Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 102.345 | 5,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | Ashland Inc | 71.195 | 4,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 231.342 | 4,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | CNO Financial Group Inc | 74.343 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Bruker Corp | 62.221 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 115.669 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 36.544 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 45.419 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 76.733 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Horace Mann Educators Corp | 58.445 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Commercial Metals Co | 45.305 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Whitecap Resources Inc | 273.022 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Elementis PLC | 1.342.387 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Oshkosh Corp | 17.515 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 583.930 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Mueller Water Products Inc | 97.023 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 4.199 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 85.097 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Benchmark Electronics Inc | 22.879 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Envista Holdings Corp | 84.578 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | First Bancorp/Southern Pines NC | 34.435 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | German American Bancorp Inc | 42.657 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 58.676 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | 23.302 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Ryerson Holding Corp | 74.059 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Independence Realty Trust Inc | 108.729 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Crocs Inc | 14.727 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Hunting PLC | 299.570 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | EnerSys | 7.443 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Melrose Industries PLC | 275.665 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | TriCo Bancshares | 31.891 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Oxford Instruments PLC | 42.335 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Camden National Corp | 31.332 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Black Hills Corp | 22.667 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Brunswick Corp/DE | 19.731 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | MSA Safety Inc | 9.325 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Oceaneering International Inc | 38.024 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | WillScot Holdings Corp | 52.187 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | QinetiQ Group PLC | 268.301 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Synaptics Inc | 11.965 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Selective Insurance Group Inc | 15.166 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 6.163 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 13.179 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Universal Display Corp | 15.755 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | First Commonwealth Financial Corp | 65.453 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Kite Realty Group Trust | 46.331 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 31.661 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Victory Capital Holdings Inc | 15.089 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | UFP Industries Inc | 13.916 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | IDACORP Inc | 7.848 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Babcock International Group PLC | 91.746 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | La-Z-Boy Inc | 28.469 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | First Interstate BancSystem Inc | 29.356 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 21.353 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Avient Corp | 26.374 | 974.783 $ | 0,35 % |
| 56 | Patterson-UTI Energy Inc | 100.605 | 923.553,9 $ | 0,33 % |
| 57 | Melexis NV | 10.288 | 918.865,9 $ | 0,33 % |
| 58 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 19.188 | 916.227 $ | 0,33 % |
| 59 | Eldorado Gold Corp | 28.899 | 899.419,6 $ | 0,32 % |
| 60 | M/I Homes Inc | 5.546 | 891.741,3 $ | 0,32 % |
| 61 | Rogers Corp | 5.250 | 859.582,5 $ | 0,31 % |
| 62 | Signet Jewelers Ltd | 9.774 | 842.518,8 $ | 0,30 % |
| 63 | Dr Martens PLC | 878.826 | 806.005,4 $ | 0,29 % |
| 64 | Meritage Homes Corp | 9.503 | 796.826,6 $ | 0,29 % |
| 65 | Hilton Grand Vacations Inc | 15.080 | 789.739,6 $ | 0,28 % |
| 66 | Brady Corp | 8.503 | 778.619,7 $ | 0,28 % |
| 67 | Vontier Corp | 26.804 | 777.316 $ | 0,28 % |
| 68 | Resideo Technologies Inc | 23.425 | 728.517,5 $ | 0,26 % |
| 69 | Liberty Energy Inc | 27.001 | 707.156,2 $ | 0,25 % |
| 70 | Fortune Brands Innovations Inc | 12.823 | 703.982,7 $ | 0,25 % |
| 71 | Masterbrand Inc | 66.449 | 683.760,2 $ | 0,25 % |
| 72 | ERO Copper Corp | 24.879 | 665.513,3 $ | 0,24 % |
| 73 | Gap Inc/The | 31.988 | 597.535,8 $ | 0,22 % |
| 74 | Century Communities Inc | 8.002 | 573.423,3 $ | 0,21 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 14.936 | 568.464,2 $ | 0,20 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.558 | 552.249,2 $ | 0,20 % |
| 77 | Group 1 Automotive Inc | 1.871 | 544.779,1 $ | 0,20 % |
| 78 | Cohu Inc | 7.067 | 522.322 $ | 0,19 % |
| 79 | Boyd Gaming Corp | 5.841 | 515.935,5 $ | 0,19 % |
| 80 | Spire Inc | 6.466 | 504.929,9 $ | 0,18 % |
| 81 | Washington Trust Bancorp Inc | 13.128 | 478.909,4 $ | 0,17 % |
| 82 | Highwoods Properties Inc | 15.283 | 460.935,3 $ | 0,17 % |
| 83 | Moog Inc | 1.003 | 425.111,5 $ | 0,15 % |
| 84 | Hut 8 Corp | 3.621 | 418.026,4 $ | 0,15 % |
| 85 | ONTO INNOVATION INC | 1.077 | 407.590,7 $ | 0,15 % |
| 86 | Viasat Inc | 4.451 | 399.744,3 $ | 0,14 % |
| 87 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5.713 | 398.424,6 $ | 0,14 % |
| 88 | CYTOKINETICS INC | 4.630 | 394.429,7 $ | 0,14 % |
| 89 | MAXLINEAR INC | 3.035 | 388.571,1 $ | 0,14 % |
| 90 | JADE BIOSCIENCES INC | 17.476 | 388.316,7 $ | 0,14 % |
| 91 | TETRA Technologies Inc | 34.088 | 386.217 $ | 0,14 % |
| 92 | Argan Inc | 481 | 384.102,6 $ | 0,14 % |
| 93 | MKS Inc | 853 | 379.414,4 $ | 0,14 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 7.181 | 378.079,7 $ | 0,14 % |
| 95 | Peoples Bancorp Inc/OH | 9.843 | 378.069,6 $ | 0,14 % |
| 96 | UMB Financial Corp | 2.612 | 372.889,1 $ | 0,13 % |
| 97 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.724 | 369.142,9 $ | 0,13 % |
| 98 | JFrog Ltd | 3.824 | 347.525,1 $ | 0,13 % |
| 99 | Riot Platforms Inc | 12.516 | 342.688,1 $ | 0,12 % |
| 100 | Krystal Biotech Inc | 915 | 340.078,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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