Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Everspin Technologies Inc | 9.989 | 241.534 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Ooma Inc | 12.534 | 240.903,5 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Rayonier Advanced Materials Inc | 30.644 | 240.861,8 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Cooper-Standard Holdings Inc | 8.888 | 240.420,4 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Cars.com Inc | 21.962 | 240.264,3 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Z Squared Inc | 22.691 | 240.070,8 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Pacific Biosciences of California Inc | 142.650 | 239.652 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Camping World Holdings Inc | 31.254 | 238.468 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Bridgewater Bancshares Inc | 11.319 | 238.151,8 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Corsair Gaming Inc | 24.601 | 237.891,7 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Consolidated Water Co Ltd | 8.054 | 237.593 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Dream Finders Homes Inc | 13.711 | 236.651,9 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Climb Bio Inc | 18.118 | 236.258,7 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Sagimet Biosciences Inc | 30.398 | 234.976,5 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Dine Brands Global Inc | 6.523 | 234.175,7 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Titan Machinery Inc | 11.070 | 233.798,4 $ | 0,01 % |
| 1.317 | RBB Bancorp | 8.469 | 232.177,6 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Oil States International Inc | 28.981 | 232.137,8 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Aquestive Therapeutics Inc | 55.698 | 231.703,7 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Arhaus Inc | 27.478 | 231.364,8 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Frequency Electronics Inc | 3.487 | 231.362,5 $ | 0,01 % |
| 1.322 | SandRidge Energy Inc | 16.804 | 230.214,8 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Bioventus Inc | 24.321 | 229.590,2 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Varex Imaging Corp | 21.985 | 229.303,6 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Jefferson Capital Inc | 11.731 | 228.402,6 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Greif Inc | 2.439 | 228.144,1 $ | 0,01 % |
| 1.327 | WHITEFIBER INC | 5.860 | 227.661 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Contineum Therapeutics Inc | 13.854 | 227.067,1 $ | 0,01 % |
| 1.329 | 3D Systems Corp | 75.056 | 226.669,1 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Emergent BioSolutions Inc | 27.020 | 226.427,6 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Columbus McKinnon Corp/NY | 14.950 | 226.193,5 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Prothena Corp PLC | 23.024 | 225.405 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Community Health Systems Inc | 67.345 | 224.932,3 $ | 0,01 % |
| 1.334 | MNTN Inc | 24.419 | 224.654,8 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Unity Bancorp Inc | 3.815 | 223.902,4 $ | 0,01 % |
| 1.336 | MiniMed Group Inc | 14.840 | 221.858 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Clearfield Inc | 5.564 | 221.391,6 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Astronics Corp | 2.899 | 220.293,6 $ | 0,01 % |
| 1.339 | L B Foster Co | 4.874 | 220.158,6 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Bed Bath & Beyond Inc | 38.013 | 220.095,3 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Vital Farms Inc | 18.881 | 219.586 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Bowman Consulting Group Ltd | 7.517 | 219.496,4 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Shattuck Labs Inc | 31.584 | 219.193 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Design Therapeutics Inc | 15.135 | 219.003,5 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Greenlight Capital Re Ltd | 13.516 | 218.688,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 7.150 | 218.647 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Colony Bankcorp Inc | 10.845 | 217.876,1 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Immix Biopharma Inc | 21.124 | 217.788,4 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Alto Ingredients Inc | 38.063 | 216.959,1 $ | 0,01 % |
| 1.350 | NEUROPACE INC | 13.639 | 216.723,7 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Tiptree Inc | 12.063 | 216.169 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Mativ Holdings Inc | 28.488 | 215.654,2 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 14.650 | 213.597 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Caleres Inc | 17.248 | 213.357,8 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Evolus Inc | 30.735 | 213.300,9 $ | 0,01 % |
| 1.356 | M-Tron Industries Inc | 2.147 | 212.875,1 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Generate Biomedicines Inc | 12.605 | 212.646,4 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Forte Biosciences Inc | 9.997 | 212.436,3 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Titan International Inc | 27.536 | 212.302,6 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Ovid therapeutics Inc | 78.781 | 211.920,9 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Contango Silver & Gold Inc | 13.362 | 210.986 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 6.794 | 210.749,9 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Rezolute Inc | 40.520 | 210.704 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Bank of Marin Bancorp | 7.602 | 210.575,4 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Sable Offshore Corp | 67.732 | 208.614,6 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Tejon Ranch Co | 11.154 | 208.579,8 $ | 0,01 % |
| 1.367 | International Money Express Inc | 14.418 | 208.340,1 $ | 0,01 % |
| 1.368 | FRONTVIEW REIT INC | 10.295 | 208.267,9 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Farmland Partners Inc | 21.454 | 207.674,7 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Hyster-Yale Inc | 5.914 | 207.344,8 $ | 0,01 % |
| 1.371 | First Bank/Hamilton NJ | 11.661 | 206.749,5 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Capital Bancorp Inc | 5.880 | 206.505,6 $ | 0,01 % |
| 1.373 | One Liberty Properties Inc | 8.450 | 206.349 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Northpointe Bancshares Inc | 10.752 | 206.223,4 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Kura Sushi USA Inc | 3.575 | 205.777 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Investors Title Co | 751 | 205.533,7 $ | 0,01 % |
| 1.377 | XOMA Royalty Corp | 4.831 | 205.317,5 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Aspen Aerogels Inc | 32.337 | 205.016,6 $ | 0,01 % |
| 1.379 | AVIDIA BANCORP INC | 9.719 | 204.001,8 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Monro Inc | 11.908 | 203.745,9 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Ponce Financial Group Inc | 10.210 | 203.587,4 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Himalaya Shipping Ltd | 15.208 | 203.178,9 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Monopar Therapeutics Inc | 2.190 | 202.772,1 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Optimum Communications Inc | 139.381 | 202.102,5 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Magnera Corp | 17.128 | 201.254 $ | 0,01 % |
| 1.386 | VIEMED HEALTHCARE INC | 17.649 | 201.198,6 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Village Super Market Inc | 4.755 | 200.565,9 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Oncology Institute Inc/The | 36.877 | 200.242,1 $ | 0,01 % |
| 1.389 | West BanCorp Inc | 7.544 | 200.142,3 $ | 0,01 % |
| 1.390 | One Stop Systems Inc | 10.996 | 199.907,3 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Citizens & Northern Corp | 8.557 | 199.463,7 $ | 0,01 % |
| 1.392 | ACCO Brands Corp | 47.936 | 199.413,8 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Weave Communications Inc | 33.205 | 198.898 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Richtech Robotics Inc | 94.200 | 198.762 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Investar Holding Corp | 6.621 | 198.365,2 $ | 0,01 % |
| 1.396 | NEWTEKONE INC | 13.380 | 198.157,8 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Xerox Holdings Corp | 63.284 | 198.078,9 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Savers Value Village Inc | 19.510 | 196.855,9 $ | 0,01 % |
| 1.399 | X4 Pharmaceuticals Inc | 41.980 | 196.046,6 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Sprout Social Inc | 25.847 | 195.144,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245