Portefeuille de Keeley Gabelli SMID Cap Value Fund
Keeley Funds, Inc. · 77 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 23 M $ · Dix premières lignes : 22 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,3 %
- CA 3,8 %
- GB 3,1 %
- IE 2,7 %
- MH 1,7 %
- CH 1,3 %
- LU 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 19,6 M $ | 86,27 % |
| CA | 2 | 852,6 k $ | 3,75 % |
| GB | 1 | 693,9 k $ | 3,05 % |
| IE | 2 | 612,6 k $ | 2,70 % |
| MH | 1 | 385,6 k $ | 1,70 % |
| CH | 1 | 301,9 k $ | 1,33 % |
| LU | 1 | 271,7 k $ | 1,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 10 037 | 693,9 k $ | 3,02 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 7 428 | 547,4 k $ | 2,38 % |
| Outfront Media Inc | 20 422 | 541,2 k $ | 2,35 % |
| NRG Energy Inc | 3 368 | 492,2 k $ | 2,14 % |
| GXO Logistics Inc | 9 458 | 490,4 k $ | 2,13 % |
| OR Royalties Inc | 12 753 | 484,9 k $ | 2,11 % |
| Ensign Group Inc/The | 2 320 | 467,5 k $ | 2,03 % |
| Popular Inc | 3 193 | 428,4 k $ | 1,86 % |
| nVent Electric PLC | 3 610 | 427 k $ | 1,86 % |
| Amentum Holdings Inc | 16 283 | 424,7 k $ | 1,85 % |
| CareTrust REIT Inc | 11 462 | 420,1 k $ | 1,83 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 4 764 | 414 k $ | 1,80 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 5 104 | 388,7 k $ | 1,69 % |
| MDU Resources Group Inc | 18 680 | 387 k $ | 1,68 % |
| International Seaways Inc | 5 291 | 385,6 k $ | 1,68 % |
| Evergy Inc | 4 701 | 385,1 k $ | 1,67 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 3 132 | 377,4 k $ | 1,64 % |
| Millrose Properties Inc | 13 385 | 374,8 k $ | 1,63 % |
| Brunswick Corp/DE | 5 138 | 373,8 k $ | 1,63 % |
| Wintrust Financial Corp | 2 685 | 373,1 k $ | 1,62 % |
| Virtu Financial Inc | 8 452 | 371,7 k $ | 1,62 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 59 896 | 367,8 k $ | 1,60 % |
| Knife River Corp | 4 453 | 363,6 k $ | 1,58 % |
| Columbia Banking System Inc | 12 898 | 353,8 k $ | 1,54 % |
| Everus Construction Group Inc | 2 995 | 353,6 k $ | 1,54 % |
| Hasbro Inc | 3 640 | 340,7 k $ | 1,48 % |
| Ralliant Corp | 8 105 | 337,1 k $ | 1,47 % |
| Sable Offshore Corp | 20 210 | 333,9 k $ | 1,45 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 910 | 322,2 k $ | 1,40 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 3 360 | 310,9 k $ | 1,35 % |
| Molson Coors Beverage Co | 7 217 | 310,8 k $ | 1,35 % |
| WEX Inc | 2 027 | 310,2 k $ | 1,35 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 3 590 | 309,2 k $ | 1,34 % |
| Vontier Corp | 8 715 | 309,1 k $ | 1,34 % |
| Enact Holdings Inc | 7 539 | 307,7 k $ | 1,34 % |
| Solventum Corp | 4 699 | 306,8 k $ | 1,33 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 14 252 | 305,7 k $ | 1,33 % |
| Kontoor Brands Inc | 4 329 | 304,3 k $ | 1,32 % |
| NCR Atleos Corp | 6 969 | 303,7 k $ | 1,32 % |
| Amrize Ltd | 5 389 | 301,9 k $ | 1,31 % |
| Lamar Advertising Co | 2 375 | 300,8 k $ | 1,31 % |
| Pennant Group Inc/The | 9 692 | 295,4 k $ | 1,28 % |
| Expand Energy Corp | 2 597 | 285,1 k $ | 1,24 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 6 391 | 283,6 k $ | 1,23 % |
| Sila Realty Trust Inc | 11 545 | 273,4 k $ | 1,19 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 67 093 | 271,7 k $ | 1,18 % |
| ITT Inc | 1 385 | 263,9 k $ | 1,15 % |
| Chord Energy Corp | 1 820 | 258,8 k $ | 1,12 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 143 | 255,3 k $ | 1,11 % |
| Equitable Holdings Inc | 6 777 | 251,5 k $ | 1,09 % |
| PVH Corp | 3 603 | 251,3 k $ | 1,09 % |
| Crane NXT Co | 5 930 | 240,7 k $ | 1,05 % |
| Fluor Corp | 5 011 | 233,8 k $ | 1,02 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 5 789 | 225,6 k $ | 0,98 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 5 271 | 225,1 k $ | 0,98 % |
| Aptiv PLC | 3 200 | 222,2 k $ | 0,97 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1 175 | 212,5 k $ | 0,92 % |
| Enovis Corp | 9 049 | 205,9 k $ | 0,89 % |
| Crane Co | 1 201 | 205,4 k $ | 0,89 % |
| Seaport Entertainment Group Inc | 9 182 | 197,2 k $ | 0,86 % |
| Voya Financial Inc | 2 805 | 191,6 k $ | 0,83 % |
| Firstsun Capital Bancorp | 5 242 | 191,1 k $ | 0,83 % |
| Esab Corp | 1 938 | 187,3 k $ | 0,81 % |
| Perrigo Co PLC | 17 284 | 185,6 k $ | 0,81 % |
| Victoria's Secret & Co | 3 724 | 172,6 k $ | 0,75 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 4 050 | 171,2 k $ | 0,74 % |
| Strawberry Fields REIT Inc | 14 297 | 170,1 k $ | 0,74 % |
| Bath & Body Works Inc | 8 880 | 165,8 k $ | 0,72 % |
| Embecta Corp | 18 195 | 160,8 k $ | 0,70 % |
| VICI Properties Inc | 5 787 | 158,1 k $ | 0,69 % |
| Versant Media Group Inc | 4 199 | 155,4 k $ | 0,68 % |
| Labcorp Holdings Inc | 547 | 145,9 k $ | 0,63 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 2 848 | 133,1 k $ | 0,58 % |
| NCR Voyix Corp | 14 784 | 93,6 k $ | 0,41 % |
| GRAIL Inc | 783 | 40,5 k $ | 0,18 % |
| Alight Inc | 50 620 | 29,5 k $ | 0,13 % |
| Electriq Power Holdings Inc. | 7 970 | 0 $ |