Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 231 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 122.431 | 26,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Vishay Intertechnology Inc | 881.814 | 25,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 154.022 | 24,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Ultra Clean Holdings Inc | 311.510 | 24,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Lincoln Educational Services Corp | 562.226 | 23,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Brookdale Senior Living Inc | 1.580.588 | 22,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Benchmark Electronics Inc | 268.425 | 22 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 54.895 | 21,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Oil States International Inc | 1.757.316 | 20,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | ADTRAN Holdings Inc | 1.137.999 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | Cohu Inc | 423.908 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Ducommun Inc | 133.728 | 19 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Ameris Bancorp | 221.969 | 18,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Viavi Solutions Inc | 357.169 | 18,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 254.081 | 17,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Spectrum Brands Holdings Inc | 206.271 | 17 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Veeco Instruments Inc | 335.839 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Graham Corp | 175.415 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Enpro Inc | 57.136 | 16,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Materion Corp | 88.764 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Scorpio Tankers Inc | 200.521 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Installed Building Products Inc | 56.445 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Kaiser Aluminum Corp | 95.192 | 16,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | Thermon Group Holdings Inc | 265.823 | 16,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Remitly Global Inc | 722.269 | 15,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Rogers Corp | 116.364 | 15,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Universal Technical Institute Inc | 414.641 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Plexus Corp | 61.749 | 15,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | FormFactor Inc | 113.712 | 15,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Navigator Holdings Ltd | 707.626 | 15,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | WESCO International Inc | 44.161 | 15,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Mama's Creations Inc | 1.073.090 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | CECO Environmental Corp | 205.064 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Old National Bancorp/IN | 629.695 | 15,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Ameresco Inc | 506.723 | 15 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Louisiana-Pacific Corp | 204.789 | 14,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Astec Industries Inc | 226.057 | 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Titan Machinery Inc | 693.742 | 14,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Dorian LPG Ltd | 370.185 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | LSB Industries Inc | 956.112 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Seacoast Banking Corp of Florida | 452.232 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Arcosa Inc | 111.458 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Outfront Media Inc | 450.958 | 13,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Hinge Health Inc | 310.098 | 13,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Axos Financial Inc | 139.841 | 13,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Golar LNG Ltd | 243.666 | 13,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Axogen Inc | 307.257 | 13,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 103.779 | 13,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 348.117 | 13,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Flowco Holdings Inc | 527.022 | 13,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | HB Fuller Co | 214.602 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | FTAI Infrastructure Inc | 2.099.945 | 12,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Amtech Systems Inc | 726.481 | 12,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 548.988 | 12,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Quaker Chemical Corp | 91.315 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Taylor Morrison Home Corp | 204.185 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Park-Ohio Holdings Corp | 415.306 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Eagle Materials Inc | 57.038 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Trinity Industries Inc | 366.106 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Boise Cascade Co | 150.603 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Harmonic Inc | 1.042.645 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Whitestone REIT | 627.292 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Pennant Group Inc/The | 378.529 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Century Communities Inc | 211.554 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 40.703 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Axcelis Technologies Inc | 84.086 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Astronics Corp | 162.147 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Valley National Bancorp | 840.145 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | ABM Industries Inc | 270.176 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Huntsman Corp | 762.218 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Albany International Corp | 186.955 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Matrix Service Co | 792.202 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Simulations Plus Inc | 754.369 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Flywire Corp | 789.952 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Onto Innovation Inc | 36.011 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Chefs' Warehouse Inc/The | 136.823 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | LifeStance Health Group Inc | 1.400.785 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Artivion Inc | 294.355 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Cabot Corp | 136.490 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | UMH Properties Inc | 670.399 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Beazer Homes USA Inc | 480.782 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Transcat Inc | 135.527 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Natural Gas Services Group Inc | 251.856 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | TriMas Corp | 276.497 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Sonos Inc | 686.185 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Manitowoc Co Inc/The | 739.942 | 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Strata Critical Medical Inc | 1.971.041 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | CareDx Inc | 474.892 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Insteel Industries Inc | 374.095 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Dycom Industries Inc | 23.629 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Belden Inc | 86.947 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | I3 Verticals Inc | 420.036 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Ambiq Micro Inc | 247.609 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Dorman Products Inc | 82.021 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | NMI Holdings Inc | 237.694 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Champion Homes Inc | 118.871 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | FrontView REIT Inc | 509.473 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Old Republic International Corp | 224.538 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | SmartFinancial Inc | 213.228 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Inseego Corp | 488.005 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Marshallinseln 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Monaco 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Belgien 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 214 | 2 Mrd. $ | 93,76 % |
| 2 | Marshallinseln | 4 | 36,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 32,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Monaco | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Belgien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Italien | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 704.288 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072438