Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Plumas Bancorp | 3 339 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Cross Country Healthcare Inc | 14 771 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Aevex Corp | 9 311 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Climb Global Solutions Inc | 8 370 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Matrix Service Co | 14 173 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Orion SA | 29 262 | 194 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | American Battery Technology Co | 68 312 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Kyverna Therapeutics Inc | 21 684 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Build-A-Bear Workshop Inc | 6 263 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Orthofix Medical Inc | 20 970 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Yext Inc | 40 999 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | First Bancorp Inc/The | 5 447 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Ferroglobe PLC | 59 594 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Intrepid Potash Inc | 5 768 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Tenax Therapeutics Inc | 12 955 | 188,5 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Civeo Corp | 5 384 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Fulgent Genetics Inc | 9 177 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Delcath Systems Inc | 14 954 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Shutterstock Inc | 13 492 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Tectonic Therapeutic Inc | 5 470 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3 337 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | SharonAI Holdings Inc | 2 216 | 187,6 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Newsmax Inc | 22 627 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Strata Critical Medical Inc | 35 489 | 187 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Alamar Biosciences Inc | 6 895 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Park-Ohio Holdings Corp | 4 847 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Gevo Inc | 123 716 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Ranpak Holdings Corp | 25 315 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Haverty Furniture Cos Inc | 7 235 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 10 253 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Honest Co Inc/The | 50 266 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Gray Media Inc | 46 089 | 183 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Perspective Therapeutics Inc | 53 460 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | MediaAlpha Inc | 14 496 | 182,2 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 5 082 | 182,1 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Paysign Inc | 22 206 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | MVB Financial Corp | 6 236 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Primis Financial Corp | 11 040 | 180,7 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Zura Bio Ltd | 30 476 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Northeast Community Bancorp Inc | 6 481 | 179,8 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Gladstone Land Corp | 21 033 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Bankwell Financial Group Inc | 3 048 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Neurogene Inc | 5 675 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Grid Dynamics Holdings Inc | 31 392 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Xperi Inc | 21 643 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Central Garden & Pet Co | 4 017 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Grindr Inc | 12 392 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Regional Management Corp | 4 305 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Latham Group Inc | 27 376 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Kelly Services Inc | 14 407 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Flotek Industries Inc | 7 509 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Citizens Financial Services Inc | 2 438 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Clean Energy Fuels Corp | 85 949 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Safe Bulkers Inc | 27 900 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 25 738 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Timberland Bancorp Inc/WA | 3 904 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Claritev Corp | 5 089 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Starz Entertainment Corp | 6 003 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Atomera Inc | 19 789 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | CABALETTA BIO INC | 55 350 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Puma Biotechnology Inc | 21 215 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Radiant Logistics Inc | 18 002 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 27 790 | 170,1 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | PRIME MEDICINE INC | 46 004 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Bumble Inc | 53 001 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Donegal Group Inc | 8 973 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Power Solutions International Inc | 4 341 | 168,8 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Norwood Financial Corp | 5 222 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Alpine Income Property Trust Inc | 8 078 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | RMR Group Inc/The | 8 159 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Genesco Inc | 4 941 | 166,9 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | AMC Global Media Inc | 16 667 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Aura Biosciences Inc | 23 276 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Yesway Inc | 8 113 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Open Lending Corp | 52 922 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Strattec Security Corp | 2 018 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Forward Air Corp | 12 113 | 163,6 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Simulations Plus Inc | 8 897 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Lexeo Therapeutics Inc | 34 995 | 162,9 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Comstock Inc | 39 125 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Nature's Sunshine Products Inc | 7 466 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | BayCom Corp | 4 938 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Parke Bancorp Inc | 4 894 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Nuvectis Pharma Inc | 8 820 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 14 207 | 162 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | B&G Foods Inc | 40 658 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Portillo's Inc | 34 068 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Avidbank Holdings Inc | 4 884 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Duos Technologies Group Inc | 13 413 | 161 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 14 965 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Boston Omaha Corp | 11 766 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Palisade Bio Inc | 76 393 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Mistras Group Inc | 9 136 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | OrthoPediatrics Corp | 8 311 | 159 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | MBIA Inc | 24 342 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Ibotta Inc | 4 646 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | QUICKLOGIC CORP | 7 933 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Atea Pharmaceuticals Inc | 34 065 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | VERASTEM INC | 41 412 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Westrock Coffee Co | 19 348 | 156,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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