Zusammensetzung von Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 24,1 Mio. $ davon 24 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 77 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralliant Corp | 8.105 | 596.771,2 $ | 2,47 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6.748 | 578.641 $ | 2,40 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 16.394 | 537.067,4 $ | 2,23 % |
| 4 | Popular Inc | 3.098 | 508.629,6 $ | 2,11 % |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | 7.077 | 469.205,1 $ | 1,94 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 3.133 | 457.606 $ | 1,90 % |
| 7 | CareTrust REIT Inc | 10.782 | 435.053,7 $ | 1,80 % |
| 8 | Virtu Financial Inc | 7.292 | 434.384,4 $ | 1,80 % |
| 9 | Brunswick Corp/DE | 5.138 | 432.825,1 $ | 1,79 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 8.488 | 430.341,6 $ | 1,78 % |
| 11 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 14.252 | 423.997 $ | 1,76 % |
| 12 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.762 | 421.913,2 $ | 1,75 % |
| 13 | nVent Electric PLC | 2.472 | 419.275,9 $ | 1,74 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 1.550 | 414.377 $ | 1,72 % |
| 15 | Columbia Banking System Inc | 12.898 | 413.380,9 $ | 1,71 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 2.560 | 411.443,2 $ | 1,71 % |
| 17 | Crane NXT Co | 8.011 | 409.842,8 $ | 1,70 % |
| 18 | Evergy Inc | 4.701 | 406.307,4 $ | 1,68 % |
| 19 | OR Royalties Inc | 12.753 | 403.377,4 $ | 1,67 % |
| 20 | Millrose Properties Inc | 13.385 | 402.219,3 $ | 1,67 % |
| 21 | MDU Resources Group Inc | 18.680 | 396.202,8 $ | 1,64 % |
| 22 | Solventum Corp | 5.069 | 391.073,4 $ | 1,62 % |
| 23 | Equitable Holdings Inc | 8.911 | 391.014,7 $ | 1,62 % |
| 24 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.404 | 390.546,7 $ | 1,62 % |
| 25 | Aptiv PLC | 6.073 | 372.760,7 $ | 1,54 % |
| 26 | Knife River Corp | 4.453 | 372.493,5 $ | 1,54 % |
| 27 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 3.590 | 362.159,2 $ | 1,50 % |
| 28 | International Seaways Inc | 4.721 | 361.581,4 $ | 1,50 % |
| 29 | Kaiser Aluminum Corp | 1.846 | 361.133 $ | 1,50 % |
| 30 | Pennant Group Inc/The | 9.692 | 358.119,4 $ | 1,48 % |
| 31 | Algonquin Power & Utilities Corp | 59.896 | 350.990,6 $ | 1,45 % |
| 32 | Lamar Advertising Co | 2.250 | 350.955 $ | 1,45 % |
| 33 | Ardagh Metal Packaging SA | 72.821 | 345.171,5 $ | 1,43 % |
| 34 | Amentum Holdings Inc | 16.283 | 336.569,6 $ | 1,39 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.360 | 335.664 $ | 1,39 % |
| 36 | Kontoor Brands Inc | 3.914 | 326.192,8 $ | 1,35 % |
| 37 | Enact Holdings Inc | 6.979 | 319.010,1 $ | 1,32 % |
| 38 | Fortune Brands Innovations Inc | 5.789 | 317.816,1 $ | 1,32 % |
| 39 | Everus Construction Group Inc | 1.900 | 315.305 $ | 1,31 % |
| 40 | Victoria's Secret & Co | 3.724 | 310.879,5 $ | 1,29 % |
| 41 | Ensign Group Inc/The | 1.925 | 308.577,5 $ | 1,28 % |
| 42 | Amrize Ltd | 5.699 | 303.756,7 $ | 1,26 % |
| 43 | Fluor Corp | 5.761 | 301.818,8 $ | 1,25 % |
| 44 | ESAB CORP | 3.057 | 301.511,9 $ | 1,25 % |
| 45 | Hasbro Inc | 3.640 | 300.627,6 $ | 1,25 % |
| 46 | WEX Inc | 2.027 | 285.989,4 $ | 1,19 % |
| 47 | Molson Coors Beverage Co | 7.217 | 281.174,3 $ | 1,17 % |
| 48 | NCR Atleos Corp | 6.389 | 277.346,5 $ | 1,15 % |
| 49 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5.271 | 273.564,9 $ | 1,13 % |
| 50 | Crane Co | 1.201 | 267.907,1 $ | 1,11 % |
| 51 | PVH Corp | 3.603 | 267.558,8 $ | 1,11 % |
| 52 | Firstsun Capital Bancorp | 6.629 | 257.072,6 $ | 1,07 % |
| 53 | Voya Financial Inc | 2.805 | 253.936,7 $ | 1,05 % |
| 54 | Vontier Corp | 8.715 | 252.735 $ | 1,05 % |
| 55 | Sila Realty Trust Inc | 8.132 | 246.887,5 $ | 1,02 % |
| 56 | Seaport Entertainment Group Inc | 9.182 | 244.241,2 $ | 1,01 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5.330 | 237.344,9 $ | 0,98 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 2.597 | 236.820,4 $ | 0,98 % |
| 59 | ITT INC | 1.115 | 220.502,4 $ | 0,91 % |
| 60 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.613 | 220.040,7 $ | 0,91 % |
| 61 | Versigent PLC | 5.189 | 217.989,9 $ | 0,90 % |
| 62 | Nexstar Media Group Inc | 1.175 | 209.843,3 $ | 0,87 % |
| 63 | NCR Voyix Corp | 25.675 | 209.764,8 $ | 0,87 % |
| 64 | Chord Energy Corp | 1.820 | 208.026 $ | 0,86 % |
| 65 | Bath & Body Works Inc | 8.880 | 205.394,4 $ | 0,85 % |
| 66 | Strawberry Fields REIT Inc | 14.297 | 196.583,8 $ | 0,81 % |
| 67 | Enovis Corp | 9.049 | 187.314,3 $ | 0,78 % |
| 68 | Perrigo Co PLC | 17.284 | 179.580,8 $ | 0,74 % |
| 69 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.180 | 178.180 $ | 0,74 % |
| 70 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.050 | 174.879 $ | 0,72 % |
| 71 | VICI Properties Inc | 5.787 | 153.644,9 $ | 0,64 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 547 | 153.160 $ | 0,63 % |
| 73 | Versant Media Group Inc | 4.199 | 151.206 $ | 0,63 % |
| 74 | Sable Offshore Corp | 20.210 | 62.246,8 $ | 0,26 % |
| 75 | GRAIL Inc | 783 | 53.455,4 $ | 0,22 % |
| 76 | Alight Inc | 50.620 | 28.347,2 $ | 0,12 % |
| 77 | Electriq Power Holdings Inc. | 7.970 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Industrie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Kanada 3,1 %
- Irland 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Luxemburg 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Jersey 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 20,9 Mio. $ | 87,28 % |
| 2 | Kanada | 2 | 754.368 $ | 3,15 % |
| 3 | Irland | 2 | 598.856,7 $ | 2,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 469.205,1 $ | 1,96 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 361.581,4 $ | 1,51 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 345.171,5 $ | 1,44 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 303.756,7 $ | 1,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 217.989,9 $ | 0,91 % |
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