Composition de JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 324 dans 13 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 92 041 | 29,7 M $ | 1,49 % |
| 2 | AAON Inc | 354 960 | 29,4 M $ | 1,47 % |
| 3 | Saia Inc | 73 765 | 25,9 M $ | 1,30 % |
| 4 | HealthEquity Inc | 308 874 | 25,8 M $ | 1,29 % |
| 5 | Installed Building Products Inc | 93 642 | 24,8 M $ | 1,24 % |
| 6 | SharkNinja Inc | 222 767 | 23,6 M $ | 1,18 % |
| 7 | Forgent Power Solutions Inc | 804 950 | 23,6 M $ | 1,18 % |
| 8 | Nextpower Inc | 178 492 | 21,5 M $ | 1,08 % |
| 9 | Novanta Inc | 171 435 | 20,2 M $ | 1,01 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 51 203 | 20,2 M $ | 1,01 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 91 743 | 19,9 M $ | 1,00 % |
| 12 | LeMaitre Vascular Inc | 178 858 | 19,5 M $ | 0,98 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 264 523 | 19,3 M $ | 0,97 % |
| 14 | Advanced Drainage Systems Inc | 138 129 | 18,9 M $ | 0,95 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 75 549 | 18,5 M $ | 0,93 % |
| 16 | Guardant Health Inc | 198 019 | 18,3 M $ | 0,92 % |
| 17 | indie Semiconductor Inc | 5 457 106 | 17,6 M $ | 0,88 % |
| 18 | Sterling Infrastructure Inc | 41 409 | 16,9 M $ | 0,84 % |
| 19 | Porch Group Inc | 2 303 231 | 16,5 M $ | 0,83 % |
| 20 | SiteOne Landscape Supply Inc | 123 429 | 16,4 M $ | 0,82 % |
| 21 | Texas Roadhouse Inc | 97 295 | 16,1 M $ | 0,80 % |
| 22 | West Pharmaceutical Services Inc | 63 819 | 16 M $ | 0,80 % |
| 23 | HEICO Corp | 73 849 | 15,6 M $ | 0,78 % |
| 24 | Evercore Inc | 51 929 | 15,5 M $ | 0,78 % |
| 25 | UL Solutions Inc | 179 444 | 15,4 M $ | 0,77 % |
| 26 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 164 741 | 15,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | Karman Holdings Inc | 189 077 | 15,1 M $ | 0,76 % |
| 28 | Applied Industrial Technologies Inc | 56 581 | 15 M $ | 0,75 % |
| 29 | Teledyne Technologies Inc | 24 776 | 15 M $ | 0,75 % |
| 30 | Simpson Manufacturing Co Inc | 86 374 | 14,8 M $ | 0,74 % |
| 31 | Enerpac Tool Group Corp | 403 657 | 14,7 M $ | 0,74 % |
| 32 | Ensign Group Inc/The | 72 277 | 14,6 M $ | 0,73 % |
| 33 | Ryan Specialty Holdings Inc | 425 669 | 14,4 M $ | 0,72 % |
| 34 | Descartes Systems Group Inc/The | 200 554 | 14,4 M $ | 0,72 % |
| 35 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 26 645 | 13,9 M $ | 0,70 % |
| 36 | RadNet Inc | 246 933 | 13,8 M $ | 0,69 % |
| 37 | Houlihan Lokey Inc | 93 927 | 13,5 M $ | 0,68 % |
| 38 | Primoris Services Corp | 92 199 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| 39 | Rambus Inc | 151 386 | 13 M $ | 0,65 % |
| 40 | Boot Barn Holdings Inc | 86 701 | 12,7 M $ | 0,64 % |
| 41 | IRhythm Holdings Inc | 107 434 | 12,7 M $ | 0,64 % |
| 42 | ServiceTitan Inc | 196 065 | 12,4 M $ | 0,62 % |
| 43 | Loar Holdings Inc | 205 467 | 11,8 M $ | 0,59 % |
| 44 | nCino Inc | 783 853 | 11,7 M $ | 0,59 % |
| 45 | TopBuild Corp | 33 208 | 11,7 M $ | 0,58 % |
| 46 | Montrose Environmental Group Inc | 527 722 | 11,6 M $ | 0,58 % |
| 47 | Liberty Live Holdings Inc | 120 785 | 11,4 M $ | 0,57 % |
| 48 | New York Times Co/The | 135 220 | 11,3 M $ | 0,57 % |
| 49 | Fabrinet | 21 575 | 11,3 M $ | 0,56 % |
| 50 | Moelis & Co | 194 897 | 11,1 M $ | 0,56 % |
| 51 | Axsome Therapeutics Inc | 65 685 | 11,1 M $ | 0,56 % |
| 52 | StepStone Group Inc | 231 171 | 11 M $ | 0,55 % |
| 53 | Axogen Inc | 326 374 | 10,8 M $ | 0,54 % |
| 54 | Casella Waste Systems Inc | 135 952 | 10,8 M $ | 0,54 % |
| 55 | Semtech Corp | 136 848 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 56 | Wingstop Inc | 66 072 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 57 | Glaukos Corp | 94 138 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 58 | Verisk Analytics Inc | 53 378 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 59 | Chefs' Warehouse Inc/The | 169 286 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 60 | Bentley Systems Inc | 286 373 | 10,1 M $ | 0,50 % |
