Fonds mit Strawberry Fields REIT Inc
ISIN US8631821019 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 81
- Davon ETFs
- 13 68 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,2 Mio. € 19,9 Mio. $ · 36.503 €
- Anteil am Kapital
- 11,6 % von 14,2 Mio. Aktien am 06.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 289.605 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % | 2,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 277.089 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % | 1,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 218.452 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 185.232 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | 1,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Keeley Funds, Inc. | 129.414 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % | 0,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 79.049 | 940.683,1 $ | 0,00 % | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 76.548 | 946.898,8 $ | 0,00 % | 0,54 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 52.748 | 627.701,2 $ | 0,01 % | 0,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 41.559 | 531.955,2 $ | 0,00 % | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 37.840 | 484.352 $ | 0,00 % | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 27.133 | 322.882,7 $ | 0,44 % | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 19.457 | 231.538,3 $ | 0,02 % | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 17.949 | 222.029,1 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Keeley Funds, Inc. | 14.297 | 170.134,3 $ | 0,74 % | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.884 | 177.715,2 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 11.732 | 139.610,8 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11.579 | 148.211,2 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Columbia Integrated Small Cap Growth Fund Columbia Funds Series Trust II | 10.915 | 139.712 $ | 0,49 % | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 9.849 | 117.203,1 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.196 | 113.754,5 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 9.025 | 107.397,5 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 8.152 | 100.840,2 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 7.530 | 89.607 $ | 0,40 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA Global Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.355 | 78.611,4 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 6.250 | 77.312,5 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6.162 | 78.873,6 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 5.295 | 65.499,2 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 5.291 | 62.962,9 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.938 | 58.762,2 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 4.513 | 53.704,7 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.500 | 53.550 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 4.256 | 50.646,4 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 3.228 | 39.930,4 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 2.934 | 37.555,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.800 | 33.320 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 2.666 | 34.124,8 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.619 | 31.166,1 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 2.250 | 26.775 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.052 | 24.418,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1.874 | 23.181,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1.745 | 20.765,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.550 | 18.445 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.309 | 15.577,1 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.142 | 13.589,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.115 | 13.268,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.086 | 12.923,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Real Estate Securities Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 897 | 10.674,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 895 | 11.071,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 854 | 10.931,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 839 | 9984,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 782 | 9305,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 700 | 8330 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 638 | 7892,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 612 | 7570,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 598 | 7116,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 571 | 6794,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 521 | 6444,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 507 | 6489,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 473 | 6054,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 473 | 6054,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 416 | 4950,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 395 | 4886,2 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 374 | 4450,6 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 332 | 4249,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Atlas America Fund 2023 ETF Series Trust | 312 | 3712,8 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 300 | 3570 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 293 | 3486,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 242 | 2879,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 86 | 1063,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 40 | 494,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 37 | 440,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 34 | 404,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 32 | 395,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 26 | 309,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 19 | 226,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 17 | 202,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 14 | 173,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 10 | 119 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 8 | 102,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2 | 23,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 36.503 € | 2,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 1,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Keeley Funds, Inc. | 0,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Keeley Funds, Inc. | 0,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Integrated Small Cap Growth Fund Columbia Funds Series Trust II | 0,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Atlas America Fund 2023 ETF Series Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 80 | 0 | 1.646.513 | +9,2 % |
| 2026Q1 | 80 | +3 | 1.508.142 | +3,0 % |
| 2025Q4 | 77 | +3 | 1.463.518 | -1,8 % |
| 2025Q3 | 74 | +9 | 1.489.626 | +37,6 % |
| 2025Q2 | 65 | +4 | 1.082.427 | +43,7 % |
| 2025Q1 | 61 | +6 | 753.492 | +78,6 % |
| 2024Q4 | 55 | +36 | 421.919 | +269,3 % |
| 2024Q3 | 19 | +17 | 114.260 | +367,5 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 24.441 | +194,9 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 8.289 | -33,2 % |
| 2023Q4 | 2 | 12.412 |
Institutionelle Verwalter
74 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 556.281 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 330.363 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 329.589 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 198.000 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 175.053 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 166.916 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 143.711 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 131.190 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 124.858 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 111.451 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 100.000 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 77.567 | 923.048 $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 70.051 | 825 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 61.511 | 731.980 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 56.422 | 671.421 $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 55.418 | 659.474 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 38.139 | 453.855 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 31.288 | 372.327 $ | zum 31.03.2026 |
| Vident Advisory, LLC | 27.133 | 322.883 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 25.538 | 303.902 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 22.556 | 268.417 $ | zum 31.03.2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 22.000 | 261.800 $ | zum 31.03.2026 |
| Worth Venture Partners, LLC | 19.061 | 226.826 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18.379 | 218.710 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 17.949 | 213.593 $ | zum 31.03.2026 |
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