Fonds mit Trivago NV
ISIN US89686D3035 · Niederlande · LEI 391200MJ56OU7D3JM080
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mio. € 2,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 248.865 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 134.200 | 734.074 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 104.519 | 551.860,3 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.967 | 40.248,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 9.724 | 51.342,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor Active Small Cap Growth ETF Harbor ETF Trust | 6.291 | 33.216,5 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 4.663 | 25.506,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 3.049 | 16.678 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Harbor Active Small Cap Growth ETF Harbor ETF Trust | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +3 | 522.278 | +88,4 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 277.268 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -2 | 284.975 | -3,0 % |
| 2025Q4 | 7 | +2 | 293.872 | +179,7 % |
| 2025Q3 | 5 | -1 | 105.059 | -47,7 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 200.730 | +51,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 132.578 | +2,2 % |
| 2024Q4 | 5 | -1 | 129.679 | -18,6 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 159.228 | -32,6 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 236.387 | +13,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 208.559 |
Institutionelle Verwalter
29 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| PAR CAPITAL MANAGEMENT INC | 4.193.114 | 11,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 759.939 | 2034 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 312.085 | 845.750 $ | zum 31.03.2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 283.444 | 768.133 $ | zum 31.03.2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | 270.000 | 731.700 $ | zum 31.03.2026 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 190.912 | 517.371 $ | zum 31.03.2026 |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | 188.479 | 510.778 $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 94.933 | 257.268 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 93.538 | 253 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 81.747 | 221.535 $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 53.707 | 145.546 $ | zum 31.03.2026 |
| Centiva Capital, LP | 21.416 | 58.037 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 20.021 | 54.257 $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 11.806 | 31 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10.967 | 29.720 $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 10.322 | 27.973 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 10.145 | 27.493 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 7.205 | 19.523 $ | zum 31.03.2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 5.988 | 16.228 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.867 | 12.946 $ | zum 31.03.2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1.466 | 3983 $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 600 | 1644 $ | zum 31.03.2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 467 | 1266 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 180 | 488 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 151 | 409 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Trivago NV“. https://titelia.com/de/aktien/trivago-nv-US89686D3035