Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Northfield Bancorp Inc | 19.651 | 289.459,2 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Teekay Corp Ltd | 28.919 | 289.190 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Kearny Financial Corp/MD | 30.541 | 288.917,9 $ | 0,02 % |
| 1.204 | World Acceptance Corp | 1.283 | 287.173,9 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Allogene Therapeutics Inc | 137.154 | 285.280,3 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Carriage Services Inc | 7.428 | 284.789,5 $ | 0,02 % |
| 1.207 | AH Realty Trust Inc | 40.021 | 283.348,7 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 9.453 | 282.928,3 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Satellogic Inc | 49.223 | 281.555,6 $ | 0,02 % |
| 1.210 | XMAX Inc | 30.918 | 281.044,6 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Cannae Holdings Inc | 19.476 | 280.454,4 $ | 0,02 % |
| 1.212 | California BanCorp | 13.436 | 280.006,2 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Navient Corp | 32.860 | 279.638,6 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Core Laboratories Inc | 24.001 | 279.611,7 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Sprinklr Inc | 54.088 | 279.094,1 $ | 0,02 % |
| 1.216 | Malibu Boats Inc | 10.170 | 278.963,1 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Cytek Biosciences Inc | 62.771 | 278.075,5 $ | 0,02 % |
| 1.218 | Wabash National Corp | 20.540 | 277.290 $ | 0,02 % |
| 1.219 | Mayville Engineering Co Inc | 7.397 | 277.091,6 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Brandywine Realty Trust | 87.360 | 276.931,2 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Forum Energy Technologies Inc | 5.513 | 276.918 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Ceribell Inc | 14.183 | 275.859,4 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Miller Industries Inc/TN | 5.387 | 275.545,1 $ | 0,02 % |
| 1.224 | VAALCO Energy Inc | 54.075 | 274.701 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Ethan Allen Interiors Inc | 12.293 | 274.625,6 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Groupon Inc | 11.403 | 274.356,2 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Myriad Genetics Inc | 47.962 | 273.863 $ | 0,02 % |
| 1.228 | iHeartMedia Inc | 63.701 | 273.277,3 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Sutro Biopharma Inc | 8.229 | 273.202,8 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Hippo Holdings Inc | 9.659 | 272.963,3 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Ennis Inc | 12.797 | 271.936,3 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Solid Power Inc | 104.765 | 271.341,4 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Nextdoor Holdings Inc | 119.498 | 271.260,5 $ | 0,02 % |
| 1.234 | AdvanSix Inc | 13.602 | 270.407,8 $ | 0,02 % |
| 1.235 | Sturm Ruger & Co Inc | 7.142 | 270.324,7 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Ocugen Inc | 176.677 | 270.315,8 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Mesa Laboratories Inc | 2.698 | 268.585,9 $ | 0,02 % |
| 1.238 | HBT Financial Inc | 8.393 | 268.492,1 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Ur-Energy Inc | 196.406 | 267.112,2 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Bright Minds Biosciences Inc | 3.805 | 267.111 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 24.543 | 266.291,6 $ | 0,02 % |
| 1.242 | New Era Energy & Digital Inc | 41.583 | 265.299,5 $ | 0,02 % |
| 1.243 | Vitesse Energy Inc | 16.807 | 265.046,4 $ | 0,02 % |
| 1.244 | FTAI Infrastructure Inc | 57.122 | 265.046,1 $ | 0,02 % |
| 1.245 | Pulse Biosciences Inc | 9.552 | 264.877 $ | 0,02 % |
| 1.246 | First Business Financial Services Inc | 4.176 | 263.797,9 $ | 0,02 % |
| 1.247 | Natural Gas Services Group Inc | 6.112 | 263.671,7 $ | 0,02 % |
| 1.248 | OneSpan Inc | 18.366 | 263.552,1 $ | 0,02 % |
| 1.249 | Rapid7 Inc | 32.506 | 263.298,6 $ | 0,02 % |
