Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 231 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eastman Kodak Co | 247.962 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | QXO Inc | 163.145 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Progyny Inc | 170.860 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Aebi Schmidt Holding AG | 266.420 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Interface Inc | 110.656 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Diana Shipping Inc | 1.217.451 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | EverQuote Inc | 201.941 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Talkspace Inc | 555.974 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Douglas Elliman Inc | 1.421.549 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Seadrill Ltd | 57.373 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | VSE Corp | 16.475 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Citizens Inc/TX | 514.110 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Warby Parker Inc | 120.130 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | AngioDynamics Inc | 239.794 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Arlo Technologies Inc | 183.857 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Luxfer Holdings PLC | 164.193 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | RPC Inc | 302.400 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Nature's Sunshine Products Inc | 87.037 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Airgain Inc | 322.238 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | AdvanSix Inc | 82.740 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Profound Medical Corp | 282.547 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Geospace Technologies Corp | 200.120 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | KVH Industries Inc | 185.354 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 38.452 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Holley Inc | 417.218 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | Fossil Group Inc | 295.549 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | RH INC | 9.526 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | TRIVAGO NV | 248.865 | 704.288 $ | 0,03 % |
| 229 | Universal Electronics Inc | 104.556 | 440.180,8 $ | 0,02 % |
| 230 | Exagen Inc | 110.112 | 319.324,8 $ | 0,01 % |
| 231 | Clarus Corp | 121.111 | 315.494,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Marshallinseln 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Monaco 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Belgien 0,3 %
- Italien 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 214 | 2 Mrd. $ | 93,76 % |
| 2 | Marshallinseln | 4 | 36,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 32,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Monaco | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Belgien | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Italien | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 704.288 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle Small Cap Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072438