Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Clear Secure Inc | 3.343 | 186.305,4 $ | 0,07 % |
| 202 | Sensient Technologies Corp | 1.511 | 186.291,2 $ | 0,07 % |
| 203 | Outfront Media Inc | 5.661 | 185.454,4 $ | 0,07 % |
| 204 | Uranium Energy Corp | 17.335 | 184.791,1 $ | 0,07 % |
| 205 | CG ONCOLOGY INC | 2.585 | 183.664,3 $ | 0,07 % |
| 206 | PriceSmart Inc | 932 | 182.056,9 $ | 0,07 % |
| 207 | Radian Group Inc | 4.826 | 181.795,4 $ | 0,07 % |
| 208 | Axos Financial Inc | 1.862 | 181.340,2 $ | 0,07 % |
| 209 | Piper Sandler Cos | 2.498 | 180.705,3 $ | 0,07 % |
| 210 | Boot Barn Holdings Inc | 1.087 | 178.561,5 $ | 0,06 % |
| 211 | CRISPR Therapeutics AG | 3.268 | 178.236,7 $ | 0,06 % |
| 212 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3.130 | 177.815,3 $ | 0,06 % |
| 213 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.531 | 176.935,6 $ | 0,06 % |
| 214 | Diodes Inc | 1.614 | 176.636,2 $ | 0,06 % |
| 215 | Sabra Health Care REIT Inc | 9.001 | 175.609,5 $ | 0,06 % |
| 216 | Qualys Inc | 1.277 | 175.574,7 $ | 0,06 % |
| 217 | Legence Corp | 2.055 | 175.147,7 $ | 0,06 % |
| 218 | ONE Gas Inc | 2.256 | 173.869,9 $ | 0,06 % |
| 219 | Champion Homes Inc | 1.950 | 171.834 $ | 0,06 % |
| 220 | Golar LNG Ltd | 3.434 | 171.150,6 $ | 0,06 % |
| 221 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6.669 | 170.593 $ | 0,06 % |
| 222 | Brookfield Infrastructure Corp | 4.429 | 170.516,5 $ | 0,06 % |
| 223 | Knife River Corp | 2.032 | 169.976,8 $ | 0,06 % |
| 224 | Transocean Ltd | 34.653 | 169.453,2 $ | 0,06 % |
| 225 | Sphere Entertainment Co | 977 | 169.050,3 $ | 0,06 % |
| 226 | Cavco Industries Inc | 275 | 168.954,5 $ | 0,06 % |
| 227 | Noble Corp PLC | 4.525 | 168.782,5 $ | 0,06 % |
| 228 | Herc Holdings Inc | 1.176 | 168.567,8 $ | 0,06 % |
| 229 | Varonis Systems Inc | 4.011 | 168.301,6 $ | 0,06 % |
| 230 | CECO Environmental Corp | 1.846 | 167.506 $ | 0,06 % |
| 231 | Cabot Corp | 1.842 | 167.290,4 $ | 0,06 % |
| 232 | Veracyte Inc | 2.841 | 166.851,9 $ | 0,06 % |
| 233 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1.753 | 166.833 $ | 0,06 % |
| 234 | Belden Inc | 1.383 | 165.835,5 $ | 0,06 % |
| 235 | Associated Banc-Corp | 5.387 | 165.758 $ | 0,06 % |
| 236 | First Financial Bankshares Inc | 4.787 | 165.630,2 $ | 0,06 % |
| 237 | CNX Resources Corp | 4.862 | 164.967,7 $ | 0,06 % |
| 238 | Power Integrations Inc | 1.966 | 164.672,2 $ | 0,06 % |
| 239 | LEMONADE INC | 2.524 | 164.186,2 $ | 0,06 % |
| 240 | Eastern Bankshares Inc | 7.363 | 163.753,1 $ | 0,06 % |
| 241 | Flagstar Bank NA | 10.942 | 163.473,5 $ | 0,06 % |
| 242 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.571 | 162.221,5 $ | 0,06 % |
| 243 | AZZ Inc | 1.046 | 162.182,3 $ | 0,06 % |
| 244 | RXO Inc | 5.877 | 162.146,4 $ | 0,06 % |
| 245 | Kontoor Brands Inc | 1.942 | 161.846,3 $ | 0,06 % |
| 246 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.658 | 161.621,8 $ | 0,06 % |
| 247 | LivaNova PLC | 1.963 | 161.417,5 $ | 0,06 % |
| 248 | Rush Enterprises Inc | 2.190 | 159.837,2 $ | 0,06 % |
| 249 | Veeco Instruments Inc | 2.108 | 159.786,4 $ | 0,06 % |
| 250 | Murphy Oil Corp | 4.903 | 159.641,7 $ | 0,06 % |
| 251 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.840 | 159.620 $ | 0,06 % |
