Composition d'EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 277,9 M $ dont 247,9 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 2 034 dans 22 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Delek US Holdings Inc | 2 147 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 402 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 4 238 | 109 k $ | 0,04 % |
| 403 | Park National Corp | 595 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Rush Street Interactive Inc | 3 657 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 405 | StepStone Group Inc | 2 618 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 406 | Steven Madden Ltd | 2 563 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 407 | Lionsgate Studios Corp | 7 046 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 408 | MGE Energy Inc | 1 320 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 409 | Versigent PLC | 2 561 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 410 | Q2 Holdings Inc | 2 236 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 411 | Dana Inc | 3 930 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 412 | Upstart Holdings Inc | 3 018 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 413 | Curbline Properties Corp | 3 503 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 414 | DYNE THERAPEUTICS INC | 4 782 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | McGrath RentCorp | 873 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 416 | Urban Edge Properties | 4 605 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 417 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4 011 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 418 | CoreCivic Inc | 3 454 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Bank of Hawaii Corp | 1 285 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 420 | Relay Therapeutics Inc | 5 595 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | Provident Financial Services Inc | 4 426 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 422 | Helios Technologies Inc | 1 168 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 423 | Maximus Inc | 1 936 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 424 | Chesapeake Utilities Corp | 849 | 104 k $ | 0,04 % |
| 425 | Mercury General Corp | 975 | 104 k $ | 0,04 % |
| 426 | California Water Service Group | 2 134 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | Dynex Capital Inc | 7 898 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 428 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 5 975 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 429 | First Merchants Corp | 2 363 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | Aehr Test Systems | 1 072 | 103 k $ | 0,04 % |
| 431 | HNI Corp | 2 546 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 432 | Patrick Industries Inc | 1 141 | 102,4 k $ | 0,04 % |
| 433 | Edgewise Therapeutics Inc | 2 508 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 434 | Acadia Realty Trust | 4 858 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 435 | Boise Cascade Co | 1 308 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 436 | Celldex Therapeutics Inc | 2 728 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 437 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 996 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 438 | Exponent Inc | 1 723 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 439 | GPGI INC | 6 359 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 440 | Stubhub Holdings Inc | 7 829 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 441 | Nicolet Bankshares Inc | 609 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | Peabody Energy Corp | 4 354 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | Allegiant Travel Co | 853 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 444 | Miami International Holdings Inc | 2 693 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 445 | Vistance Networks Inc | 7 810 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | Four Corners Property Trust Inc | 4 052 | 99,5 k $ | 0,04 % |
| 447 | DigitalBridge Group Inc | 6 291 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 448 | Sezzle Inc | 578 | 99,2 k $ | 0,04 % |
| 449 | GRAIL Inc | 1 448 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 450 | Fastly Inc | 5 381 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 451 | Simmons First National Corp | 4 361 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Digi International Inc | 1 315 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | Hawkins Inc | 690 | 98 k $ | 0,04 % |
| 454 | United Natural Foods Inc | 2 145 | 98 k $ | 0,04 % |
| 455 | Trinity Industries Inc | 2 829 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 6 606 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 457 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 5 740 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 458 | Par Pacific Holdings Inc | 1 733 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 459 | Banc of California Inc | 4 749 | 97 k $ | 0,03 % |
| 460 | Penn Entertainment Inc | 4 535 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 3 137 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 462 | Agilysys Inc | 923 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 463 | Visteon Corp | 971 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 464 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 261 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 465 | American Eagle Outfitters Inc | 5 593 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 466 | Magnite Inc | 5 068 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 467 | VERA THERAPEUTICS INC | 2 241 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 468 | Intuitive Machines Inc | 4 481 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 469 | National HealthCare Corp | 453 | 95,7 k $ | 0,03 % |
| 470 | Gulfport Energy Corp | 563 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 471 | Kennametal Inc | 2 725 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 472 | Park Hotels & Resorts Inc | 6 695 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 473 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 1 486 | 95 k $ | 0,03 % |
| 474 | A10 Networks Inc | 2 534 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 475 | Centuri Holdings Inc | 3 108 | 94 k $ | 0,03 % |
| 476 | ABM Industries Inc | 2 107 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 477 | Callaway Golf Co | 4 960 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 478 | Hub Group Inc | 2 125 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 479 | Ingevity Corp | 1 245 | 93 k $ | 0,03 % |
| 480 | Werner Enterprises Inc | 2 129 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 481 | WaFd Inc | 2 418 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 482 | LCI Industries | 874 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 483 | Newell Brands Inc | 15 061 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 484 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 468 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 485 | PennyMac Financial Services Inc | 1 056 | 92 k $ | 0,03 % |
| 486 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 771 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 487 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1 974 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 488 | Atkore Inc | 1 205 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 489 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 3 447 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 490 | RH INC | 553 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 491 | SoundHound AI Inc | 14 071 | 91 k $ | 0,03 % |
| 492 | Astronics Corp | 1 120 | 91 k $ | 0,03 % |
| 493 | Trustmark Corp | 1 976 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 494 | Crane NXT Co | 1 769 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 495 | Ducommun Inc | 488 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | Cargurus Inc | 2 650 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 497 | Crescent Energy Co | 9 195 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 498 | NBT Bancorp Inc | 1 818 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 499 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3 177 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 500 | FB Financial Corp | 1 613 | 89,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 903 | 217,4 M $ | 87,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 15,4 M $ | 6,20 % |
| 3 | Canada | 24 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Belgique | 2 | 934,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Irlande | 9 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Caïmans | 16 | 678,4 k $ | 0,27 % |
| 9 | Israël | 6 | 461,3 k $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 426,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 6 | 322,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 268,2 k $ | 0,11 % |
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