Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lincoln International Inc | 14.182 | 338.524,3 $ | 0,12 % |
| 102 | ESCO Technologies Inc | 928 | 324.837,1 $ | 0,12 % |
| 103 | Old National Bancorp/IN | 12.448 | 322.403,2 $ | 0,12 % |
| 104 | CareTrust REIT Inc | 7.978 | 321.912,3 $ | 0,12 % |
| 105 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.750 | 318.127,5 $ | 0,11 % |
| 106 | FirstCash Holdings Inc | 1.447 | 313.015 $ | 0,11 % |
| 107 | Compass Inc | 25.217 | 310.925,6 $ | 0,11 % |
| 108 | D-Wave Quantum Inc | 12.942 | 310.478,6 $ | 0,11 % |
| 109 | Alkermes PLC | 5.875 | 307.820,6 $ | 0,11 % |
| 110 | StoneX Group Inc | 2.556 | 302.886 $ | 0,11 % |
| 111 | Praxis Precision Medicines Inc | 879 | 294.280,4 $ | 0,11 % |
| 112 | Terex Corp | 4.036 | 292.166 $ | 0,11 % |
| 113 | Cipher Digital Inc | 11.898 | 291.501 $ | 0,10 % |
| 114 | Plexus Corp | 950 | 285.636,5 $ | 0,10 % |
| 115 | Enpro Inc | 752 | 283.451,4 $ | 0,10 % |
| 116 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.203 | 283.195,7 $ | 0,10 % |
| 117 | Glaukos Corp | 2.017 | 281.895,9 $ | 0,10 % |
| 118 | Core Scientific Inc | 11.004 | 281.592,4 $ | 0,10 % |
| 119 | TG THERAPEUTICS INC | 5.097 | 280.029,2 $ | 0,10 % |
| 120 | MYR Group Inc | 548 | 274.219,2 $ | 0,10 % |
| 121 | Federal Signal Corp | 2.134 | 274.197,7 $ | 0,10 % |
| 122 | JBT Marel Corp | 1.859 | 269.555 $ | 0,10 % |
| 123 | HealthEquity Inc | 2.973 | 268.521,4 $ | 0,10 % |
| 124 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 5.282 | 266.899,5 $ | 0,10 % |
| 125 | VAXCYTE INC | 4.577 | 266.061 $ | 0,10 % |
| 126 | Kodiak Gas Services Inc | 3.539 | 265.885,1 $ | 0,10 % |
| 127 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.155 | 264.159,9 $ | 0,10 % |
| 128 | Fluor Corp | 5.036 | 263.836 $ | 0,09 % |
| 129 | Hims & Hers Health Inc | 7.564 | 262.243,9 $ | 0,09 % |
| 130 | Lumen Technologies Inc | 34.081 | 261.742,1 $ | 0,09 % |
| 131 | InterDigital Inc | 915 | 259.064 $ | 0,09 % |
| 132 | TWFG Inc | 10.730 | 258.056,5 $ | 0,09 % |
| 133 | Valley National Bancorp | 17.494 | 256.287,1 $ | 0,09 % |
| 134 | Brinker International Inc | 1.525 | 256.200 $ | 0,09 % |
| 135 | Silicon Laboratories Inc | 1.162 | 253.966,7 $ | 0,09 % |
| 136 | Lantheus Holdings Inc | 2.284 | 253.387 $ | 0,09 % |
| 137 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 2.194 | 251.586 $ | 0,09 % |
| 138 | Arcosa Inc | 1.730 | 251.351,7 $ | 0,09 % |
| 139 | Archrock Inc | 6.123 | 249.267,3 $ | 0,09 % |
| 140 | Granite Construction Inc | 1.560 | 246.604,8 $ | 0,09 % |
| 141 | Macerich Co/The | 9.740 | 245.350,6 $ | 0,09 % |
| 142 | Terreno Realty Corp | 3.773 | 244.377,2 $ | 0,09 % |
| 143 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.818 | 243.175,7 $ | 0,09 % |
| 144 | Glacier Bancorp Inc | 4.703 | 242.580,7 $ | 0,09 % |
| 145 | Oscar Health Inc | 8.465 | 241.421,8 $ | 0,09 % |
| 146 | Mercury Systems Inc | 1.973 | 241.357,1 $ | 0,09 % |
| 147 | ACM Research Inc | 1.889 | 239.695,2 $ | 0,09 % |
| 148 | Ormat Technologies Inc | 2.199 | 239.471,1 $ | 0,09 % |
| 149 | Taylor Morrison Home Corp | 3.333 | 239.109,4 $ | 0,09 % |
| 150 | PTC Therapeutics Inc | 2.900 | 236.553 $ | 0,09 % |
| 151 | Nuvalent Inc | 1.883 | 232.550,5 $ | 0,08 % |
| 152 | Vishay Intertechnology Inc | 4.322 | 232.437,2 $ | 0,08 % |
