Portfolio von First Eagle Small Cap Opportunity Fund
First Eagle Funds · 231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 11 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- MH 1,7 %
- KY 1,6 %
- MC 0,8 %
- GB 0,7 %
- BM 0,7 %
- BE 0,3 %
- IT 0,2 %
- CH 0,1 %
- CA 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 214 | 2 Mrd. $ | 93,76 % |
| 2 | MH | 4 | 36,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | KY | 2 | 32,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | MC | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | BM | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | BE | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | IT | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | CH | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | NL | 1 | 704.288 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Olin Corp | 311.229 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Mativ Holdings Inc | 954.474 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Timken Co/The | 79.789 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | ONE Gas Inc | 99.077 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | Healthcare Services Group Inc | 412.359 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 106 | MarineMax Inc | 306.397 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | Extreme Networks Inc | 397.026 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 108 | Black Hills Corp | 116.472 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 109 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 2.364.474 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | Digi International Inc | 154.121 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | Ferroglobe PLC | 1.823.953 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Phoenix Education Partners Inc | 299.582 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | Dime Community Bancshares Inc | 233.866 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | ProPetro Holding Corp | 489.556 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 115 | Century Aluminum Co | 140.231 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Quanex Building Products Corp | 411.755 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | Mayville Engineering Co Inc | 358.512 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | Covenant Logistics Group Inc | 233.590 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | Coeur Mining Inc | 451.738 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | Utz Brands Inc | 1.018.768 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | CryoPort Inc | 781.783 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 122 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 356.713 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | Murphy Oil Corp | 189.354 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | Axis Capital Holdings Ltd | 77.957 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | HealthStream Inc | 375.020 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | Central Garden & Pet Co | 229.252 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | SI-BONE Inc | 618.173 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 128 | Bio-Rad Laboratories Inc | 27.334 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 129 | Stewart Information Services Corp | 109.251 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | AtriCure Inc | 268.435 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | Talos Energy Inc | 458.760 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 132 | Hecla Mining Co | 405.181 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Flowserve Corp | 98.536 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | inTEST Corp | 382.061 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 135 | SEACOR Marine Holdings Inc | 934.771 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | OSI Systems Inc | 24.180 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | El Pollo Loco Holdings Inc | 510.130 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | AAR Corp | 61.713 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Custom Truck One Source Inc | 679.733 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | NETGEAR Inc | 264.326 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | LSI Industries Inc | 273.437 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | Red River Bancshares Inc | 73.240 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Cheesecake Factory Inc/The | 104.019 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Tanger Inc | 175.983 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | Columbia Banking System Inc | 220.380 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 146 | JBT Marel Corp | 54.849 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 147 | InfuSystem Holdings Inc | 637.130 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | Johnson Outdoors Inc | 122.517 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 149 | Vital Farms Inc | 467.707 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 150 | Alphatec Holdings Inc | 653.336 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 151 | Ethan Allen Interiors Inc | 297.580 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 152 | Riley Exploration Permian Inc | 175.073 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | Magnite Inc | 493.221 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 154 | DoubleVerify Holdings Inc | 559.340 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 155 | Cross Country Healthcare Inc | 604.719 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 156 | Envista Holdings Corp | 234.938 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Janus International Group Inc | 1.161.740 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 158 | NetScout Systems Inc | 176.860 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 159 | GXO Logistics Inc | 104.078 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | Aviat Networks Inc | 251.678 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 161 | Element Solutions Inc | 132.874 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Fabrinet | 8.278 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Radian Group Inc | 156.701 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Braze Inc | 254.856 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | Intrepid Potash Inc | 140.499 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 166 | Titan America SA | 329.938 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Mistras Group Inc | 285.061 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Avidbank Holdings Inc | 178.108 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | DNOW Inc | 391.245 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | RadNet Inc | 91.889 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 171 | Griffon Corp | 55.814 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 172 | NPK International Inc | 309.157 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | 908 Devices Inc | 723.663 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 174 | Ramaco Resources Inc | 478.233 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 175 | Stride Inc | 48.864 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Forestar Group Inc | 167.736 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | Columbus McKinnon Corp/NY | 304.238 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | Helix Energy Solutions Group Inc | 452.820 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | Cadre Holdings Inc | 156.363 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Smith Douglas Homes Corp | 326.097 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Moelis & Co | 70.759 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | Concrete Pumping Holdings Inc | 581.558 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 183 | Viemed Healthcare Inc | 462.272 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 184 | OneWater Marine Inc | 488.679 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 185 | Gates Industrial Corp PLC | 178.618 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 186 | Titan International Inc | 593.340 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 679.662 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Kemper Corp | 129.710 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Quanterix Corp | 1.388.497 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | National Vision Holdings Inc | 187.161 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | Vishay Precision Group Inc | 70.129 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Ranpak Holdings Corp | 806.969 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Tennant Co | 48.861 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Hooker Furnishings Corp | 330.021 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Alta Equipment Group Inc | 500.342 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Radiant Logistics Inc | 448.839 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Stevanato Group SpA | 218.057 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Outdoor Holding Co. | 1.765.554 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Strawberry Fields REIT Inc | 289.605 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Star Bulk Carriers Corp | 137.231 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |