peoples Financial Services Corp | 4.677 | 310.412,5 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Chatham Lodging Trust | 23.449 | 310.230,3 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Redwood Trust Inc | 65.435 | 310.161,9 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Oddity Tech Ltd | 20.467 | 309.665,7 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Midland States Bancorp Inc | 9.927 | 309.126,8 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Cass Information Systems Inc | 5.988 | 307.304,2 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Sinclair Inc | 21.564 | 307.287 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Arko Corp | 38.146 | 306.312,4 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Bit Digital Inc | 170.017 | 306.030,6 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Civista Bancshares Inc | 10.802 | 304.832,4 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Movado Group Inc | 7.745 | 304.456 $ | 0,02 % |
| 1.177 | NETGEAR Inc | 13.001 | 303.573,4 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Rackspace Technology Inc | 46.341 | 302.606,7 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Eastman Kodak Co | 32.610 | 301.642,5 $ | 0,02 % |
| 1.180 | RPC Inc | 51.725 | 301.556,8 $ | 0,02 % |
| 1.181 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 125.581 | 301.394,4 $ | 0,02 % |
| 1.182 | CorMedix Inc | 38.378 | 301.267,3 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Ermenegildo Zegna NV | 23.101 | 300.775 $ | 0,02 % |
| 1.184 | REGENXBIO Inc | 25.040 | 299.979,2 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Cerus Corp | 102.403 | 299.016,8 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Ramaco Resources Inc | 22.595 | 298.931,9 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Enviri Corp | 13.560 | 297.642 $ | 0,02 % |
| 1.188 | TAT Technologies Ltd | 6.154 | 296.807,4 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Utz Brands Inc | 38.528 | 296.665,6 $ | 0,02 % |
| 1.190 | OPKO Health Inc | 197.187 | 295.780,5 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Insteel Industries Inc | 9.789 | 295.627,8 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Heartland Express Inc | 19.413 | 295.465,9 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Universal Health Realty Income Trust | 6.736 | 295.441 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Alexander's Inc | 1.064 | 293.195,8 $ | 0,02 % |
| 1.195 | BETA TECHNOLOGIES INC | 17.476 | 292.723 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Spire Global Inc | 15.696 | 291.945,6 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Southern First Bancshares Inc | 4.764 | 291.080,4 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Columbia Financial Inc | 13.679 | 290.268,4 $ | 0,02 % |
| 1.199 | AVALYN PHARMA INC | 8.816 | 290.222,7 $ | 0,02 % |
| 1.200 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 2.007 | 290.071,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245