Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Delek US Holdings Inc | 2.147 | 109.089,1 $ | 0,04 % |
| 402 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 4.238 | 109.043,7 $ | 0,04 % |
| 403 | Park National Corp | 595 | 108.879,1 $ | 0,04 % |
| 404 | Rush Street Interactive Inc | 3.657 | 108.759,2 $ | 0,04 % |
| 405 | StepStone Group Inc | 2.618 | 108.280,5 $ | 0,04 % |
| 406 | Steven Madden Ltd | 2.563 | 107.902,3 $ | 0,04 % |
| 407 | Lionsgate Studios Corp | 7.046 | 107.874,3 $ | 0,04 % |
| 408 | MGE Energy Inc | 1.320 | 107.632,8 $ | 0,04 % |
| 409 | Versigent PLC | 2.561 | 107.587,6 $ | 0,04 % |
| 410 | Q2 Holdings Inc | 2.236 | 107.551,6 $ | 0,04 % |
| 411 | Dana Inc | 3.930 | 106.935,3 $ | 0,04 % |
| 412 | Upstart Holdings Inc | 3.018 | 106.927,7 $ | 0,04 % |
| 413 | Curbline Properties Corp | 3.503 | 106.491,2 $ | 0,04 % |
| 414 | DYNE THERAPEUTICS INC | 4.782 | 106.208,2 $ | 0,04 % |
| 415 | McGrath RentCorp | 873 | 105.659,2 $ | 0,04 % |
| 416 | Urban Edge Properties | 4.605 | 105.362,4 $ | 0,04 % |
| 417 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4.011 | 105.168,4 $ | 0,04 % |
| 418 | CoreCivic Inc | 3.454 | 104.932,5 $ | 0,04 % |
| 419 | Bank of Hawaii Corp | 1.285 | 104.714,7 $ | 0,04 % |
| 420 | Relay Therapeutics Inc | 5.595 | 104.682,5 $ | 0,04 % |
| 421 | Provident Financial Services Inc | 4.426 | 104.630,6 $ | 0,04 % |
| 422 | Helios Technologies Inc | 1.168 | 104.244 $ | 0,04 % |
| 423 | Maximus Inc | 1.936 | 104.079,4 $ | 0,04 % |
| 424 | Chesapeake Utilities Corp | 849 | 103.985,5 $ | 0,04 % |
| 425 | Mercury General Corp | 975 | 103.954,5 $ | 0,04 % |
| 426 | California Water Service Group | 2.134 | 103.819,1 $ | 0,04 % |
| 427 | Dynex Capital Inc | 7.898 | 103.542,8 $ | 0,04 % |
| 428 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 5.975 | 103.427,3 $ | 0,04 % |
| 429 | First Merchants Corp | 2.363 | 103.239,5 $ | 0,04 % |
| 430 | Aehr Test Systems | 1.072 | 102.976,3 $ | 0,04 % |
| 431 | HNI Corp | 2.546 | 102.883,9 $ | 0,04 % |
| 432 | Patrick Industries Inc | 1.141 | 102.439 $ | 0,04 % |
| 433 | Edgewise Therapeutics Inc | 2.508 | 101.900 $ | 0,04 % |
| 434 | Acadia Realty Trust | 4.858 | 101.580,8 $ | 0,04 % |
| 435 | Boise Cascade Co | 1.308 | 101.540 $ | 0,04 % |
| 436 | Celldex Therapeutics Inc | 2.728 | 101.508,9 $ | 0,04 % |
| 437 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 996 | 101.472,5 $ | 0,04 % |
| 438 | Exponent Inc | 1.723 | 101.243,5 $ | 0,04 % |
| 439 | GPGI INC | 6.359 | 100.790,2 $ | 0,04 % |
| 440 | Stubhub Holdings Inc | 7.829 | 100.759,2 $ | 0,04 % |
| 441 | Nicolet Bankshares Inc | 609 | 100.722,5 $ | 0,04 % |
| 442 | Peabody Energy Corp | 4.354 | 100.664,5 $ | 0,04 % |
| 443 | Allegiant Travel Co | 853 | 100.312,8 $ | 0,04 % |
| 444 | Miami International Holdings Inc | 2.693 | 100.071,9 $ | 0,04 % |
| 445 | Vistance Networks Inc | 7.810 | 99.811,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Four Corners Property Trust Inc | 4.052 | 99.476,6 $ | 0,04 % |
| 447 | DigitalBridge Group Inc | 6.291 | 99.272 $ | 0,04 % |
| 448 | Sezzle Inc | 578 | 99.202,1 $ | 0,04 % |
| 449 | GRAIL Inc | 1.448 | 98.855 $ | 0,04 % |
| 450 | Fastly Inc | 5.381 | 98.795,2 $ | 0,04 % |
| 451 | Simmons First National Corp | 4.361 | 98.776,7 $ | 0,04 % |
