Composition de First Eagle Small Cap Opportunity Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 246 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookdale Senior Living Inc | 1 970 437 | 28,8 M $ | 0,99 % |
| 2 | Ameris Bancorp | 290 652 | 25,3 M $ | 0,87 % |
| 3 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 107 279 | 23,9 M $ | 0,82 % |
| 4 | Dorian LPG Ltd | 502 350 | 23,8 M $ | 0,82 % |
| 5 | Old National Bancorp/IN | 883 033 | 23,5 M $ | 0,81 % |
| 6 | Hinge Health Inc | 314 012 | 23,5 M $ | 0,81 % |
| 7 | Quaker Chemical Corp | 144 066 | 23,1 M $ | 0,80 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 78 972 | 22,9 M $ | 0,79 % |
| 9 | Ducommun Inc | 125 434 | 22,5 M $ | 0,77 % |
| 10 | Spectrum Brands Holdings Inc | 249 900 | 22,2 M $ | 0,76 % |
| 11 | Mama's Creations Inc | 1 194 007 | 22 M $ | 0,76 % |
| 12 | Remitly Global Inc | 951 755 | 21,7 M $ | 0,75 % |
| 13 | Lincoln Educational Services Corp | 518 188 | 21,7 M $ | 0,75 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 312 554 | 21,5 M $ | 0,74 % |
| 15 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 3 242 395 | 21,3 M $ | 0,73 % |
| 16 | CareDx Inc | 485 136 | 21,2 M $ | 0,73 % |
| 17 | Axos Financial Inc | 208 388 | 21,1 M $ | 0,73 % |
| 18 | Lithia Motors Inc | 54 554 | 21 M $ | 0,72 % |
| 19 | Pennant Group Inc/The | 517 208 | 20,9 M $ | 0,72 % |
| 20 | Navigator Holdings Ltd | 932 671 | 20,8 M $ | 0,72 % |
| 21 | Herc Holdings Inc | 136 413 | 20,5 M $ | 0,71 % |
| 22 | Kaiser Aluminum Corp | 126 868 | 20,3 M $ | 0,70 % |
| 23 | Veeco Instruments Inc | 400 731 | 20 M $ | 0,69 % |
| 24 | Seacoast Banking Corp of Florida | 576 238 | 20 M $ | 0,69 % |
| 25 | Dorman Products Inc | 150 203 | 20 M $ | 0,69 % |
| 26 | Universal Technical Institute Inc | 503 825 | 19,8 M $ | 0,68 % |
| 27 | Louisiana-Pacific Corp | 268 589 | 19,5 M $ | 0,67 % |
| 28 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 585 518 | 18,5 M $ | 0,64 % |
| 29 | Rogers Corp | 149 531 | 18,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | HB Fuller Co | 329 392 | 18,2 M $ | 0,63 % |
| 31 | Albany International Corp | 239 256 | 17,8 M $ | 0,61 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 448 427 | 17,8 M $ | 0,61 % |
| 33 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 389 425 | 17,4 M $ | 0,60 % |
| 34 | Chefs' Warehouse Inc/The | 150 735 | 17,4 M $ | 0,60 % |
| 35 | CryoPort Inc | 1 141 648 | 17,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | Timken Co/The | 124 809 | 17,2 M $ | 0,59 % |
| 37 | Simulations Plus Inc | 937 051 | 17,1 M $ | 0,59 % |
| 38 | ABM Industries Inc | 353 130 | 16,9 M $ | 0,58 % |
| 39 | Flywire Corp | 1 026 480 | 16,4 M $ | 0,57 % |
| 40 | Cabot Corp | 186 499 | 16,4 M $ | 0,57 % |
| 41 | SmartFinancial Inc | 312 967 | 16,4 M $ | 0,57 % |
| 42 | Arcosa Inc | 112 378 | 16,3 M $ | 0,56 % |
| 43 | Talos Energy Inc | 1 065 205 | 16,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Belden Inc | 130 216 | 16,2 M $ | 0,56 % |
| 45 | Golar LNG Ltd | 325 367 | 16 M $ | 0,55 % |
| 46 | Perella Weinberg Partners | 898 570 | 15,9 M $ | 0,55 % |
| 47 | El Pollo Loco Holdings Inc | 959 223 | 15,8 M $ | 0,54 % |
| 48 | CECO Environmental Corp | 238 584 | 15,7 M $ | 0,54 % |
| 49 | Braze Inc | 629 289 | 15,7 M $ | 0,54 % |
| 50 | Graham Corp | 161 725 | 15,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | Scorpio Tankers Inc | 198 635 | 15,5 M $ | 0,53 % |
| 52 | Park-Ohio Holdings Corp | 387 051 | 15,5 M $ | 0,53 % |
| 53 | Oil States International Inc | 1 898 163 | 15,4 M $ | 0,53 % |
| 54 | Enpro Inc | 48 810 | 15,3 M $ | 0,53 % |
| 55 | Harmonic Inc | 1 313 830 | 15,2 M $ | 0,52 % |
| 56 | I3 Verticals Inc | 717 903 | 15,1 M $ | 0,52 % |
