Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 246 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookdale Senior Living Inc | 1.970.437 | 28,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Ameris Bancorp | 290.652 | 25,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 107.279 | 23,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Dorian LPG Ltd | 502.350 | 23,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Old National Bancorp/IN | 883.033 | 23,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Hinge Health Inc | 314.012 | 23,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Quaker Chemical Corp | 144.066 | 23,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 78.972 | 22,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Ducommun Inc | 125.434 | 22,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Spectrum Brands Holdings Inc | 249.900 | 22,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | Mama's Creations Inc | 1.194.007 | 22 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Remitly Global Inc | 951.755 | 21,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Lincoln Educational Services Corp | 518.188 | 21,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 312.554 | 21,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 3.242.395 | 21,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | CareDx Inc | 485.136 | 21,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | Axos Financial Inc | 208.388 | 21,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Lithia Motors Inc | 54.554 | 21 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Pennant Group Inc/The | 517.208 | 20,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Navigator Holdings Ltd | 932.671 | 20,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Herc Holdings Inc | 136.413 | 20,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Kaiser Aluminum Corp | 126.868 | 20,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Veeco Instruments Inc | 400.731 | 20 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Seacoast Banking Corp of Florida | 576.238 | 20 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Dorman Products Inc | 150.203 | 20 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Universal Technical Institute Inc | 503.825 | 19,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Louisiana-Pacific Corp | 268.589 | 19,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 585.518 | 18,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Rogers Corp | 149.531 | 18,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | HB Fuller Co | 329.392 | 18,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Albany International Corp | 239.256 | 17,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 448.427 | 17,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 389.425 | 17,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Chefs' Warehouse Inc/The | 150.735 | 17,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | CryoPort Inc | 1.141.648 | 17,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Timken Co/The | 124.809 | 17,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Simulations Plus Inc | 937.051 | 17,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | ABM Industries Inc | 353.130 | 16,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Flywire Corp | 1.026.480 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Cabot Corp | 186.499 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | SmartFinancial Inc | 312.967 | 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Arcosa Inc | 112.378 | 16,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Talos Energy Inc | 1.065.205 | 16,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Belden Inc | 130.216 | 16,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Golar LNG Ltd | 325.367 | 16 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Perella Weinberg Partners | 898.570 | 15,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | El Pollo Loco Holdings Inc | 959.223 | 15,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | CECO Environmental Corp | 238.584 | 15,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Braze Inc | 629.289 | 15,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Graham Corp | 161.725 | 15,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Scorpio Tankers Inc | 198.635 | 15,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Park-Ohio Holdings Corp | 387.051 | 15,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Oil States International Inc | 1.898.163 | 15,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Enpro Inc | 48.810 | 15,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Harmonic Inc | 1.313.830 | 15,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | I3 Verticals Inc | 717.903 | 15,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | HealthStream Inc | 537.456 | 15,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Boise Cascade Co | 196.355 | 15 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Axis Capital Holdings Ltd | 142.182 | 15 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 128.477 | 14,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Flowco Holdings Inc | 717.686 | 14,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Gates Industrial Corp Ltd | 524.254 | 14,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | NETGEAR Inc | 600.272 | 14,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Utz Brands Inc | 1.026.032 | 14,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1.379.915 | 14,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Star Bulk Carriers Corp | 500.877 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Griffon Corp | 166.993 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Valley National Bancorp | 1.005.452 | 14,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Ameresco Inc | 672.080 | 14,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 309.476 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | LSB Industries Inc | 1.287.976 | 14 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Sonos Inc | 947.402 | 13,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Insteel Industries Inc | 450.413 | 13,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Red River Bancshares Inc | 136.447 | 13,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Riley Exploration Permian Inc | 396.248 | 13,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Transcat Inc | 157.979 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Silicon Motion Technology Corp | 52.717 | 13,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Vishay Intertechnology Inc | 390.673 | 13,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Manitowoc Co Inc/The | 954.263 | 13,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.174.324 | 13,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Columbia Banking System Inc | 416.463 | 13 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Extreme Networks Inc | 430.342 | 13 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Natural Gas Services Group Inc | 350.380 | 12,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Cohu Inc | 266.366 | 12,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | ONTO INNOVATION INC | 49.344 | 12,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Trinity Industries Inc | 407.046 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Axogen Inc | 299.757 | 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Flowserve Corp | 162.925 | 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Digi International Inc | 176.366 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Dime Commercial Bancshares Inc | 299.821 | 12,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Benchmark Electronics Inc | 152.213 | 12,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Astec Industries Inc | 239.623 | 12,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Stevanato Group SpA | 608.652 | 12,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Arlo Technologies Inc | 818.645 | 12,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | SI-BONE Inc | 673.476 | 12 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Magnite Inc | 616.170 | 11,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 322.442 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Itron Inc | 118.509 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Astronics Corp | 169.512 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Titan Machinery Inc | 691.848 | 11,8 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,0 %
- Industrie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Marshallinseln 3,0 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Belgien 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 231 | 2,5 Mrd. $ | 94,29 % |
| 2 | Marshallinseln | 5 | 79,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 30,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 16,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Italien | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Belgien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072438