Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 277,9 Mio. $ davon 247,9 Mio. $ in Aktien, 89,2 %
- Positionen
- 2.034 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | California Resources Corp | 2.603 | 137.620,6 $ | 0,05 % |
| 302 | Ouster Inc | 2.196 | 137.293,9 $ | 0,05 % |
| 303 | IRhythm Holdings Inc | 1.154 | 137.268,3 $ | 0,05 % |
| 304 | UniFirst Corp/MA | 518 | 136.990,3 $ | 0,05 % |
| 305 | KB Home | 2.176 | 136.195,8 $ | 0,05 % |
| 306 | Itron Inc | 1.573 | 136.111,7 $ | 0,05 % |
| 307 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3.636 | 136.059,1 $ | 0,05 % |
| 308 | Brookdale Senior Living Inc | 8.381 | 134.850,3 $ | 0,05 % |
| 309 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.161 | 134.457,4 $ | 0,05 % |
| 310 | Penguin Solutions Inc | 1.768 | 134.385,7 $ | 0,05 % |
| 311 | nLight Inc | 1.928 | 134.227,4 $ | 0,05 % |
| 312 | Polaris Inc | 1.961 | 134.210,8 $ | 0,05 % |
| 313 | Dave Inc | 360 | 134.132,4 $ | 0,05 % |
| 314 | Tutor Perini Corp | 1.609 | 133.498,7 $ | 0,05 % |
| 315 | Marex Group PLC | 2.185 | 133.175,8 $ | 0,05 % |
| 316 | Dorman Products Inc | 976 | 133.175,2 $ | 0,05 % |
| 317 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.673 | 133.070,4 $ | 0,05 % |
| 318 | Apple Hospitality REIT Inc | 7.895 | 132.715 $ | 0,05 % |
| 319 | CVB Financial Corp | 5.881 | 132.616,6 $ | 0,05 % |
| 320 | Kadant Inc | 421 | 132.290,8 $ | 0,05 % |
| 321 | SL Green Realty Corp | 2.555 | 132.272,4 $ | 0,05 % |
| 322 | Griffon Corp | 1.356 | 132.250,7 $ | 0,05 % |
| 323 | PJT Partners Inc | 875 | 132.072,5 $ | 0,05 % |
| 324 | Denali Therapeutics Inc | 5.121 | 131.712,1 $ | 0,05 % |
| 325 | Renasant Corp | 3.096 | 131.703,8 $ | 0,05 % |
| 326 | National Health Investors Inc | 1.717 | 130.938,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Telephone and Data Systems Inc | 3.535 | 130.830,4 $ | 0,05 % |
| 328 | GEO Group Inc/The | 4.413 | 130.404,2 $ | 0,05 % |
| 329 | Independent Bank Corp | 1.556 | 130.268,3 $ | 0,05 % |
| 330 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.141 | 130.151,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Plug Power Inc | 47.944 | 129.928,2 $ | 0,05 % |
| 332 | Cleanspark Inc | 8.879 | 129.189,5 $ | 0,05 % |
| 333 | Graham Holdings Co | 113 | 128.980,5 $ | 0,05 % |
| 334 | Adeia Inc | 3.915 | 128.921 $ | 0,05 % |
| 335 | Ambarella Inc | 1.496 | 128.356,8 $ | 0,05 % |
| 336 | Stride Inc | 1.488 | 128.325,1 $ | 0,05 % |
| 337 | Energy Fuels Inc/Canada | 8.818 | 127.861 $ | 0,05 % |
| 338 | Box Inc | 4.815 | 127.790,1 $ | 0,05 % |
| 339 | Cactus Inc | 2.482 | 127.152,9 $ | 0,05 % |
| 340 | Knowles Corp | 3.054 | 126.679,9 $ | 0,05 % |
| 341 | Erasca Inc | 6.901 | 126.426,3 $ | 0,05 % |
| 342 | ICU Medical Inc | 860 | 126.076 $ | 0,05 % |
| 343 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.305 | 125.410,5 $ | 0,05 % |
| 344 | Cal-Maine Foods Inc | 1.545 | 124.465,2 $ | 0,04 % |
| 345 | Remitly Global Inc | 5.540 | 124.151,4 $ | 0,04 % |
| 346 | Korn Ferry | 1.862 | 123.972 $ | 0,04 % |
| 347 | Otter Tail Corp | 1.375 | 123.722,5 $ | 0,04 % |
| 348 | Haemonetics Corp | 1.649 | 123.675 $ | 0,04 % |
| 349 | Insight Enterprises Inc | 1.015 | 123.627 $ | 0,04 % |
| 350 | OSI Systems Inc | 563 | 123.128,1 $ | 0,04 % |
| 351 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.109 | 122.242,8 $ | 0,04 % |
| 352 | First Financial Bancorp | 3.594 | 121.585 $ | 0,04 % |
| 353 | Avista Corp | 2.968 | 121.420,9 $ | 0,04 % |
| 354 | Hinge Health Inc | 1.462 | 121.346 $ | 0,04 % |
| 355 | WesBanco Inc | 3.090 | 120.602,7 $ | 0,04 % |
| 356 | Genworth Financial Inc | 12.712 | 120.382,6 $ | 0,04 % |
| 357 | Beam Therapeutics Inc | 3.477 | 119.330,6 $ | 0,04 % |
| 358 | Keel Infrastructure Corp | 20.699 | 118.812,3 $ | 0,04 % |
| 359 | Palomar Holdings Inc | 940 | 118.806,6 $ | 0,04 % |
| 360 | Cinemark Holdings Inc | 3.739 | 118.638,5 $ | 0,04 % |
| 361 | IMMUNITYBIO INC | 13.525 | 118.411,4 $ | 0,04 % |
| 362 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3.256 | 117.997,4 $ | 0,04 % |
| 363 | Option Care Health Inc | 5.598 | 117.390,1 $ | 0,04 % |
| 364 | Tidewater Inc | 1.761 | 117.335,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Teradata Corp | 3.365 | 116.597,3 $ | 0,04 % |
| 366 | Navitas Semiconductor Corp | 6.500 | 116.480 $ | 0,04 % |
| 367 | WD-40 Co | 478 | 116.459,9 $ | 0,04 % |
| 368 | Genus PLC | 4.076 | 116.238,7 $ | 0,04 % |
| 369 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5.400 | 115.830 $ | 0,04 % |
| 370 | Acushnet Holdings Corp | 977 | 115.803,8 $ | 0,04 % |
| 371 | IMMUNOVANT INC | 2.989 | 115.166,2 $ | 0,04 % |
| 372 | Community Financial System Inc | 1.714 | 115.043,7 $ | 0,04 % |
| 373 | American States Water Co | 1.392 | 115.021 $ | 0,04 % |
| 374 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4.537 | 114.786,1 $ | 0,04 % |
| 375 | HB Fuller Co | 1.964 | 114.481,6 $ | 0,04 % |
| 376 | NuScale Power Corp | 11.409 | 114.432,3 $ | 0,04 % |
| 377 | NMI Holdings Inc | 2.775 | 114.024,8 $ | 0,04 % |
| 378 | Vita Coco Co Inc/The | 1.721 | 113.826,9 $ | 0,04 % |
| 379 | Helmerich & Payne Inc | 3.476 | 113.804,2 $ | 0,04 % |
| 380 | International Seaways Inc | 1.482 | 113.506,4 $ | 0,04 % |
| 381 | Scorpio Tankers Inc | 1.638 | 113.447,9 $ | 0,04 % |
| 382 | BankUnited Inc | 2.339 | 113.324,6 $ | 0,04 % |
| 383 | LXP Industrial Trust | 2.103 | 113.309,6 $ | 0,04 % |
| 384 | ArcBest Corp | 789 | 113.253,1 $ | 0,04 % |
| 385 | Kaiser Aluminum Corp | 578 | 113.074,1 $ | 0,04 % |
| 386 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3.383 | 112.958,4 $ | 0,04 % |
| 387 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 2.453 | 112.862,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.395 | 112.841,6 $ | 0,04 % |
| 389 | NCR Atleos Corp | 2.590 | 112.431,9 $ | 0,04 % |
| 390 | Integer Holdings Corp | 1.198 | 111.953,1 $ | 0,04 % |
| 391 | Phinia Inc | 1.359 | 111.940,8 $ | 0,04 % |
| 392 | Archer Aviation Inc | 23.607 | 111.661,1 $ | 0,04 % |
| 393 | Cushman & Wakefield Ltd | 8.319 | 111.391,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Chemours Co/The | 5.391 | 110.623,3 $ | 0,04 % |
| 395 | NetScout Systems Inc | 2.533 | 110.312,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Red Rock Resorts Inc | 1.694 | 110.211,6 $ | 0,04 % |
| 397 | Warby Parker Inc | 3.625 | 109.982,5 $ | 0,04 % |
| 398 | Centrus Energy Corp | 654 | 109.787 $ | 0,04 % |
| 399 | Ideaya Biosciences Inc | 2.944 | 109.722,9 $ | 0,04 % |
| 400 | Sunrun Inc | 8.195 | 109.649,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- GBP 5,7 %
- CAD 1,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Kanada 2,3 %
- Jersey 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.903 | 217,4 Mio. $ | 87,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 15,4 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Kanada | 24 | 5,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Jersey | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Belgien | 2 | 934.559 $ | 0,38 % |
| 7 | Irland | 9 | 769.926 $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 16 | 678.441,9 $ | 0,27 % |
| 9 | Israel | 6 | 461.350 $ | 0,19 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 426.383,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 6 | 322.865,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 268.246,3 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013249