Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Clear Secure Inc | 3 343 | 186,3 k $ | 0,07 % |
| 202 | Sensient Technologies Corp | 1 511 | 186,3 k $ | 0,07 % |
| 203 | Outfront Media Inc | 5 661 | 185,5 k $ | 0,07 % |
| 204 | Uranium Energy Corp | 17 335 | 184,8 k $ | 0,07 % |
| 205 | CG ONCOLOGY INC | 2 585 | 183,7 k $ | 0,07 % |
| 206 | PriceSmart Inc | 932 | 182,1 k $ | 0,07 % |
| 207 | Radian Group Inc | 4 826 | 181,8 k $ | 0,07 % |
| 208 | Axos Financial Inc | 1 862 | 181,3 k $ | 0,07 % |
| 209 | Piper Sandler Cos | 2 498 | 180,7 k $ | 0,07 % |
| 210 | Boot Barn Holdings Inc | 1 087 | 178,6 k $ | 0,06 % |
| 211 | CRISPR Therapeutics AG | 3 268 | 178,2 k $ | 0,06 % |
| 212 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3 130 | 177,8 k $ | 0,06 % |
| 213 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 531 | 176,9 k $ | 0,06 % |
| 214 | Diodes Inc | 1 614 | 176,6 k $ | 0,06 % |
| 215 | Sabra Health Care REIT Inc | 9 001 | 175,6 k $ | 0,06 % |
| 216 | Qualys Inc | 1 277 | 175,6 k $ | 0,06 % |
| 217 | Legence Corp | 2 055 | 175,1 k $ | 0,06 % |
| 218 | ONE Gas Inc | 2 256 | 173,9 k $ | 0,06 % |
| 219 | Champion Homes Inc | 1 950 | 171,8 k $ | 0,06 % |
| 220 | Golar LNG Ltd | 3 434 | 171,2 k $ | 0,06 % |
| 221 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6 669 | 170,6 k $ | 0,06 % |
| 222 | Brookfield Infrastructure Corp | 4 429 | 170,5 k $ | 0,06 % |
| 223 | Knife River Corp | 2 032 | 170 k $ | 0,06 % |
| 224 | Transocean Ltd | 34 653 | 169,5 k $ | 0,06 % |
| 225 | Sphere Entertainment Co | 977 | 169,1 k $ | 0,06 % |
| 226 | Cavco Industries Inc | 275 | 169 k $ | 0,06 % |
| 227 | Noble Corp PLC | 4 525 | 168,8 k $ | 0,06 % |
| 228 | Herc Holdings Inc | 1 176 | 168,6 k $ | 0,06 % |
| 229 | Varonis Systems Inc | 4 011 | 168,3 k $ | 0,06 % |
| 230 | CECO Environmental Corp | 1 846 | 167,5 k $ | 0,06 % |
| 231 | Cabot Corp | 1 842 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| 232 | Veracyte Inc | 2 841 | 166,9 k $ | 0,06 % |
| 233 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 753 | 166,8 k $ | 0,06 % |
| 234 | Belden Inc | 1 383 | 165,8 k $ | 0,06 % |
| 235 | Associated Banc-Corp | 5 387 | 165,8 k $ | 0,06 % |
| 236 | First Financial Bankshares Inc | 4 787 | 165,6 k $ | 0,06 % |
| 237 | CNX Resources Corp | 4 862 | 165 k $ | 0,06 % |
| 238 | Power Integrations Inc | 1 966 | 164,7 k $ | 0,06 % |
| 239 | LEMONADE INC | 2 524 | 164,2 k $ | 0,06 % |
| 240 | Eastern Bankshares Inc | 7 363 | 163,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | Flagstar Bank NA | 10 942 | 163,5 k $ | 0,06 % |
| 242 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 571 | 162,2 k $ | 0,06 % |
| 243 | AZZ Inc | 1 046 | 162,2 k $ | 0,06 % |
| 244 | RXO Inc | 5 877 | 162,1 k $ | 0,06 % |
| 245 | Kontoor Brands Inc | 1 942 | 161,8 k $ | 0,06 % |
| 246 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 658 | 161,6 k $ | 0,06 % |
| 247 | LivaNova PLC | 1 963 | 161,4 k $ | 0,06 % |
| 248 | Rush Enterprises Inc | 2 190 | 159,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Veeco Instruments Inc | 2 108 | 159,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Murphy Oil Corp | 4 903 | 159,6 k $ | 0,06 % |
| 251 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 840 | 159,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | PBF Energy Inc | 3 476 | 158,2 k $ | 0,06 % |
