Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | California Resources Corp | 2 603 | 137,6 k $ | 0,05 % |
| 302 | Ouster Inc | 2 196 | 137,3 k $ | 0,05 % |
| 303 | IRhythm Holdings Inc | 1 154 | 137,3 k $ | 0,05 % |
| 304 | UniFirst Corp/MA | 518 | 137 k $ | 0,05 % |
| 305 | KB Home | 2 176 | 136,2 k $ | 0,05 % |
| 306 | Itron Inc | 1 573 | 136,1 k $ | 0,05 % |
| 307 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 636 | 136,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Brookdale Senior Living Inc | 8 381 | 134,9 k $ | 0,05 % |
| 309 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 161 | 134,5 k $ | 0,05 % |
| 310 | Penguin Solutions Inc | 1 768 | 134,4 k $ | 0,05 % |
| 311 | nLight Inc | 1 928 | 134,2 k $ | 0,05 % |
| 312 | Polaris Inc | 1 961 | 134,2 k $ | 0,05 % |
| 313 | Dave Inc | 360 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 314 | Tutor Perini Corp | 1 609 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 315 | Marex Group PLC | 2 185 | 133,2 k $ | 0,05 % |
| 316 | Dorman Products Inc | 976 | 133,2 k $ | 0,05 % |
| 317 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 673 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 318 | Apple Hospitality REIT Inc | 7 895 | 132,7 k $ | 0,05 % |
| 319 | CVB Financial Corp | 5 881 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 320 | Kadant Inc | 421 | 132,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | SL Green Realty Corp | 2 555 | 132,3 k $ | 0,05 % |
| 322 | Griffon Corp | 1 356 | 132,3 k $ | 0,05 % |
| 323 | PJT Partners Inc | 875 | 132,1 k $ | 0,05 % |
| 324 | Denali Therapeutics Inc | 5 121 | 131,7 k $ | 0,05 % |
| 325 | Renasant Corp | 3 096 | 131,7 k $ | 0,05 % |
| 326 | National Health Investors Inc | 1 717 | 130,9 k $ | 0,05 % |
| 327 | Telephone and Data Systems Inc | 3 535 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 328 | GEO Group Inc/The | 4 413 | 130,4 k $ | 0,05 % |
| 329 | Independent Bank Corp | 1 556 | 130,3 k $ | 0,05 % |
| 330 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 141 | 130,2 k $ | 0,05 % |
| 331 | Plug Power Inc | 47 944 | 129,9 k $ | 0,05 % |
| 332 | Cleanspark Inc | 8 879 | 129,2 k $ | 0,05 % |
| 333 | Graham Holdings Co | 113 | 129 k $ | 0,05 % |
| 334 | Adeia Inc | 3 915 | 128,9 k $ | 0,05 % |
| 335 | Ambarella Inc | 1 496 | 128,4 k $ | 0,05 % |
| 336 | Stride Inc | 1 488 | 128,3 k $ | 0,05 % |
| 337 | Energy Fuels Inc/Canada | 8 818 | 127,9 k $ | 0,05 % |
| 338 | Box Inc | 4 815 | 127,8 k $ | 0,05 % |
| 339 | Cactus Inc | 2 482 | 127,2 k $ | 0,05 % |
| 340 | Knowles Corp | 3 054 | 126,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Erasca Inc | 6 901 | 126,4 k $ | 0,05 % |
| 342 | ICU Medical Inc | 860 | 126,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 305 | 125,4 k $ | 0,05 % |
| 344 | Cal-Maine Foods Inc | 1 545 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 345 | Remitly Global Inc | 5 540 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | Korn Ferry | 1 862 | 124 k $ | 0,04 % |
| 347 | Otter Tail Corp | 1 375 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 348 | Haemonetics Corp | 1 649 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | Insight Enterprises Inc | 1 015 | 123,6 k $ | 0,04 % |
| 350 | OSI Systems Inc | 563 | 123,1 k $ | 0,04 % |
| 351 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 109 | 122,2 k $ | 0,04 % |
| 352 | First Financial Bancorp | 3 594 | 121,6 k $ | 0,04 % |
| 353 | Avista Corp | 2 968 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 354 | Hinge Health Inc | 1 462 | 121,3 k $ | 0,04 % |
| 355 | WesBanco Inc | 3 090 | 120,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | Genworth Financial Inc | 12 712 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 357 | Beam Therapeutics Inc | 3 477 | 119,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | Keel Infrastructure Corp | 20 699 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 359 | Palomar Holdings Inc | 940 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | Cinemark Holdings Inc | 3 739 | 118,6 k $ | 0,04 % |
| 361 | IMMUNITYBIO INC | 13 525 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 362 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3 256 | 118 k $ | 0,04 % |
| 363 | Option Care Health Inc | 5 598 | 117,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | Tidewater Inc | 1 761 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 365 | Teradata Corp | 3 365 | 116,6 k $ | 0,04 % |
| 366 | Navitas Semiconductor Corp | 6 500 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 367 | WD-40 Co | 478 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 368 | Genus PLC | 4 076 | 116,2 k $ | 0,04 % |
| 369 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5 400 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 370 | Acushnet Holdings Corp | 977 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 371 | IMMUNOVANT INC | 2 989 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 372 | Community Financial System Inc | 1 714 | 115 k $ | 0,04 % |
| 373 | American States Water Co | 1 392 | 115 k $ | 0,04 % |
| 374 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4 537 | 114,8 k $ | 0,04 % |
| 375 | HB Fuller Co | 1 964 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 376 | NuScale Power Corp | 11 409 | 114,4 k $ | 0,04 % |
| 377 | NMI Holdings Inc | 2 775 | 114 k $ | 0,04 % |
| 378 | Vita Coco Co Inc/The | 1 721 | 113,8 k $ | 0,04 % |
| 379 | Helmerich & Payne Inc | 3 476 | 113,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | International Seaways Inc | 1 482 | 113,5 k $ | 0,04 % |
| 381 | Scorpio Tankers Inc | 1 638 | 113,4 k $ | 0,04 % |
| 382 | BankUnited Inc | 2 339 | 113,3 k $ | 0,04 % |
| 383 | LXP Industrial Trust | 2 103 | 113,3 k $ | 0,04 % |
| 384 | ArcBest Corp | 789 | 113,3 k $ | 0,04 % |
| 385 | Kaiser Aluminum Corp | 578 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3 383 | 113 k $ | 0,04 % |
| 387 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 2 453 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 388 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1 395 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 389 | NCR Atleos Corp | 2 590 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 390 | Integer Holdings Corp | 1 198 | 112 k $ | 0,04 % |
| 391 | Phinia Inc | 1 359 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 392 | Archer Aviation Inc | 23 607 | 111,7 k $ | 0,04 % |
| 393 | Cushman & Wakefield Ltd | 8 319 | 111,4 k $ | 0,04 % |
| 394 | Chemours Co/The | 5 391 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 395 | NetScout Systems Inc | 2 533 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 396 | Red Rock Resorts Inc | 1 694 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 397 | Warby Parker Inc | 3 625 | 110 k $ | 0,04 % |
| 398 | Centrus Energy Corp | 654 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 399 | Ideaya Biosciences Inc | 2 944 | 109,7 k $ | 0,04 % |
| 400 | Sunrun Inc | 8 195 | 109,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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