| 1.250 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 40.160 | 262.244,8 $ | 0,02 % |
| 1.251 | AGNT Inc | 48.154 | 260.513,1 $ | 0,02 % |
| 1.252 | LendingTree Inc | 5.876 | 260.248 $ | 0,02 % |
| 1.253 | Industrial Logistics Properties Trust | 29.311 | 259.988,6 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Riley Exploration Permian Inc | 7.875 | 259.560 $ | 0,02 % |
| 1.255 | Marcus Corp/The | 11.052 | 259.279,9 $ | 0,02 % |
| 1.256 | Falcon's Beyond Global Inc | 14.445 | 258.854,4 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Saul Centers Inc | 6.922 | 258.813,6 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Cerence Inc | 22.831 | 258.446,9 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Community Healthcare Trust Inc | 14.119 | 258.095,3 $ | 0,02 % |
| 1.260 | York Water Co/The | 8.416 | 257.950,4 $ | 0,02 % |
| 1.261 | Global Industrial Co | 7.708 | 257.909,7 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Manitowoc Co Inc/The | 18.466 | 256.492,7 $ | 0,02 % |
| 1.263 | PubMatic Inc | 19.526 | 256.181,1 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Arvinas Inc | 30.730 | 255.366,3 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Powerfleet Inc NJ | 66.670 | 255.346,1 $ | 0,02 % |
| 1.266 | ARS Pharmaceuticals Inc | 31.857 | 255.174,6 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Idaho Strategic Resources Inc | 7.788 | 255.057 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Atlanticus Holdings Corp | 2.485 | 254.091,3 $ | 0,02 % |
| 1.269 | Ardmore Shipping Corp | 18.040 | 252.740,4 $ | 0,02 % |
| 1.270 | Dakota Gold Corp | 59.312 | 252.669,1 $ | 0,02 % |
| 1.271 | El Pollo Loco Holdings Inc | 14.872 | 252.229,1 $ | 0,02 % |
| 1.272 | Luxfer Holdings PLC | 13.973 | 252.072,9 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Bel Fuse Inc | 865 | 251.914 $ | 0,02 % |
| 1.274 | Hingham Institution For Savings The | 820 | 251.863 $ | 0,02 % |
| 1.275 | ClearPoint Neuro Inc | 14.071 | 251.026,6 $ | 0,02 % |
| 1.276 | Stitch Fix Inc | 61.000 | 250.710 $ | 0,02 % |
| 1.277 | Oxford Industries Inc | 7.181 | 250.401,5 $ | 0,02 % |
| 1.278 | AngioDynamics Inc | 19.201 | 249.805 $ | 0,02 % |
| 1.279 | BlueLinx Holdings Inc | 4.025 | 249.067 $ | 0,02 % |
| 1.280 | Home Bancorp Inc | 3.630 | 248.727,6 $ | 0,02 % |
| 1.281 | Chiron Real Estate Inc | 6.600 | 247.632 $ | 0,02 % |
| 1.282 | NVE Corp | 2.365 | 247.260,8 $ | 0,02 % |
| 1.283 | Phreesia Inc | 24.027 | 247.237,8 $ | 0,02 % |
| 1.284 | ChoiceOne Financial Services Inc | 7.249 | 246.466 $ | 0,02 % |
| 1.285 | Titan America SA | 13.204 | 246.386,6 $ | 0,02 % |
| 1.286 | C4 Therapeutics Inc | 52.537 | 245.347,8 $ | 0,01 % |
| 1.287 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 9.501 | 245.315,8 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Aebi Schmidt Holding AG | 19.526 | 245.051,3 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 24.725 | 245.024,8 $ | 0,01 % |
| 1.290 | I3 Verticals Inc | 11.457 | 244.721,5 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Energy Recovery Inc | 27.078 | 244.243,6 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Frontier Group Holdings Inc | 30.868 | 244.165,9 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Serve Robotics Inc | 37.057 | 243.835,1 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Red River Bancshares Inc | 2.661 | 242.896,1 $ | 0,01 % |
| 1.295 | MiMedx Group Inc | 63.025 | 242.646,3 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Sierra Bancorp | 5.952 | 242.603,5 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Ridgepost Capital Inc | 30.823 | 242.577 $ | 0,01 % |
| 1.298 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 12.040 | 242.244,8 $ | 0,01 % |
| 1.299 | York Space Systems Inc | 9.834 | 242.113,1 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Orange County Bancorp Inc | 6.572 | 241.718,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245