Zusammensetzung von SIT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 1.065 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 359.864 | 56,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | Roche Holding AG | 126.108 | 51,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.619.704 | 49,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | ING Groep NV | 1.368.410 | 43,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | ASML Holding NV | 19.556 | 38,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | GSK PLC | 1.185.998 | 31,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 4.328.123 | 29 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Sanofi SA | 330.882 | 28,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 698.229 | 27 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 371.018 | 26,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 47.355 | 26,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Daimler Truck Holding AG | 528.622 | 25,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 941.516 | 25,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 135.733 | 25,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 129.505 | 24,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | ASML Holding NV | 12.227 | 24,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | SAP SE | 151.344 | 23,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 150.400 | 23 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | Equinor ASA | 717.555 | 22,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 342.224 | 22,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | AIB Group PLC | 1.890.597 | 22,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | ABB Ltd | 203.453 | 22,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | UniCredit SpA | 245.856 | 22 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Keyence Corp | 43.409 | 22 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Publicis Groupe SA | 218.339 | 21,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | SHELL PLC | 542.576 | 21 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Bayer AG | 374.173 | 20,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | BASF SE | 382.614 | 20,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Eni SpA | 857.929 | 20,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | NATWEST GROUP PLC | 2.277.327 | 20,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | MINEBEA MITSUMI Inc | 667.006 | 19,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | KBC Group NV | 141.192 | 19,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | UBS Group AG | 386.265 | 19,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Magna International Inc | 289.018 | 19 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | TDK Corp | 840.796 | 18,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 140.138 | 18,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Sandvik AB | 440.216 | 18,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Julius Baer Group Ltd | 207.978 | 18 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 825.316 | 17,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Bank Leumi Le-Israel BM | 788.416 | 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 326.500 | 17,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Bank of Ireland Group PLC | 869.645 | 17,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Suntory Beverage & Food Ltd | 614.830 | 17,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Deutsche Boerse AG | 62.338 | 17 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Repsol SA | 678.520 | 17 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Rexel SA | 384.390 | 16,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 853.406 | 16,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Fresenius Medical Care AG | 345.422 | 15,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 200.473 | 15,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.971.091 | 15 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Banco Santander SA | 1.072.570 | 14,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 242.690 | 14,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 63.213 | 14,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Vodafone Group PLC | 11.014.098 | 14,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | J Sainsbury PLC | 3.433.115 | 14,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.119.305 | 14,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 763.020 | 14,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | London Stock Exchange Group PLC | 130.757 | 14,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Fast Retailing Co Ltd | 27.512 | 14,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Tesco PLC | 2.229.091 | 13,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 537.578 | 13,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Singapore Exchange Ltd | 725.155 | 13,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Games Workshop Group PLC | 46.942 | 13,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Amundi SA | 139.962 | 13,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | NEXT PLC | 69.430 | 13,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Universal Music Group NV | 632.118 | 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Koninklijke Philips NV | 485.345 | 13,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Olympus Corp | 1.214.197 | 12,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Teleperformance SE | 238.140 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | NN Group NV | 140.620 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Nintendo Co Ltd | 293.100 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | ABN AMRO Bank NV | 279.700 | 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 168.669 | 11,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Swedbank AB | 312.434 | 11,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Toyota Tsusho Corp | 309.927 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Evonik Industries AG | 627.847 | 11,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Experian PLC | 335.417 | 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Sandoz Group AG | 124.942 | 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Canon Inc | 433.937 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Arkema SA | 173.322 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Logitech International SA | 116.009 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | UCB SA | 36.115 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | RELX PLC | 340.668 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | ASM International NV | 9.275 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Wolters Kluwer NV | 156.335 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Alibaba Group Holding Ltd | 840.354 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Nestle SA | 97.174 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | CK Asset Holdings Ltd | 1.744.455 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Ambev SA | 3.108.000 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Barclays PLC | 360.364 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 554.121 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Mitsubishi Electric Corp | 260.893 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Shionogi & Co Ltd | 552.653 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | SITC International Holdings Co Ltd | 2.315.898 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Kubota Corp | 552.253 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Japan Post Holdings Co Ltd | 685.293 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 226.297 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | L'Oreal SA | 20.710 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 816.122 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | BP PLC | 245.468 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 64,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 20,5 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- SGD 2,5 %
- AUD 2,4 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Schweiz 8,9 %
- Frankreich 8,3 %
- Deutschland 7,5 %
- Niederlande 7,5 %
- Italien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Schweden 2,6 %
- Singapur 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Australien 2,4 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 295 | 702,5 Mio. $ | 20,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 96 | 539,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Schweiz | 51 | 303,1 Mio. $ | 8,86 % |
| 4 | Frankreich | 48 | 285,1 Mio. $ | 8,33 % |
| 5 | Deutschland | 63 | 257,8 Mio. $ | 7,54 % |
| 6 | Niederlande | 37 | 256,4 Mio. $ | 7,49 % |
| 7 | Italien | 41 | 128,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 34 | 109,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Schweden | 43 | 88 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Singapur | 42 | 87,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Spanien | 19 | 87 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Australien | 62 | 82,5 Mio. $ | 2,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIT International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006418