Composition de Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund
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- Actif net
- 23 M $ dont 22,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 77 dans 7 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 10 037 | 693,9 k $ | 3,02 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7 428 | 547,4 k $ | 2,38 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 20 422 | 541,2 k $ | 2,35 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 3 368 | 492,2 k $ | 2,14 % |
| 5 | GXO Logistics Inc | 9 458 | 490,4 k $ | 2,13 % |
| 6 | OR Royalties Inc | 12 753 | 484,9 k $ | 2,11 % |
| 7 | Ensign Group Inc/The | 2 320 | 467,5 k $ | 2,03 % |
| 8 | Popular Inc | 3 193 | 428,4 k $ | 1,86 % |
| 9 | nVent Electric PLC | 3 610 | 427 k $ | 1,86 % |
| 10 | Amentum Holdings Inc | 16 283 | 424,7 k $ | 1,85 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 11 462 | 420,1 k $ | 1,83 % |
| 12 | Southwest Gas Holdings Inc | 4 764 | 414 k $ | 1,80 % |
| 13 | Solstice Advanced Materials Inc | 5 104 | 388,7 k $ | 1,69 % |
| 14 | MDU Resources Group Inc | 18 680 | 387 k $ | 1,68 % |
| 15 | International Seaways Inc | 5 291 | 385,6 k $ | 1,68 % |
| 16 | Evergy Inc | 4 701 | 385,1 k $ | 1,67 % |
| 17 | Kaiser Aluminum Corp | 3 132 | 377,4 k $ | 1,64 % |
| 18 | Millrose Properties Inc | 13 385 | 374,8 k $ | 1,63 % |
| 19 | Brunswick Corp/DE | 5 138 | 373,8 k $ | 1,63 % |
| 20 | Wintrust Financial Corp | 2 685 | 373,1 k $ | 1,62 % |
| 21 | Virtu Financial Inc | 8 452 | 371,7 k $ | 1,62 % |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | 59 896 | 367,8 k $ | 1,60 % |
| 23 | Knife River Corp | 4 453 | 363,6 k $ | 1,58 % |
| 24 | Columbia Banking System Inc | 12 898 | 353,8 k $ | 1,54 % |
| 25 | Everus Construction Group Inc | 2 995 | 353,6 k $ | 1,54 % |
| 26 | Hasbro Inc | 3 640 | 340,7 k $ | 1,48 % |
| 27 | Ralliant Corp | 8 105 | 337,1 k $ | 1,47 % |
| 28 | Sable Offshore Corp | 20 210 | 333,9 k $ | 1,45 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 1 910 | 322,2 k $ | 1,40 % |
| 30 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 360 | 310,9 k $ | 1,35 % |
| 31 | Molson Coors Beverage Co | 7 217 | 310,8 k $ | 1,35 % |
| 32 | WEX Inc | 2 027 | 310,2 k $ | 1,35 % |
| 33 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3 590 | 309,2 k $ | 1,34 % |
| 34 | Vontier Corp | 8 715 | 309,1 k $ | 1,34 % |
| 35 | Enact Holdings Inc | 7 539 | 307,7 k $ | 1,34 % |
| 36 | Solventum Corp | 4 699 | 306,8 k $ | 1,33 % |
| 37 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 14 252 | 305,7 k $ | 1,33 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 4 329 | 304,3 k $ | 1,32 % |
| 39 | NCR Atleos Corp | 6 969 | 303,7 k $ | 1,32 % |
| 40 | Amrize Ltd | 5 389 | 301,9 k $ | 1,31 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 2 375 | 300,8 k $ | 1,31 % |
| 42 | Pennant Group Inc/The | 9 692 | 295,4 k $ | 1,28 % |
| 43 | Expand Energy Corp | 2 597 | 285,1 k $ | 1,24 % |
| 44 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 391 | 283,6 k $ | 1,23 % |
| 45 | Sila Realty Trust Inc | 11 545 | 273,4 k $ | 1,19 % |
| 46 | Ardagh Metal Packaging SA | 67 093 | 271,7 k $ | 1,18 % |
| 47 | ITT Inc | 1 385 | 263,9 k $ | 1,15 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 1 820 | 258,8 k $ | 1,12 % |
| 49 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 143 | 255,3 k $ | 1,11 % |
| 50 | Equitable Holdings Inc | 6 777 | 251,5 k $ | 1,09 % |
| 51 | PVH Corp | 3 603 | 251,3 k $ | 1,09 % |
| 52 | Crane NXT Co | 5 930 | 240,7 k $ | 1,05 % |
| 53 | Fluor Corp | 5 011 | 233,8 k $ | 1,02 % |
| 54 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 789 | 225,6 k $ | 0,98 % |
| 55 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5 271 | 225,1 k $ | 0,98 % |
| 56 | Aptiv PLC | 3 200 | 222,2 k $ | 0,97 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 1 175 | 212,5 k $ | 0,92 % |
| 58 | Enovis Corp | 9 049 | 205,9 k $ | 0,89 % |
| 59 | Crane Co | 1 201 | 205,4 k $ | 0,89 % |
| 60 | Seaport Entertainment Group Inc | 9 182 | 197,2 k $ | 0,86 % |
| 61 | Voya Financial Inc | 2 805 | 191,6 k $ | 0,83 % |
| 62 | Firstsun Capital Bancorp | 5 242 | 191,1 k $ | 0,83 % |
| 63 | Esab Corp | 1 938 | 187,3 k $ | 0,81 % |
| 64 | Perrigo Co PLC | 17 284 | 185,6 k $ | 0,81 % |
| 65 | Victoria's Secret & Co | 3 724 | 172,6 k $ | 0,75 % |
| 66 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 050 | 171,2 k $ | 0,74 % |
| 67 | Strawberry Fields REIT Inc | 14 297 | 170,1 k $ | 0,74 % |
| 68 | Bath & Body Works Inc | 8 880 | 165,8 k $ | 0,72 % |
| 69 | Embecta Corp | 18 195 | 160,8 k $ | 0,70 % |
| 70 | VICI Properties Inc | 5 787 | 158,1 k $ | 0,69 % |
| 71 | Versant Media Group Inc | 4 199 | 155,4 k $ | 0,68 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 547 | 145,9 k $ | 0,63 % |
| 73 | Tri Pointe Homes Inc | 2 848 | 133,1 k $ | 0,58 % |
| 74 | NCR Voyix Corp | 14 784 | 93,6 k $ | 0,41 % |
| 75 | GRAIL Inc | 783 | 40,5 k $ | 0,18 % |
| 76 | Alight Inc | 50 620 | 29,5 k $ | 0,13 % |
| 77 | Electriq Power Holdings Inc. | 7 970 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 4,3 %
- Services publics 3,9 %
- Industrie 1,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 90,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Canada 3,8 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Irlande 2,7 %
- Îles Marshall 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Luxembourg 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 19,6 M $ | 86,27 % |
| 2 | Canada | 2 | 852,6 k $ | 3,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 693,9 k $ | 3,05 % |
| 4 | Irlande | 2 | 612,6 k $ | 2,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 385,6 k $ | 1,70 % |
| 6 | Suisse | 1 | 301,9 k $ | 1,33 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 271,7 k $ | 1,20 % |
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