Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Everspin Technologies Inc | 9 989 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Ooma Inc | 12 534 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Rayonier Advanced Materials Inc | 30 644 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Cooper-Standard Holdings Inc | 8 888 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Cars.com Inc | 21 962 | 240,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Z Squared Inc | 22 691 | 240,1 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Pacific Biosciences of California Inc | 142 650 | 239,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Camping World Holdings Inc | 31 254 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Bridgewater Bancshares Inc | 11 319 | 238,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Corsair Gaming Inc | 24 601 | 237,9 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Consolidated Water Co Ltd | 8 054 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Dream Finders Homes Inc | 13 711 | 236,7 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Climb Bio Inc | 18 118 | 236,3 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Sagimet Biosciences Inc | 30 398 | 235 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Dine Brands Global Inc | 6 523 | 234,2 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Titan Machinery Inc | 11 070 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | RBB Bancorp | 8 469 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Oil States International Inc | 28 981 | 232,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Aquestive Therapeutics Inc | 55 698 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Arhaus Inc | 27 478 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Frequency Electronics Inc | 3 487 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | SandRidge Energy Inc | 16 804 | 230,2 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Bioventus Inc | 24 321 | 229,6 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Varex Imaging Corp | 21 985 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Jefferson Capital Inc | 11 731 | 228,4 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Greif Inc | 2 439 | 228,1 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | WHITEFIBER INC | 5 860 | 227,7 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Contineum Therapeutics Inc | 13 854 | 227,1 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | 3D Systems Corp | 75 056 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Emergent BioSolutions Inc | 27 020 | 226,4 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Columbus McKinnon Corp/NY | 14 950 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Prothena Corp PLC | 23 024 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Community Health Systems Inc | 67 345 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | MNTN Inc | 24 419 | 224,7 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Unity Bancorp Inc | 3 815 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | MiniMed Group Inc | 14 840 | 221,9 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Clearfield Inc | 5 564 | 221,4 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Astronics Corp | 2 899 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | L B Foster Co | 4 874 | 220,2 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Bed Bath & Beyond Inc | 38 013 | 220,1 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Vital Farms Inc | 18 881 | 219,6 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Bowman Consulting Group Ltd | 7 517 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Shattuck Labs Inc | 31 584 | 219,2 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Design Therapeutics Inc | 15 135 | 219 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Greenlight Capital Re Ltd | 13 516 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 7 150 | 218,6 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Colony Bankcorp Inc | 10 845 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Immix Biopharma Inc | 21 124 | 217,8 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Alto Ingredients Inc | 38 063 | 217 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | NEUROPACE INC | 13 639 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Tiptree Inc | 12 063 | 216,2 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Mativ Holdings Inc | 28 488 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 14 650 | 213,6 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Caleres Inc | 17 248 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Evolus Inc | 30 735 | 213,3 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | M-Tron Industries Inc | 2 147 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Generate Biomedicines Inc | 12 605 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Forte Biosciences Inc | 9 997 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Titan International Inc | 27 536 | 212,3 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Ovid therapeutics Inc | 78 781 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Contango Silver & Gold Inc | 13 362 | 211 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 6 794 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Rezolute Inc | 40 520 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Bank of Marin Bancorp | 7 602 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Sable Offshore Corp | 67 732 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Tejon Ranch Co | 11 154 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | International Money Express Inc | 14 418 | 208,3 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | FRONTVIEW REIT INC | 10 295 | 208,3 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Farmland Partners Inc | 21 454 | 207,7 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Hyster-Yale Inc | 5 914 | 207,3 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | First Bank/Hamilton NJ | 11 661 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Capital Bancorp Inc | 5 880 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | One Liberty Properties Inc | 8 450 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Northpointe Bancshares Inc | 10 752 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Kura Sushi USA Inc | 3 575 | 205,8 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Investors Title Co | 751 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | XOMA Royalty Corp | 4 831 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Aspen Aerogels Inc | 32 337 | 205 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | AVIDIA BANCORP INC | 9 719 | 204 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Monro Inc | 11 908 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Ponce Financial Group Inc | 10 210 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Himalaya Shipping Ltd | 15 208 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Monopar Therapeutics Inc | 2 190 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Optimum Communications Inc | 139 381 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Magnera Corp | 17 128 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | VIEMED HEALTHCARE INC | 17 649 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Village Super Market Inc | 4 755 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Oncology Institute Inc/The | 36 877 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | West BanCorp Inc | 7 544 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | One Stop Systems Inc | 10 996 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Citizens & Northern Corp | 8 557 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | ACCO Brands Corp | 47 936 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Weave Communications Inc | 33 205 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Richtech Robotics Inc | 94 200 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Investar Holding Corp | 6 621 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | NEWTEKONE INC | 13 380 | 198,2 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Xerox Holdings Corp | 63 284 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Savers Value Village Inc | 19 510 | 196,9 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | X4 Pharmaceuticals Inc | 41 980 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Sprout Social Inc | 25 847 | 195,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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