Fonds mit Strawberry Fields REIT Inc
ISIN US8631821019 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 83
- Davon ETFs
- 15 68 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,3 Mio. € 25,5 Mio. $ · 36.503 €
- Anteil am Kapital
- 13,0 % von 14,2 Mio. Aktien am 06.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 385.018 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % | 2,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 302.057 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 218.452 | 3 Mio. $ | 0,00 % | 1,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 200.506 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Keeley Funds, Inc. | 129.414 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 90.241 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | 0,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 82.358 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 70.400 | 968.000 $ | 0,01 % | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 39.386 | 516.744,3 $ | 0,00 % | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 39.062 | 512.493,4 $ | 0,00 % | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 27.219 | 374.261,3 $ | 0,02 % | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 27.133 | 373.078,8 $ | 0,41 % | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 17.949 | 255.234,8 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.403 | 233.250,7 $ | 0,00 % | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Keeley Funds, Inc. | 14.297 | 196.583,8 $ | 0,81 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.884 | 182.158,1 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 12.077 | 158.450,2 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 11.732 | 161.315 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Integrated Small Cap Growth Fund Columbia Funds Series Trust II | 10.853 | 142.391,4 $ | 0,44 % | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 10.827 | 153.959,9 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 9.864 | 135.630 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 9.849 | 135.423,8 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 8.995 | 127.908,9 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 7.530 | 103.537,5 $ | 0,41 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.112 | 97.790 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA Global Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.355 | 90.368,1 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6.354 | 83.364,5 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 5.295 | 75.294,9 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 4.513 | 62.053,8 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.500 | 61.875 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 4.256 | 58.520 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 3.831 | 54.476,8 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3.638 | 50.022,5 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 2.934 | 38.494,1 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.800 | 38.500 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 2.550 | 35.062,5 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.052 | 28.215 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 1.891 | 26.001,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1.874 | 26.648,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.850 | 25.437,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.787 | 24.571,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1.745 | 23.993,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 1.399 | 18.354,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.115 | 15.331,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.080 | 14.850 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.035 | 14.231,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 947 | 13.466,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Real Estate Securities Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 897 | 12.333,8 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 854 | 11.204,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 839 | 11.536,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 782 | 10.752,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 737 | 10.133,8 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 700 | 9625 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 623 | 8859,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 616 | 8759,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 598 | 8222,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 571 | 7851,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 527 | 6914,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 521 | 7408,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 462 | 6352,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 384 | 5460,5 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Climate Global Climate Resilient REIT Index ETF Exchange Listed Funds Trust | 379 | 4972,5 $ | 0,38 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 360 | 4723,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Atlas America Fund 2023 ETF Series Trust | 313 | 4303,8 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 300 | 4125 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 293 | 4028,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 284 | 3726,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 282 | 3699,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 242 | 3327,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 104 | 1478,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 43 | 611,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 43 | 591,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 39 | 536,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 33 | 453,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 32 | 455 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 22 | 302,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 20 | 275 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 12 | 165 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 7 | 99,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 7 | 91,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2 | 27,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 13,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 36.503 € | 2,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund Keeley Funds, Inc. | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Keeley Funds, Inc. | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Integrated Small Cap Growth Fund Columbia Funds Series Trust II | 0,44 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Climate Global Climate Resilient REIT Index ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund First Eagle Funds | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 82 | +2 | 1.838.348 | +11,7 % |
| 2026Q2 | 80 | 0 | 1.646.513 | +9,2 % |
| 2026Q1 | 80 | +3 | 1.508.142 | +3,0 % |
| 2025Q4 | 77 | +3 | 1.463.518 | -1,8 % |
| 2025Q3 | 74 | +9 | 1.489.626 | +37,6 % |
| 2025Q2 | 65 | +4 | 1.082.427 | +43,7 % |
| 2025Q1 | 61 | +6 | 753.492 | +78,6 % |
| 2024Q4 | 55 | +36 | 421.919 | +269,3 % |
| 2024Q3 | 19 | +17 | 114.260 | +367,5 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 24.441 | +194,9 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 8.289 | -33,2 % |
| 2023Q4 | 2 | 12.412 |
Institutionelle Verwalter
74 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 556.281 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 330.363 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 329.589 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 198.000 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 175.053 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 166.916 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 143.711 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 131.190 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 124.858 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 111.451 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 100.000 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 77.567 | 923.048 $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 70.051 | 825 $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 61.511 | 731.980 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 56.422 | 671.421 $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 55.418 | 659.474 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 38.139 | 453.855 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 31.288 | 372.327 $ | zum 31.03.2026 |
| Vident Advisory, LLC | 27.133 | 322.883 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 25.538 | 303.902 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 22.556 | 268.417 $ | zum 31.03.2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 22.000 | 261.800 $ | zum 31.03.2026 |
| Worth Venture Partners, LLC | 19.061 | 226.826 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18.379 | 218.710 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 17.949 | 213.593 $ | zum 31.03.2026 |
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