| 252 | PBF Energy Inc | 3.476 | 158.227,5 $ | 0,06 % |
| 253 | CSW INDUSTRIALS INC | 568 | 158.074,4 $ | 0,06 % |
| 254 | Northwestern Energy Group Inc | 2.205 | 157.922,1 $ | 0,06 % |
| 255 | AXT Inc | 2.187 | 157.639 $ | 0,06 % |
| 256 | Zeta Global Holdings Corp | 7.964 | 156.731,5 $ | 0,06 % |
| 257 | Laureate Education Inc | 4.315 | 156.720,8 $ | 0,06 % |
| 258 | XOMETRY INC | 1.623 | 156.652 $ | 0,06 % |
| 259 | 10X Genomics Inc | 4.074 | 156.197,2 $ | 0,06 % |
| 260 | Fulton Financial Corp | 6.441 | 155.807,8 $ | 0,06 % |
| 261 | Badger Meter Inc | 1.046 | 155.205,5 $ | 0,06 % |
| 262 | Moelis & Co | 2.368 | 154.914,6 $ | 0,06 % |
| 263 | RadNet Inc | 2.497 | 153.990 $ | 0,06 % |
| 264 | OPENLANE Inc | 3.732 | 153.907,7 $ | 0,06 % |
| 265 | Opendoor Technologies Inc | 33.024 | 152.570,9 $ | 0,05 % |
| 266 | Mirion Technologies Inc | 8.499 | 152.387,1 $ | 0,05 % |
| 267 | ServiceTitan Inc | 2.153 | 152.238,6 $ | 0,05 % |
| 268 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 6.389 | 152.122,1 $ | 0,05 % |
| 269 | Standex International Corp | 425 | 152.009,8 $ | 0,05 % |
| 270 | Tango Therapeutics Inc | 4.862 | 151.986,1 $ | 0,05 % |
| 271 | TENABLE HOLDINGS INC | 4.121 | 151.982,5 $ | 0,05 % |
| 272 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.969 | 151.389,3 $ | 0,05 % |
| 273 | International Bancshares Corp | 1.991 | 151.216,5 $ | 0,05 % |
| 274 | Warrior Met Coal Inc | 1.863 | 151.201,1 $ | 0,05 % |
| 275 | Covista Inc | 1.212 | 151.087,9 $ | 0,05 % |
| 276 | Constellium SE | 4.738 | 151.000,1 $ | 0,05 % |
| 277 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1.870 | 150.460,2 $ | 0,05 % |
| 278 | COPT Defense Properties | 4.131 | 150.327,1 $ | 0,05 % |
| 279 | Extreme Networks Inc | 4.594 | 148.707,8 $ | 0,05 % |
| 280 | Bel Fuse Inc | 442 | 147.203,7 $ | 0,05 % |
| 281 | Impinj Inc | 1.025 | 146.810,8 $ | 0,05 % |
| 282 | USA Rare Earth Inc | 6.794 | 146.614,5 $ | 0,05 % |
| 283 | Valaris Ltd | 2.000 | 145.200 $ | 0,05 % |
| 284 | Merit Medical Systems Inc | 2.082 | 144.365,9 $ | 0,05 % |
| 285 | Franklin Electric Co Inc | 1.343 | 143.956,2 $ | 0,05 % |
| 286 | TANGER INC | 3.645 | 143.868,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Broadstone Net Lease Inc | 6.946 | 143.573,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Urban Outfitters Inc | 2.021 | 143.208,1 $ | 0,05 % |
| 289 | Core Natural Resources Inc | 1.787 | 142.995,7 $ | 0,05 % |
| 290 | BGC Group Inc | 13.279 | 141.952,5 $ | 0,05 % |
| 291 | Asbury Automotive Group Inc | 705 | 141.761,4 $ | 0,05 % |
| 292 | Abercrombie & Fitch Co | 1.570 | 141.315,7 $ | 0,05 % |
| 293 | Celcuity Inc | 1.347 | 140.923,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Ondas Inc | 17.095 | 140.862,8 $ | 0,05 % |
| 295 | SkyWest Inc | 1.404 | 139.459,3 $ | 0,05 % |
| 296 | United Community Banks Inc/GA | 3.971 | 139.342,4 $ | 0,05 % |
| 297 | Brink's Co/The | 1.463 | 138.238,9 $ | 0,05 % |
| 298 | First BanCorp/Puerto Rico | 5.301 | 138.197,1 $ | 0,05 % |
| 299 | Ichor Holdings Ltd | 1.230 | 138.104,4 $ | 0,05 % |
| 300 | Cathay General Bancorp | 2.222 | 137.741,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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