| 153 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7.772 | 231.994,2 $ | 0,08 % |
| 154 | Spyre Therapeutics Inc | 2.608 | 231.538,2 $ | 0,08 % |
| 155 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.591 | 229.769,9 $ | 0,08 % |
| 156 | Glanbia PLC | 8.174 | 228.513,6 $ | 0,08 % |
| 157 | Rigetti Computing Inc | 11.746 | 226.932,7 $ | 0,08 % |
| 158 | VSE Corp | 991 | 226.443,5 $ | 0,08 % |
| 159 | COGENT BIOSCIENCES INC | 5.841 | 226.046,7 $ | 0,08 % |
| 160 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.576 | 224.721,8 $ | 0,08 % |
| 161 | HANCOCK WHITNEY CORP | 3.005 | 224.533,6 $ | 0,08 % |
| 162 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2.176 | 223.866,9 $ | 0,08 % |
| 163 | SM Energy Co | 8.569 | 223.650,9 $ | 0,08 % |
| 164 | GARRETT MOTION INC | 6.147 | 222.705,8 $ | 0,08 % |
| 165 | Jackson Financial Inc | 2.172 | 222.391,1 $ | 0,08 % |
| 166 | Commvault Systems Inc | 1.568 | 222.232,6 $ | 0,08 % |
| 167 | GATX Corp | 1.254 | 222.196,3 $ | 0,08 % |
| 168 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 702 | 221.895,2 $ | 0,08 % |
| 169 | United Bankshares Inc/WV | 4.791 | 219.571,5 $ | 0,08 % |
| 170 | SSR Mining Inc | 7.723 | 218.406,4 $ | 0,08 % |
| 171 | Materion Corp | 733 | 217.986,9 $ | 0,08 % |
| 172 | Casella Waste Systems Inc | 2.234 | 216.631 $ | 0,08 % |
| 173 | Portland General Electric Co | 4.159 | 215.561 $ | 0,08 % |
| 174 | Scholar Rock Holding Corp | 3.915 | 215.325 $ | 0,08 % |
| 175 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.932 | 214.510 $ | 0,08 % |
| 176 | Definium Therapeutics Inc | 4.511 | 212.197,4 $ | 0,08 % |
| 177 | Joby Aviation Inc | 23.731 | 211.680,5 $ | 0,08 % |
| 178 | Life Time Group Holdings Inc | 5.161 | 210.775,2 $ | 0,08 % |
| 179 | Apogee Therapeutics Inc | 1.580 | 209.713,4 $ | 0,08 % |
| 180 | Ameris Bancorp | 2.320 | 209.403,2 $ | 0,08 % |
| 181 | Axcelis Technologies Inc | 1.099 | 208.205,6 $ | 0,07 % |
| 182 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.438 | 207.517,7 $ | 0,07 % |
| 183 | Essent Group Ltd | 3.226 | 207.367,3 $ | 0,07 % |
| 184 | TXNM Energy Inc | 3.642 | 206.792,8 $ | 0,07 % |
| 185 | Victoria's Secret & Co | 2.475 | 206.613 $ | 0,07 % |
| 186 | Novanta Inc | 1.272 | 206.369,3 $ | 0,07 % |
| 187 | Enova International Inc | 855 | 205.824,2 $ | 0,07 % |
| 188 | Matson Inc | 1.067 | 205.109,4 $ | 0,07 % |
| 189 | New Jersey Resources Corp | 3.601 | 201.800 $ | 0,07 % |
| 190 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 1.691 | 200.840,1 $ | 0,07 % |
| 191 | AAR Corp | 1.399 | 199.959,1 $ | 0,07 % |
| 192 | Home BancShares Inc/AR | 6.927 | 197.765,9 $ | 0,07 % |
| 193 | Liquidia Corp | 2.469 | 196.853,4 $ | 0,07 % |
| 194 | Frontdoor Inc | 2.513 | 194.983,7 $ | 0,07 % |
| 195 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.661 | 194.453,3 $ | 0,07 % |
| 196 | Balchem Corp | 1.148 | 193.954,6 $ | 0,07 % |
| 197 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 836 | 192.146,2 $ | 0,07 % |
| 198 | Phillips Edison & Co Inc | 4.568 | 190.120,2 $ | 0,07 % |
| 199 | Perimeter Solutions Inc | 5.321 | 189.693,7 $ | 0,07 % |
| 200 | MARA Holdings Inc | 13.606 | 188.987,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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