| 57 | HealthStream Inc | 537 456 | 15,1 M $ | 0,52 % |
| 58 | Boise Cascade Co | 196 355 | 15 M $ | 0,52 % |
| 59 | Axis Capital Holdings Ltd | 142 182 | 15 M $ | 0,52 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 128 477 | 14,8 M $ | 0,51 % |
| 61 | Flowco Holdings Inc | 717 686 | 14,7 M $ | 0,51 % |
| 62 | Gates Industrial Corp Ltd | 524 254 | 14,7 M $ | 0,51 % |
| 63 | NETGEAR Inc | 600 272 | 14,5 M $ | 0,50 % |
| 64 | Utz Brands Inc | 1 026 032 | 14,5 M $ | 0,50 % |
| 65 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 379 915 | 14,5 M $ | 0,50 % |
| 66 | Star Bulk Carriers Corp | 500 877 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 67 | Griffon Corp | 166 993 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 68 | Valley National Bancorp | 1 005 452 | 14,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Ameresco Inc | 672 080 | 14,2 M $ | 0,49 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 309 476 | 14,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | LSB Industries Inc | 1 287 976 | 14 M $ | 0,48 % |
| 72 | Sonos Inc | 947 402 | 13,9 M $ | 0,48 % |
| 73 | Insteel Industries Inc | 450 413 | 13,8 M $ | 0,48 % |
| 74 | Red River Bancshares Inc | 136 447 | 13,7 M $ | 0,47 % |
| 75 | Riley Exploration Permian Inc | 396 248 | 13,6 M $ | 0,47 % |
| 76 | Transcat Inc | 157 979 | 13,5 M $ | 0,46 % |
| 77 | Silicon Motion Technology Corp | 52 717 | 13,4 M $ | 0,46 % |
| 78 | Vishay Intertechnology Inc | 390 673 | 13,4 M $ | 0,46 % |
| 79 | Manitowoc Co Inc/The | 954 263 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 80 | DoubleVerify Holdings Inc | 1 174 324 | 13,2 M $ | 0,46 % |
| 81 | Columbia Banking System Inc | 416 463 | 13 M $ | 0,45 % |
| 82 | Extreme Networks Inc | 430 342 | 13 M $ | 0,45 % |
| 83 | Natural Gas Services Group Inc | 350 380 | 12,8 M $ | 0,44 % |
| 84 | Cohu Inc | 266 366 | 12,8 M $ | 0,44 % |
| 85 | ONTO INNOVATION INC | 49 344 | 12,8 M $ | 0,44 % |
| 86 | Trinity Industries Inc | 407 046 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| 87 | Axogen Inc | 299 757 | 12,7 M $ | 0,44 % |
| 88 | Flowserve Corp | 162 925 | 12,4 M $ | 0,43 % |
| 89 | Digi International Inc | 176 366 | 12,3 M $ | 0,42 % |
| 90 | Dime Commercial Bancshares Inc | 299 821 | 12,2 M $ | 0,42 % |
| 91 | Benchmark Electronics Inc | 152 213 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 92 | Astec Industries Inc | 239 623 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 93 | Stevanato Group SpA | 608 652 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 94 | Arlo Technologies Inc | 818 645 | 12,1 M $ | 0,42 % |
| 95 | SI-BONE Inc | 673 476 | 12 M $ | 0,41 % |
| 96 | Magnite Inc | 616 170 | 11,9 M $ | 0,41 % |
| 97 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 322 442 | 11,8 M $ | 0,41 % |
| 98 | Itron Inc | 118 509 | 11,8 M $ | 0,41 % |
| 99 | Astronics Corp | 169 512 | 11,8 M $ | 0,41 % |
| 100 | Titan Machinery Inc | 691 848 | 11,8 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,0 %
- Industrie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Îles Marshall 3,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Belgique 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 231 | 2,5 Md $ | 94,29 % |
| 2 | Îles Marshall | 5 | 79,7 M $ | 2,99 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 30,7 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 16,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Italie | 1 | 12,1 M $ | 0,45 % |
| 6 | Belgique | 1 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 8 | Suisse | 1 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de First Eagle Small Cap Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072438