| 61 | Dycom Industries Inc | 28 954 | 9,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Magnite Inc | 824 540 | 9,8 M $ | 0,49 % |
| 63 | Hinge Health Inc | 253 317 | 9,8 M $ | 0,49 % |
| 64 | Jack Henry & Associates Inc | 61 473 | 9,7 M $ | 0,49 % |
| 65 | Kymera Therapeutics Inc | 111 476 | 9,3 M $ | 0,47 % |
| 66 | Onto Innovation Inc | 45 223 | 9,3 M $ | 0,46 % |
| 67 | iRadimed Corp | 95 683 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 68 | Regal Rexnord Corp | 49 180 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 69 | Watts Water Technologies Inc | 31 724 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 70 | Procore Technologies Inc | 160 773 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 71 | Kinsale Capital Group Inc | 26 822 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 72 | Bridgebio Pharma Inc | 123 177 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 73 | EastGroup Properties Inc | 49 037 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 74 | American Healthcare REIT Inc | 186 602 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 75 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 124 670 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 76 | StoneX Group Inc | 108 724 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 77 | Dynatrace Inc | 236 475 | 8,7 M $ | 0,44 % |
| 78 | Guidewire Software Inc | 57 776 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 79 | UMB Financial Corp | 76 267 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 80 | Planet Fitness Inc | 111 966 | 8,3 M $ | 0,42 % |
| 81 | PTC Therapeutics Inc | 120 304 | 8,2 M $ | 0,41 % |
| 82 | CareDx Inc | 470 868 | 8,2 M $ | 0,41 % |
| 83 | Protagonist Therapeutics Inc | 77 095 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 84 | Globus Medical Inc | 93 188 | 8 M $ | 0,40 % |
| 85 | Digital Turbine Inc | 2 783 820 | 8 M $ | 0,40 % |
| 86 | Victory Capital Holdings Inc | 121 348 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 87 | Waystar Holding Corp | 329 000 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 88 | Establishment Labs Holdings Inc | 139 019 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 89 | Silicon Motion Technology Corp | 70 290 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 90 | SiTime Corp | 22 848 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 91 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 99 740 | 7,8 M $ | 0,39 % |
| 92 | HeartFlow Inc | 312 981 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 93 | Donaldson Co Inc | 87 379 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 94 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 115 369 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 95 | ESCO Technologies Inc | 25 087 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 96 | VSE Corp | 37 885 | 7 M $ | 0,35 % |
| 97 | Avient Corp | 191 276 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | Apogee Therapeutics Inc | 81 190 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 99 | Performance Food Group Co | 79 499 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 100 | Kura Sushi USA Inc | 96 247 | 6,7 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,5 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 90,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Israël 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 294 | 1,8 Md $ | 92,30 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 45,8 M $ | 2,35 % |
| 3 | Canada | 10 | 42 M $ | 2,16 % |
| 4 | Israël | 5 | 13,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,8 M $ | 0,55 % |
| 6 | Italie | 2 | 10,3 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 11 | Mexique | 1 | 2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,10 % |
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