Composition de First Eagle Small Cap Opportunity Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 231 dans 11 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eastman Kodak Co | 247 962 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 202 | QXO Inc | 163 145 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 203 | Progyny Inc | 170 860 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 204 | Aebi Schmidt Holding AG | 266 420 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 205 | Interface Inc | 110 656 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 206 | Diana Shipping Inc | 1 217 451 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 207 | EverQuote Inc | 201 941 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 208 | Talkspace Inc | 555 974 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 209 | Douglas Elliman Inc | 1 421 549 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 210 | Seadrill Ltd | 57 373 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 211 | VSE Corp | 16 475 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 212 | Citizens Inc/TX | 514 110 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 213 | Warby Parker Inc | 120 130 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 214 | AngioDynamics Inc | 239 794 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 215 | Arlo Technologies Inc | 183 857 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 216 | Luxfer Holdings PLC | 164 193 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 217 | RPC Inc | 302 400 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 218 | Nature's Sunshine Products Inc | 87 037 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 219 | Airgain Inc | 322 238 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 220 | AdvanSix Inc | 82 740 | 2 M $ | 0,09 % |
| 221 | Profound Medical Corp | 282 547 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 222 | Geospace Technologies Corp | 200 120 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 223 | KVH Industries Inc | 185 354 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 38 452 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | Holley Inc | 417 218 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 226 | Fossil Group Inc | 295 549 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 227 | RH INC | 9 526 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 228 | TRIVAGO NV | 248 865 | 704,3 k $ | 0,03 % |
| 229 | Universal Electronics Inc | 104 556 | 440,2 k $ | 0,02 % |
| 230 | Exagen Inc | 110 112 | 319,3 k $ | 0,01 % |
| 231 | Clarus Corp | 121 111 | 315,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Marshall 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Monaco 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Belgique 0,3 %
- Italie 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 214 | 2 Md $ | 93,76 % |
| 2 | Îles Marshall | 4 | 36,2 M $ | 1,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 32,4 M $ | 1,55 % |
| 4 | Monaco | 1 | 16,3 M $ | 0,78 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 15,5 M $ | 0,74 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 15,1 M $ | 0,72 % |
| 7 | Belgique | 1 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 8 | Italie | 1 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 9 | Suisse | 1 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 10 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 704,3 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de First Eagle Small Cap Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072438