Fonds détenteurs de TRIVAGO NV
ISIN US89686D3035 · Pays-Bas · LEI 391200MJ56OU7D3JM080
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 670,7 k € 784,7 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 248 865 | 704,3 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10 967 | 32 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 9 724 | 27,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 4 663 | 12,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 3 049 | 8,3 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 277 268 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 5 | -2 | 284 975 | -3,0 % |
| 2025Q4 | 7 | +2 | 293 872 | +179,7 % |
| 2025Q3 | 5 | -1 | 105 059 | -47,7 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 200 730 | +51,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 132 578 | +2,2 % |
| 2024Q4 | 5 | -1 | 129 679 | -18,6 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 159 228 | -32,6 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 236 387 | +13,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 208 559 |
Gérants institutionnels
29 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| PAR CAPITAL MANAGEMENT INC | 4 193 114 | 11,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 759 939 | 2 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 312 085 | 845,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 283 444 | 768,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | 270 000 | 731,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 190 912 | 517,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | 188 479 | 510,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 94 933 | 257,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 93 538 | 253 $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 81 747 | 221,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 53 707 | 145,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Centiva Capital, LP | 21 416 | 58 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 20 021 | 54,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 11 806 | 31 $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10 967 | 29,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 10 322 | 28 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 10 145 | 27,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 7 205 | 19,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 5 988 | 16,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4 867 | 12,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1 466 | 4 k $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 600 | 1,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 467 | 1,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 180 | 488 $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 151 | 409 $ | au 31 mars 2026 |
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