Portfolio von Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund
Keeley Funds, Inc. · 77 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 19,6 Mio. $ | 86,27 % |
| CA | 2 | 852.630,5 $ | 3,75 % |
| GB | 1 | 693.857,8 $ | 3,05 % |
| IE | 2 | 612.621 $ | 2,70 % |
| MH | 1 | 385.608,1 $ | 1,70 % |
| CH | 1 | 301.891,8 $ | 1,33 % |
| LU | 1 | 271.726,7 $ | 1,20 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 10.037 | 693.857,8 $ | 3,02 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 7.428 | 547.443,6 $ | 2,38 % |
| Outfront Media Inc | 20.422 | 541.183 $ | 2,35 % |
| NRG Energy Inc | 3.368 | 492.199,5 $ | 2,14 % |
| GXO Logistics Inc | 9.458 | 490.397,3 $ | 2,13 % |
| OR Royalties Inc | 12.753 | 484.869,1 $ | 2,11 % |
| Ensign Group Inc/The | 2.320 | 467.480 $ | 2,03 % |
| Popular Inc | 3.193 | 428.404,8 $ | 1,86 % |
| nVent Electric PLC | 3.610 | 426.990,8 $ | 1,86 % |
| Amentum Holdings Inc | 16.283 | 424.660,6 $ | 1,85 % |
| CareTrust REIT Inc | 11.462 | 420.082,3 $ | 1,83 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 4.764 | 413.991,6 $ | 1,80 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 5.104 | 388.720,6 $ | 1,69 % |
| MDU Resources Group Inc | 18.680 | 387.049,6 $ | 1,68 % |
| International Seaways Inc | 5.291 | 385.608,1 $ | 1,68 % |
| Evergy Inc | 4.701 | 385.105,9 $ | 1,67 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 3.132 | 377.437,3 $ | 1,64 % |
| Millrose Properties Inc | 13.385 | 374.780 $ | 1,63 % |
| Brunswick Corp/DE | 5.138 | 373.840,9 $ | 1,63 % |
| Wintrust Financial Corp | 2.685 | 373.053,9 $ | 1,62 % |
| Virtu Financial Inc | 8.452 | 371.719 $ | 1,62 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 59.896 | 367.761,4 $ | 1,60 % |
| Knife River Corp | 4.453 | 363.587,5 $ | 1,58 % |
| Columbia Banking System Inc | 12.898 | 353.792,1 $ | 1,54 % |
| Everus Construction Group Inc | 2.995 | 353.589,7 $ | 1,54 % |
| Hasbro Inc | 3.640 | 340.704 $ | 1,48 % |
| Ralliant Corp | 8.105 | 337.087 $ | 1,47 % |
| Sable Offshore Corp | 20.210 | 333.869,2 $ | 1,45 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.910 | 322.236,1 $ | 1,40 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 3.360 | 310.867,2 $ | 1,35 % |
| Molson Coors Beverage Co | 7.217 | 310.764 $ | 1,35 % |
| WEX Inc | 2.027 | 310.212,1 $ | 1,35 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 3.590 | 309.242,6 $ | 1,34 % |
| Vontier Corp | 8.715 | 309.121,1 $ | 1,34 % |
| Enact Holdings Inc | 7.539 | 307.666,6 $ | 1,34 % |
| Solventum Corp | 4.699 | 306.844,7 $ | 1,33 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 14.252 | 305.705,4 $ | 1,33 % |
| Kontoor Brands Inc | 4.329 | 304.285,4 $ | 1,32 % |
| NCR Atleos Corp | 6.969 | 303.709 $ | 1,32 % |
| Amrize Ltd | 5.389 | 301.891,8 $ | 1,31 % |
| Lamar Advertising Co | 2.375 | 300.817,5 $ | 1,31 % |
| Pennant Group Inc/The | 9.692 | 295.412,2 $ | 1,28 % |
| Expand Energy Corp | 2.597 | 285.098,7 $ | 1,24 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 6.391 | 283.568,7 $ | 1,23 % |
| Sila Realty Trust Inc | 11.545 | 273.385,6 $ | 1,19 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 67.093 | 271.726,7 $ | 1,18 % |
| ITT Inc | 1.385 | 263.884,1 $ | 1,15 % |
| Chord Energy Corp | 1.820 | 258.767,6 $ | 1,12 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.143 | 255.305,9 $ | 1,11 % |
| Equitable Holdings Inc | 6.777 | 251.494,5 $ | 1,09 % |
| PVH Corp | 3.603 | 251.345,3 $ | 1,09 % |
| Crane NXT Co | 5.930 | 240.698,7 $ | 1,05 % |
| Fluor Corp | 5.011 | 233.763,2 $ | 1,02 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 5.789 | 225.597,3 $ | 0,98 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 5.271 | 225.071,7 $ | 0,98 % |
| Aptiv PLC | 3.200 | 222.208 $ | 0,97 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.175 | 212.475,3 $ | 0,92 % |
| Enovis Corp | 9.049 | 205.864,8 $ | 0,89 % |
| Crane Co | 1.201 | 205.371 $ | 0,89 % |
| Seaport Entertainment Group Inc | 9.182 | 197.229,4 $ | 0,86 % |
| Voya Financial Inc | 2.805 | 191.637,6 $ | 0,83 % |
| Firstsun Capital Bancorp | 5.242 | 191.123,3 $ | 0,83 % |
| Esab Corp | 1.938 | 187.327,1 $ | 0,81 % |
| Perrigo Co PLC | 17.284 | 185.630,2 $ | 0,81 % |
| Victoria's Secret & Co | 3.724 | 172.644,6 $ | 0,75 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 4.050 | 171.153 $ | 0,74 % |
| Strawberry Fields REIT Inc | 14.297 | 170.134,3 $ | 0,74 % |
| Bath & Body Works Inc | 8.880 | 165.789,6 $ | 0,72 % |
| Embecta Corp | 18.195 | 160.843,8 $ | 0,70 % |
| VICI Properties Inc | 5.787 | 158.100,8 $ | 0,69 % |
| Versant Media Group Inc | 4.199 | 155.447 $ | 0,68 % |
| Labcorp Holdings Inc | 547 | 145.945,1 $ | 0,63 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 2.848 | 133.087 $ | 0,58 % |
| NCR Voyix Corp | 14.784 | 93.582,7 $ | 0,41 % |
| GRAIL Inc | 783 | 40.465,4 $ | 0,18 % |
| Alight Inc | 50.620 | 29.496,3 $ | 0,13 % |
| Electriq Power Holdings Inc. | 7.970 | 0 $ |