Zusammensetzung von Optimum International Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 625 in 50 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 958.000 | 75,6 Mio. $ | 6,36 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 247.558 | 54,9 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 13.442 | 23,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 174.000 | 23,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Novartis AG | 129.987 | 20,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 34.100 | 16,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | ABB Ltd | 151.685 | 16,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Bank of Nova Scotia/The | 171.100 | 14,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 263.300 | 14,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | ING Groep NV | 436.565 | 13,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | ASML Holding NV | 6.836 | 13,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | RIO TINTO PLC | 136.589 | 12,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 105.400 | 12,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Deutsche Boerse AG | 41.750 | 11,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | BP PLC | 292.132 | 10,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | ABN AMRO Bank NV | 248.438 | 10,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 89.877 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | DSV A/S | 42.409 | 10,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | ASML Holding NV | 5.031 | 10 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | NATIONAL BANK OF CANADA | 62.300 | 9,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 136.300 | 9,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Discovery Ltd | 572.804 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | CaixaBank SA | 634.912 | 9 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Sandoz Group AG | 98.221 | 8,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | BOE Technology Group Co Ltd | 6.820.089 | 8,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.028.300 | 8,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 43.691 | 8,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 326.877 | 8,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 4.784 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 212.900 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Sony Group Corp | 392.500 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 134.100 | 7,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 824.400 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Danone SA | 91.697 | 7,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | United Overseas Bank Ltd | 241.300 | 7,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | CRH PLC | 69.134 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Logitech International SA | 78.608 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 636.954 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Societe Generale SA | 79.423 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | ORLEN SA | 207.952 | 7 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Scout24 SE | 83.903 | 6,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 17.427 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Midea Group Co Ltd | 607.500 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 99.443 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Keyence Corp | 12.700 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | NETEASE INC | 248.700 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Novonesis Novozymes B | 100.765 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | PTT Exploration & Production PCL | 1.561.400 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 379.207 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Technoprobe SpA | 151.688 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 719.323 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 239.493 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | KBC Group NV | 44.044 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Kingspan Group PLC | 65.637 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | China Construction Bank Corp | 5.784.000 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 298.944 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 896.500 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | SMC Corp | 13.000 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | LUNDIN MINING CORP | 222.521 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Unilever PLC | 87.051 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Constellation Software Inc/Canada | 2.773 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | DELTA ELECTRONICS INC | 83.000 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | IMCD NV | 54.008 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Atlas Copco AB | 275.399 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 20.908 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | SAP SE | 30.871 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Mizuho Financial Group Inc | 99.000 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Experian PLC | 139.236 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Emaar Properties PJSC | 1.413.426 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 228.000 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | MTU Aero Engines AG | 11.018 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Edenred SE | 178.070 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | ASM International NV | 3.931 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Barclays PLC | 168.009 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | SoftBank Group Corp | 121.300 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | SILERGY CORP | 233.000 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 672.600 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | NN Group NV | 49.301 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | TotalEnergies SE | 55.711 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Copa Holdings SA | 27.522 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Wartsila OYJ Abp | 111.070 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Hana Financial Group Inc | 56.438 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Singapore Exchange Ltd | 221.097 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Shopify Inc | 36.065 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Argenx SE | 4.414 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Adyen NV | 4.303 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Sea Ltd | 42.119 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Realtek Semiconductor Corp | 157.000 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Check Point Software Technologies Ltd | 30.454 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Asustek Computer Inc | 180.000 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Bangkok Bank PCL | 728.500 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 30.497 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Stella-Jones Inc | 70.248 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Kioxia Holdings Corp | 6.600 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Japan Post Bank Co Ltd | 200.100 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 96.700 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Salmar ASA | 80.562 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | China Merchants Bank Co Ltd | 640.000 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | GSK PLC | 70.084 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.544 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 4,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,7 %
- TWD 12,3 %
- JPY 11,2 %
- USD 10,8 %
- KRW 8,5 %
- CAD 6,9 %
- HKD 5,8 %
- CHF 5,4 %
- CNY 4,3 %
- GBP 2,4 %
- DKK 1,8 %
- SEK 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AED 1,1 %
- ZAR 1,1 %
- BRL 1,1 %
- INR 0,9 %
- NOK 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HUF 0,2 %
- MYR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- CZK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 11,9 %
- Japan 11,2 %
- Südkorea 8,5 %
- Kanada 7,2 %
- Niederlande 6,5 %
- Schweiz 5,4 %
- China 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Deutschland 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Weitere Länder 24,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 35 | 136,7 Mio. $ | 11,90 % |
| 2 | Japan | 143 | 128,5 Mio. $ | 11,19 % |
| 3 | Südkorea | 34 | 97,8 Mio. $ | 8,52 % |
| 4 | Kanada | 42 | 83 Mio. $ | 7,23 % |
| 5 | Niederlande | 16 | 74,2 Mio. $ | 6,46 % |
| 6 | Schweiz | 9 | 62,2 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | China | 58 | 57,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 56,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 13 | 48,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Deutschland | 17 | 46,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Frankreich | 12 | 43,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 11 | 31,9 Mio. $ | 2,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimum International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002421