Composition d'Optimum International Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 625 dans 50 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 958 000 | 75,6 M $ | 6,36 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 247 558 | 54,9 M $ | 4,63 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 13 442 | 23,7 M $ | 2,00 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 174 000 | 23,7 M $ | 2,00 % |
| 5 | Novartis AG | 129 987 | 20,3 M $ | 1,71 % |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 34 100 | 16,5 M $ | 1,39 % |
| 7 | ABB Ltd | 151 685 | 16,5 M $ | 1,39 % |
| 8 | Bank of Nova Scotia/The | 171 100 | 14,9 M $ | 1,25 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 263 300 | 14,5 M $ | 1,22 % |
| 10 | ING Groep NV | 436 565 | 13,8 M $ | 1,16 % |
| 11 | ASML Holding NV | 6 836 | 13,5 M $ | 1,14 % |
| 12 | RIO TINTO PLC | 136 589 | 12,9 M $ | 1,09 % |
| 13 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 105 400 | 12,1 M $ | 1,02 % |
| 14 | Deutsche Boerse AG | 41 750 | 11,4 M $ | 0,96 % |
| 15 | BP PLC | 292 132 | 10,8 M $ | 0,91 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 248 438 | 10,6 M $ | 0,89 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 89 877 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 18 | DSV A/S | 42 409 | 10,1 M $ | 0,85 % |
| 19 | ASML Holding NV | 5 031 | 10 M $ | 0,84 % |
| 20 | NATIONAL BANK OF CANADA | 62 300 | 9,8 M $ | 0,83 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 136 300 | 9,5 M $ | 0,80 % |
| 22 | Discovery Ltd | 572 804 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| 23 | CaixaBank SA | 634 912 | 9 M $ | 0,76 % |
| 24 | Sandoz Group AG | 98 221 | 8,9 M $ | 0,75 % |
| 25 | BOE Technology Group Co Ltd | 6 820 089 | 8,8 M $ | 0,74 % |
| 26 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 028 300 | 8,5 M $ | 0,72 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 43 691 | 8,3 M $ | 0,70 % |
| 28 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 326 877 | 8,2 M $ | 0,69 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 4 784 | 8,1 M $ | 0,68 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 212 900 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 31 | Sony Group Corp | 392 500 | 7,9 M $ | 0,67 % |
| 32 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 134 100 | 7,8 M $ | 0,66 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 824 400 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 34 | Danone SA | 91 697 | 7,5 M $ | 0,63 % |
| 35 | United Overseas Bank Ltd | 241 300 | 7,4 M $ | 0,63 % |
| 36 | CRH PLC | 69 134 | 7,4 M $ | 0,62 % |
| 37 | Logitech International SA | 78 608 | 7,4 M $ | 0,62 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 636 954 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 39 | Societe Generale SA | 79 423 | 7 M $ | 0,59 % |
| 40 | ORLEN SA | 207 952 | 7 M $ | 0,59 % |
| 41 | Scout24 SE | 83 903 | 6,9 M $ | 0,58 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 17 427 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 43 | Midea Group Co Ltd | 607 500 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 99 443 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 45 | Keyence Corp | 12 700 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | NETEASE INC | 248 700 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 47 | Novonesis Novozymes B | 100 765 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 48 | PTT Exploration & Production PCL | 1 561 400 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 49 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 379 207 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| 50 | Technoprobe SpA | 151 688 | 6,1 M $ | 0,51 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 719 323 | 6,1 M $ | 0,51 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 239 493 | 6 M $ | 0,51 % |
| 53 | KBC Group NV | 44 044 | 6 M $ | 0,51 % |
| 54 | Kingspan Group PLC | 65 637 | 6 M $ | 0,51 % |
| 55 | China Construction Bank Corp | 5 784 000 | 6 M $ | 0,50 % |
| 56 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 298 944 | 6 M $ | 0,50 % |
| 57 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 896 500 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 58 | SMC Corp | 13 000 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 59 | LUNDIN MINING CORP | 222 521 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 60 | Unilever PLC | 87 051 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 61 | Constellation Software Inc/Canada | 2 773 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | DELTA ELECTRONICS INC | 83 000 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 63 | IMCD NV | 54 008 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 64 | Atlas Copco AB | 275 399 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 20 908 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 66 | SAP SE | 30 871 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 67 | Mizuho Financial Group Inc | 99 000 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 68 | Experian PLC | 139 236 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 69 | Emaar Properties PJSC | 1 413 426 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 70 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 228 000 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 71 | MTU Aero Engines AG | 11 018 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 72 | Edenred SE | 178 070 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 73 | ASM International NV | 3 931 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Barclays PLC | 168 009 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 75 | SoftBank Group Corp | 121 300 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 76 | SILERGY CORP | 233 000 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 77 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 672 600 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 78 | NN Group NV | 49 301 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 79 | TotalEnergies SE | 55 711 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | Copa Holdings SA | 27 522 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 81 | Wartsila OYJ Abp | 111 070 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | Hana Financial Group Inc | 56 438 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 83 | Singapore Exchange Ltd | 221 097 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | Shopify Inc | 36 065 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 85 | Argenx SE | 4 414 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | Adyen NV | 4 303 | 4 M $ | 0,34 % |
| 87 | Sea Ltd | 42 119 | 4 M $ | 0,34 % |
| 88 | Realtek Semiconductor Corp | 157 000 | 4 M $ | 0,34 % |
| 89 | Check Point Software Technologies Ltd | 30 454 | 4 M $ | 0,34 % |
| 90 | Asustek Computer Inc | 180 000 | 4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Bangkok Bank PCL | 728 500 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 92 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 30 497 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 93 | Stella-Jones Inc | 70 248 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 94 | Kioxia Holdings Corp | 6 600 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 95 | Japan Post Bank Co Ltd | 200 100 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 96 700 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 97 | Salmar ASA | 80 562 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 98 | China Merchants Bank Co Ltd | 640 000 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 99 | GSK PLC | 70 084 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 100 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 544 | 3,6 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,6 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 3,3 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 49,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,7 %
- TWD 12,3 %
- JPY 11,2 %
- USD 10,8 %
- KRW 8,5 %
- CAD 6,9 %
- HKD 5,8 %
- CHF 5,4 %
- CNY 4,3 %
- GBP 2,4 %
- DKK 1,8 %
- SEK 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AED 1,1 %
- ZAR 1,1 %
- BRL 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HUF 0,2 %
- MYR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- CZK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 11,9 %
- Japon 11,2 %
- Corée du Sud 8,5 %
- Canada 7,2 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Suisse 5,4 %
- Chine 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Allemagne 4,1 %
- France 3,8 %
- États-Unis 2,8 %
- Autres pays 24,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 35 | 136,7 M $ | 11,90 % |
| 2 | Japon | 143 | 128,5 M $ | 11,19 % |
| 3 | Corée du Sud | 34 | 97,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 42 | 83 M $ | 7,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 16 | 74,2 M $ | 6,46 % |
| 6 | Suisse | 9 | 62,2 M $ | 5,42 % |
| 7 | Chine | 58 | 57,1 M $ | 4,97 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 56,6 M $ | 4,93 % |
| 9 | Royaume-Uni | 13 | 48,8 M $ | 4,25 % |
| 10 | Allemagne | 17 | 46,9 M $ | 4,09 % |
| 11 | France | 12 | 43,7 M $ | 3,80 % |
| 12 | États-Unis | 11 | 31,9 M $ | 2,77 % |
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