Fonds mit Avidbank Holdings Inc
ISIN US05368J1034 · Vereinigte Staaten · LEI 54930029UJ8M0B84EE44
- Haltende Fonds
- 75
- Davon ETFs
- 10 65 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 31,5 Mio. € 36,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 11,5 % von 11 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 248.746 | 7,1 Mio. $ | 0,00 % | 2,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 200.000 | 5,7 Mio. $ | 2,51 % | 1,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 178.108 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % | 1,62 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Regional Bank Fund John Hancock Investment Trust II | 138.294 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % | 1,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Putnam Small Cap Value Fund Putnam Investment Funds | 85.248 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % | 0,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 82.858 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 39.247 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 37.231 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,34 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 33.952 | 967.632 $ | 0,92 % | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 31.559 | 911.423,9 $ | 0,00 % | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 24.942 | 739.280,9 $ | 0,00 % | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 23.458 | 668.553 $ | 0,01 % | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 14.484 | 418.297,9 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.903 | 401.518,6 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 12.500 | 356.250 $ | 0,29 % | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11.370 | 328.365,6 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 8.301 | 236.578,5 $ | 0,01 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 7.201 | 205.228,5 $ | 0,02 % | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.495 | 187.575,6 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 6.032 | 178.788,5 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 5.900 | 168.150 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 4.833 | 137.740,5 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.070 | 115.995 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.957 | 117.285,5 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 3.643 | 103.825,5 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 3.500 | 103.740 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.312 | 94.392 $ | 0,03 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 2.814 | 81.268,3 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.512 | 74.455,7 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.472 | 70.452 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.325 | 66.262,5 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.851 | 53.456,9 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1.737 | 50.164,6 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 1.571 | 44.773,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 1.536 | 45.527 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 1.274 | 37.761,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.100 | 31.350 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 1.089 | 31.450,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.083 | 32.100,1 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 951 | 28.187,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 905 | 25.792,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 824 | 23.484 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 638 | 18.425,4 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 568 | 16.188 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 527 | 15.019,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 523 | 14.905,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 460 | 13.110 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 423 | 12.055,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 405 | 11.542,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 402 | 11.609,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 398 | 11.343 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 340 | 9690 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 303 | 8635,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 296 | 8548,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 257 | 7617,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 252 | 7182 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 249 | 7096,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 238 | 6783 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 236 | 6726 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 230 | 6555 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 180 | 5198,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 178 | 5140,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 127 | 3667,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 106 | 3141,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 102 | 2907 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 83 | 2365,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 33 | 978,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 20 | 592,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 10 | 285 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 9 | 256,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 7 | 199,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 5 | 148,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 3 | 86,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2 | 57 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 28,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RMB Mendon Financial Services Fund RMB Investors Trust | 2,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 0,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam Small Cap Value Fund Putnam Investment Funds | 0,87 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Regional Bank Fund John Hancock Investment Trust II | 0,47 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 75 | +22 | 1.264.799 | +26,4 % |
| 2026Q1 | 53 | +39 | 1.000.433 | +37,0 % |
| 2025Q4 | 14 | 730.402 |
Institutionelle Verwalter
83 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Patriot Financial Partners GP II, L.P. | 1.050.918 | 30 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fourthstone LLC | 1.046.582 | 29,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 888.281 | 23,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | 708.491 | 20,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANC FUNDS CO LLC | 665.100 | 19 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 452.035 | 12,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 421.584 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 326.717 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 222.596 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | 219.678 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Curi Capital, LLC | 200.001 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 197.340 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 176.200 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| North Reef Capital Management LP | 123.022 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 121.648 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 119.242 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EJF Capital LP | 113.529 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | 88.885 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 77.511 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 69.504 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 69.360 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 61.551 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Composition Wealth, LLC | 54.200 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 52.941 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 52.046 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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