Fonds mit Avidbank Holdings Inc
ISIN US05368J1034 · Vereinigte Staaten · LEI 54930029UJ8M0B84EE44
- Haltende Fonds
- 91
- Davon ETFs
- 11 80 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 51,3 Mio. € 58,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 16,4 % von 11 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 295.485 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % | 2,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 276.746 | 9,1 Mio. $ | 0,00 % | 2,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 207.134 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % | 1,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 181.346 | 6 Mio. $ | 2,32 % | 1,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Regional Bank Fund John Hancock Investment Trust II | 114.701 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 96.163 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | 0,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 86.411 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 82.562 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam Small Cap Value Fund Putnam Investment Funds | 78.648 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % | 0,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 38.351 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 31.280 | 1 Mio. $ | 0,07 % | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 29.752 | 982.708,6 $ | 0,80 % | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 25.317 | 779.257,3 $ | 0,00 % | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22.424 | 731.246,6 $ | 0,01 % | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 17.328 | 572.343,8 $ | 0,01 % | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 16.057 | 530.362,7 $ | 0,01 % | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 14.770 | 454.620,6 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.903 | 427.934,3 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 13.029 | 430.347,9 $ | 0,17 % | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 12.500 | 412.875 $ | 0,28 % | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 12.239 | 404.254,2 $ | 0,02 % | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.769 | 331.469,8 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 10.032 | 331.357 $ | 0,01 % | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 8.447 | 275.456,7 $ | 0,01 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Zacks Small-Cap Core Fund Zacks Trust | 7.280 | 224.078,4 $ | 0,66 % | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6.800 | 224.604 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 6.702 | 206.287,6 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.619 | 172.952,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 4.884 | 161.318,5 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 4.410 | 143.810,1 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.957 | 129.037,8 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 3.862 | 127.561,9 $ | 0,15 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3.643 | 120.328,3 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3.500 | 114.135 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.239 | 106.984,2 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.962 | 96.590,8 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 2.814 | 86.614,9 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.489 | 82.211,7 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Multi-Manager Small Company Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.180 | 72.005,4 $ | 0,02 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2.090 | 69.032,7 $ | 0,03 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.088 | 68.966,6 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.000 | 66.060 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.970 | 60.636,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1.963 | 64.013,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1.946 | 64.276,4 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 1.571 | 51.890,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.473 | 48.653,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 1.439 | 47.530,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.414 | 46.704,4 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 1.380 | 45.581,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.233 | 40.726 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 1.089 | 33.519,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.086 | 35.414,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.086 | 35.414,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.070 | 35.342,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 1.070 | 35.342,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.000 | 33.030 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 965 | 31.468,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 841 | 27.778,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 836 | 27.262 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 761 | 25.135,8 $ | 0,02 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Value Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 760 | 25.102,8 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 741 | 24.475,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 696 | 22.696,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 623 | 19.175,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 528 | 17.439,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 527 | 17.406,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 436 | 14.401,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 402 | 12.373,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 400 | 13.212 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 375 | 12.386,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 330 | 10.899,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 300 | 9909 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 296 | 9110,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 237 | 7828,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 234 | 7729 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 178 | 5879,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 137 | 4216,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 119 | 3880,6 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 110 | 3385,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 107 | 3293,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 69 | 2123,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 50 | 1651,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 38 | 1255,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 25 | 825,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 23 | 759,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 14 | 462,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 8 | 260,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3 | 99,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 3 | 92,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 30,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 2,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam Small Cap Value Fund Putnam Investment Funds | 0,82 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 0,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Zacks Small-Cap Core Fund Zacks Trust | 0,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Regional Bank Fund John Hancock Investment Trust II | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 0,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 91 | +16 | 1.797.876 | +42,1 % |
| 2026Q2 | 75 | +22 | 1.264.799 | +26,4 % |
| 2026Q1 | 53 | +39 | 1.000.433 | +37,0 % |
| 2025Q4 | 14 | 730.402 |
Institutionelle Verwalter
83 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Patriot Financial Partners GP II, L.P. | 1.050.918 | 30 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fourthstone LLC | 1.046.582 | 29,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 888.281 | 23,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | 708.491 | 20,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANC FUNDS CO LLC | 665.100 | 19 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 452.035 | 12,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 421.584 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 326.717 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 222.596 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | 219.678 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Curi Capital, LLC | 200.001 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 197.340 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 176.200 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| North Reef Capital Management LP | 123.022 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 121.648 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 119.242 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EJF Capital LP | 113.529 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | 88.885 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 77.511 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 69.504 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 69.360 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 61.551 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Composition Wealth, LLC | 54.200 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 52.941 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 52.046 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Avidbank Holdings Inc
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Fourthstone LLC und 5 weitere | 6,40 % | 700.818 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| BlackRock, Inc. | 5,40 % | 591.284 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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