Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Plumas Bancorp | 3.339 | 195.131,2 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Cross Country Healthcare Inc | 14.771 | 195.124,9 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Aevex Corp | 9.311 | 194.506,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Climb Global Solutions Inc | 8.370 | 194.267,7 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Matrix Service Co | 14.173 | 194.170,1 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Orion SA | 29.262 | 194.007,1 $ | 0,01 % |
| 1.407 | American Battery Technology Co | 68.312 | 193.323 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Kyverna Therapeutics Inc | 21.684 | 193.204,4 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Build-A-Bear Workshop Inc | 6.263 | 191.710,4 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Orthofix Medical Inc | 20.970 | 191.665,8 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Yext Inc | 40.999 | 191.465,3 $ | 0,01 % |
| 1.412 | First Bancorp Inc/The | 5.447 | 189.664,5 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Ferroglobe PLC | 59.594 | 189.508,9 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Intrepid Potash Inc | 5.768 | 189.075 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Tenax Therapeutics Inc | 12.955 | 188.495,3 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Civeo Corp | 5.384 | 188.440 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Fulgent Genetics Inc | 9.177 | 188.312 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Delcath Systems Inc | 14.954 | 188.270,9 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Shutterstock Inc | 13.492 | 188.213,4 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Tectonic Therapeutic Inc | 5.470 | 188.031,3 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.337 | 187.906,5 $ | 0,01 % |
| 1.422 | SharonAI Holdings Inc | 2.216 | 187.606,6 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Newsmax Inc | 22.627 | 187.351,6 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Strata Critical Medical Inc | 35.489 | 187.027 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Alamar Biosciences Inc | 6.895 | 186.785,6 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Park-Ohio Holdings Corp | 4.847 | 186.367,2 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Gevo Inc | 123.716 | 185.574 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Ranpak Holdings Corp | 25.315 | 185.052,7 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Haverty Furniture Cos Inc | 7.235 | 184.709,6 $ | 0,01 % |
| 1.430 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 10.253 | 184.554 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Honest Co Inc/The | 50.266 | 183.973,6 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Gray Media Inc | 46.089 | 182.973,3 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Perspective Therapeutics Inc | 53.460 | 182.298,6 $ | 0,01 % |
| 1.434 | MediaAlpha Inc | 14.496 | 182.214,7 $ | 0,01 % |
| 1.435 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 5.082 | 182.138,9 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Paysign Inc | 22.206 | 181.867,1 $ | 0,01 % |
| 1.437 | MVB Financial Corp | 6.236 | 180.906,4 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Primis Financial Corp | 11.040 | 180.724,8 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Zura Bio Ltd | 30.476 | 179.808,4 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Northeast Community Bancorp Inc | 6.481 | 179.782,9 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Gladstone Land Corp | 21.033 | 179.411,5 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Bankwell Financial Group Inc | 3.048 | 179.070 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Neurogene Inc | 5.675 | 178.478,8 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Grid Dynamics Holdings Inc | 31.392 | 178.306,6 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Xperi Inc | 21.643 | 178.121,9 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Central Garden & Pet Co | 4.017 | 178.113,8 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Grindr Inc | 12.392 | 178.073 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Regional Management Corp | 4.305 | 177.366 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Latham Group Inc | 27.376 | 177.122,7 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Kelly Services Inc | 14.407 | 176.918 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Flotek Industries Inc | 7.509 | 176.611,7 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Citizens Financial Services Inc | 2.438 | 176.608,7 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Clean Energy Fuels Corp | 85.949 | 176.195,5 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Safe Bulkers Inc | 27.900 | 176.049 $ | 0,01 % |
| 1.455 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 25.738 | 176.047,9 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Timberland Bancorp Inc/WA | 3.904 | 174.938,2 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Claritev Corp | 5.089 | 173.585,8 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Starz Entertainment Corp | 6.003 | 173.246,6 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Atomera Inc | 19.789 | 172.362,2 $ | 0,01 % |
| 1.460 | CABALETTA BIO INC | 55.350 | 172.138,5 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Puma Biotechnology Inc | 21.215 | 172.053,7 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Radiant Logistics Inc | 18.002 | 170.298,9 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 27.790 | 170.074,8 $ | 0,01 % |
| 1.464 | PRIME MEDICINE INC | 46.004 | 169.754,8 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Bumble Inc | 53.001 | 169.603,2 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Donegal Group Inc | 8.973 | 169.230,8 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Power Solutions International Inc | 4.341 | 168.821,5 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Norwood Financial Corp | 5.222 | 167.887,3 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Alpine Income Property Trust Inc | 8.078 | 167.699,3 $ | 0,01 % |
| 1.470 | RMR Group Inc/The | 8.159 | 167.504,3 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Genesco Inc | 4.941 | 166.857,6 $ | 0,01 % |
| 1.472 | AMC Global Media Inc | 16.667 | 166.336,7 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Aura Biosciences Inc | 23.276 | 165.259,6 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Yesway Inc | 8.113 | 164.693,9 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Open Lending Corp | 52.922 | 164.587,4 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Strattec Security Corp | 2.018 | 164.366,1 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Forward Air Corp | 12.113 | 163.646,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Simulations Plus Inc | 8.897 | 162.904,1 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Lexeo Therapeutics Inc | 34.995 | 162.901,7 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Comstock Inc | 39.125 | 162.760 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Nature's Sunshine Products Inc | 7.466 | 162.758,8 $ | 0,01 % |
| 1.482 | BayCom Corp | 4.938 | 162.460,2 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Parke Bancorp Inc | 4.894 | 162.285 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Nuvectis Pharma Inc | 8.820 | 162.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 14.207 | 161.959,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | B&G Foods Inc | 40.658 | 161.818,8 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Portillo's Inc | 34.068 | 161.482,3 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Avidbank Holdings Inc | 4.884 | 161.318,5 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Duos Technologies Group Inc | 13.413 | 160.956 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 14.965 | 160.873,8 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Boston Omaha Corp | 11.766 | 160.488,2 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Palisade Bio Inc | 76.393 | 159.661,4 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Mistras Group Inc | 9.136 | 159.605,9 $ | 0,01 % |
| 1.494 | OrthoPediatrics Corp | 8.311 | 158.989,4 $ | 0,01 % |
| 1.495 | MBIA Inc | 24.342 | 158.709,8 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Ibotta Inc | 4.646 | 158.707,4 $ | 0,01 % |
| 1.497 | QUICKLOGIC CORP | 7.933 | 158.422 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Atea Pharmaceuticals Inc | 34.065 | 158.402,3 $ | 0,01 % |
| 1.499 | VERASTEM INC | 41.412 | 158.193,8 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Westrock Coffee Co | 19.348 | 156.912,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245