| 452 | Digi International Inc | 1.315 | 98.559,3 $ | 0,04 % |
| 453 | Hawkins Inc | 690 | 98.049 $ | 0,04 % |
| 454 | United Natural Foods Inc | 2.145 | 97.962,2 $ | 0,04 % |
| 455 | Trinity Industries Inc | 2.829 | 97.826,8 $ | 0,04 % |
| 456 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 6.606 | 97.504,6 $ | 0,04 % |
| 457 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 5.740 | 97.293 $ | 0,04 % |
| 458 | Par Pacific Holdings Inc | 1.733 | 97.186,6 $ | 0,04 % |
| 459 | Banc of California Inc | 4.749 | 97.022,1 $ | 0,03 % |
| 460 | Penn Entertainment Inc | 4.535 | 96.867,6 $ | 0,03 % |
| 461 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 3.137 | 96.713,7 $ | 0,03 % |
| 462 | Agilysys Inc | 923 | 96.453,5 $ | 0,03 % |
| 463 | Visteon Corp | 971 | 96.332,9 $ | 0,03 % |
| 464 | Acadia Healthcare Co Inc | 3.261 | 96.297,3 $ | 0,03 % |
| 465 | American Eagle Outfitters Inc | 5.593 | 96.199,6 $ | 0,03 % |
| 466 | Magnite Inc | 5.068 | 96.190,6 $ | 0,03 % |
| 467 | VERA THERAPEUTICS INC | 2.241 | 96.161,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Intuitive Machines Inc | 4.481 | 95.848,6 $ | 0,03 % |
| 469 | National HealthCare Corp | 453 | 95.746,1 $ | 0,03 % |
| 470 | Gulfport Energy Corp | 563 | 95.541,1 $ | 0,03 % |
| 471 | Kennametal Inc | 2.725 | 95.511,3 $ | 0,03 % |
| 472 | Park Hotels & Resorts Inc | 6.695 | 95.403,8 $ | 0,03 % |
| 473 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 1.486 | 95.029,7 $ | 0,03 % |
| 474 | A10 Networks Inc | 2.534 | 94.670,2 $ | 0,03 % |
| 475 | Centuri Holdings Inc | 3.108 | 93.985,9 $ | 0,03 % |
| 476 | ABM Industries Inc | 2.107 | 93.213,7 $ | 0,03 % |
| 477 | Callaway Golf Co | 4.960 | 93.198,4 $ | 0,03 % |
| 478 | Hub Group Inc | 2.125 | 93.053,8 $ | 0,03 % |
| 479 | Ingevity Corp | 1.245 | 92.964,2 $ | 0,03 % |
| 480 | Werner Enterprises Inc | 2.129 | 92.845,7 $ | 0,03 % |
| 481 | WaFd Inc | 2.418 | 92.778,7 $ | 0,03 % |
| 482 | LCI Industries | 874 | 92.539,1 $ | 0,03 % |
| 483 | Newell Brands Inc | 15.061 | 92.474,5 $ | 0,03 % |
| 484 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1.468 | 92.395,9 $ | 0,03 % |
| 485 | PennyMac Financial Services Inc | 1.056 | 91.977,6 $ | 0,03 % |
| 486 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.771 | 91.914,9 $ | 0,03 % |
| 487 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.974 | 91.810,7 $ | 0,03 % |
| 488 | Atkore Inc | 1.205 | 91.628,2 $ | 0,03 % |
| 489 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 3.447 | 91.621,3 $ | 0,03 % |
| 490 | RH INC | 553 | 91.095,7 $ | 0,03 % |
| 491 | SoundHound AI Inc | 14.071 | 91.039,4 $ | 0,03 % |
| 492 | Astronics Corp | 1.120 | 91.011,2 $ | 0,03 % |
| 493 | Trustmark Corp | 1.976 | 90.915,8 $ | 0,03 % |
| 494 | Crane NXT Co | 1.769 | 90.502 $ | 0,03 % |
| 495 | Ducommun Inc | 488 | 90.382,5 $ | 0,03 % |
| 496 | Cargurus Inc | 2.650 | 90.338,5 $ | 0,03 % |
| 497 | Crescent Energy Co | 9.195 | 90.294,9 $ | 0,03 % |
| 498 | NBT Bancorp Inc | 1.818 | 89.754,7 $ | 0,03 % |
| 499 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3.177 | 89.718,5 $ | 0,03 % |
| 500 | FB Financial Corp | 1.613 | 89.279,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
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