| 253 | CSW INDUSTRIALS INC | 568 | 158,1 k $ | 0,06 % |
| 254 | Northwestern Energy Group Inc | 2 205 | 157,9 k $ | 0,06 % |
| 255 | AXT Inc | 2 187 | 157,6 k $ | 0,06 % |
| 256 | Zeta Global Holdings Corp | 7 964 | 156,7 k $ | 0,06 % |
| 257 | Laureate Education Inc | 4 315 | 156,7 k $ | 0,06 % |
| 258 | XOMETRY INC | 1 623 | 156,7 k $ | 0,06 % |
| 259 | 10X Genomics Inc | 4 074 | 156,2 k $ | 0,06 % |
| 260 | Fulton Financial Corp | 6 441 | 155,8 k $ | 0,06 % |
| 261 | Badger Meter Inc | 1 046 | 155,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | Moelis & Co | 2 368 | 154,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | RadNet Inc | 2 497 | 154 k $ | 0,06 % |
| 264 | OPENLANE Inc | 3 732 | 153,9 k $ | 0,06 % |
| 265 | Opendoor Technologies Inc | 33 024 | 152,6 k $ | 0,05 % |
| 266 | Mirion Technologies Inc | 8 499 | 152,4 k $ | 0,05 % |
| 267 | ServiceTitan Inc | 2 153 | 152,2 k $ | 0,05 % |
| 268 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 6 389 | 152,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Standex International Corp | 425 | 152 k $ | 0,05 % |
| 270 | Tango Therapeutics Inc | 4 862 | 152 k $ | 0,05 % |
| 271 | TENABLE HOLDINGS INC | 4 121 | 152 k $ | 0,05 % |
| 272 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 969 | 151,4 k $ | 0,05 % |
| 273 | International Bancshares Corp | 1 991 | 151,2 k $ | 0,05 % |
| 274 | Warrior Met Coal Inc | 1 863 | 151,2 k $ | 0,05 % |
| 275 | Covista Inc | 1 212 | 151,1 k $ | 0,05 % |
| 276 | Constellium SE | 4 738 | 151 k $ | 0,05 % |
| 277 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 870 | 150,5 k $ | 0,05 % |
| 278 | COPT Defense Properties | 4 131 | 150,3 k $ | 0,05 % |
| 279 | Extreme Networks Inc | 4 594 | 148,7 k $ | 0,05 % |
| 280 | Bel Fuse Inc | 442 | 147,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | Impinj Inc | 1 025 | 146,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | USA Rare Earth Inc | 6 794 | 146,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | Valaris Ltd | 2 000 | 145,2 k $ | 0,05 % |
| 284 | Merit Medical Systems Inc | 2 082 | 144,4 k $ | 0,05 % |
| 285 | Franklin Electric Co Inc | 1 343 | 144 k $ | 0,05 % |
| 286 | TANGER INC | 3 645 | 143,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | Broadstone Net Lease Inc | 6 946 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 288 | Urban Outfitters Inc | 2 021 | 143,2 k $ | 0,05 % |
| 289 | Core Natural Resources Inc | 1 787 | 143 k $ | 0,05 % |
| 290 | BGC Group Inc | 13 279 | 142 k $ | 0,05 % |
| 291 | Asbury Automotive Group Inc | 705 | 141,8 k $ | 0,05 % |
| 292 | Abercrombie & Fitch Co | 1 570 | 141,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | Celcuity Inc | 1 347 | 140,9 k $ | 0,05 % |
| 294 | Ondas Inc | 17 095 | 140,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | SkyWest Inc | 1 404 | 139,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | United Community Banks Inc/GA | 3 971 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 297 | Brink's Co/The | 1 463 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 298 | First BanCorp/Puerto Rico | 5 301 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 299 | Ichor Holdings Ltd | 1 230 | 138,1 k $ | 0,05 % |
| 300 | Cathay General Bancorp | 2 222 | 137,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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